開心土星
你知道會計電算化操作步驟流程是怎樣的嗎?你對會計電算化操作步驟流程了解嗎?下面是我為大家?guī)淼臅嬰娝慊僮鞑襟E流程的知識，歡迎閱讀。
1.1.1啟動與注系統(tǒng)管理
(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，進入“〖系統(tǒng)管理〗”窗口。
(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)→注冊”命令，打開“注冊〖控制臺〗”對話框。
(3) 輸入用戶名：admin;密碼：(空)。
(4) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理
1.1.2建立企業(yè)核算賬套
(1) 執(zhí)行“賬套→建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。
(2) 輸入賬套信息，
(3) 單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息
(4) 單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。
(5) 單擊“下一步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息，
(6) 單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么?”。
(7) 單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。
(8) 單擊“確認”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。
(9) 單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套{北京宏遠科技有限公司：[333]}成功?！毙畔⑻崾究?，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套?”。單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。
(10)選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2011年1月1日”。
(11) 單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕
1.1.3增加操作員
(1) 執(zhí)行“權(quán)限→操作員”命令，進入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。
(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號：11;姓名：陳力;口令：1;確認口令：1。
4) 單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。
1.1.4分配權(quán)限
(1) 執(zhí)行“權(quán)限→權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。
(2) 選擇001賬套;2011年度。
(3) 從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“設(shè)置操作員：[11]賬套主管權(quán)限嗎?”，單擊“是”按鈕。
(4) 選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權(quán)限增加”對話框，雙擊“總賬、財務(wù)報表”權(quán)限，
(5) 單擊“確定”按鈕
1.2.1啟動并注冊企業(yè)門戶
1)執(zhí)行“開始→程序→會計從業(yè)資格考試→會計從業(yè)資格考試→信息門戶”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。
(2)輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101”;密碼為空;賬套“900 電算化考試練習(xí)賬套”;會計年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)單擊“確定”按鈕。進入會計從業(yè)資格無紙化考試軟件。
1.2.2設(shè)置部門檔案
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→機構(gòu)設(shè)置→部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。
(2) 在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入數(shù)據(jù)。
(4) 單擊“保存”按鈕
1.2.3設(shè)置職員檔案
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案→機構(gòu)設(shè)置→職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。
(2) 單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入職員信息。
(4) 單擊“保存”按鈕。
1.2.4設(shè)置客戶檔案
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案→往來單位→客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。
(2) 在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。
(3) 輸入客戶檔案信息。
(4) 單擊“保存”按鈕。
1.2.5設(shè)置供應(yīng)商檔案
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案→往來單位→供應(yīng)商檔案”命令，打開供應(yīng)商檔案”窗口。
(2) 在“供應(yīng)商檔案”窗口中， 單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”對話框。
(3) 輸入供應(yīng)商檔案信息。
(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。
1.2.6設(shè)置外幣及匯率
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案→財務(wù)→外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置”窗口。
(2) 在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR;幣名：歐元。
(3) 單擊“確認”按鈕。
(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6，敲回車確認。
1.2.7設(shè)置會計科目
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”
預(yù)置的科目。
(2) 單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口。
(3) 輸入明細科目相關(guān)內(nèi)容。
(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”;選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項，選擇幣種“美元”。
(5) 單擊“確定”按鈕。
1.2.8設(shè)置憑證類別
(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案→財務(wù)→憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)制”對話框。
(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。
(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。
(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”;在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。
(5)同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”;轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,1002”。
(6)設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。
1.2.9輸入期初余額
(1)執(zhí)行“總賬→設(shè)置→期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。
(2)雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細余額信息。
(3)雙擊“其他應(yīng)付款”的.期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。
(4)單擊“試算”按鈕，進行試算平衡。
2.1 重新注冊企業(yè)門戶
(1)執(zhí)行“文件→重新注冊”命令。
(2)輸入相關(guān)信息。
(3)單擊“確定”按鈕。
2.2 填制憑證
(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。
(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。
(3)選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”;輸入制單日期“2010/01/10”。
(4)輸入摘要“購辦公用品”;輸入借方科目“660203”，選擇輔助核算部門“管理部”,輸入借方金額“3000”，回車;摘要自動帶到下一行，
(5)輸入貸方科目“100201”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”并輸入票號“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“=”鍵。
(6)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改憑證
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”，進入“填制憑證”窗口。
(2) 單擊“
”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改部門為“采購部”，單擊“確認”按鈕。
(5) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。
2.4 查詢憑證
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條件對話框。
(2) 選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號“0001”。
(3) 單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。
(4) 單擊“確認”按鈕，進入“憑證查詢”的憑證列表窗口。
(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“查詢憑證”的憑證窗口。
2.5 審核憑證
(1)執(zhí)行“總賬→憑證→審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。
(2)輸入查詢條件，可采用默認值。
(3)單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。
(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。
(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。
(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字?；驁?zhí)行“審核→成批審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。
2.6 記賬
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→記賬”命令，進入“記賬”窗口。
(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。
(3) 單擊“下一步”按鈕。
(4) 第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。
(5) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。
(6)單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。
(7)單擊“確定”，記賬完畢。
2.7 查詢賬簿
(1) 執(zhí)行“總賬→賬簿查詢→總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。
(2) 輸入查詢科目“1403”。
(3) 單擊“確認”按鈕，進入“總賬”窗口。
(4)單擊本月合計行，單擊“明細”按鈕，查看明細賬信息。
2.8 結(jié)賬
執(zhí)行“總賬→期末→結(jié)賬”命令，進入“結(jié)賬”窗口。
(2) 單擊要結(jié)賬月份“2011.01。
(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對。
(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報告”。
(5)查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕。
(6)單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。
3.2 啟動財務(wù)報表
(1)執(zhí)行“財務(wù)報表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕，進入財務(wù)報表系統(tǒng)。
(2) 執(zhí)行“文件→新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認為“report1”。
3.3 新建財務(wù)報表
(1) 執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。
(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準(zhǔn)則)”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。
(5) 單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報表文件名“資產(chǎn)負債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。
3.4 定義報表格式
(1) 在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式→表尺寸”命令，設(shè)置報表為6行3列。
(2) 執(zhí)行“格式→組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報表第一行單元格合并。
(3) 執(zhí)行“格式→區(qū)域畫線”命令，將A3:C6區(qū)域畫線。
(4) 執(zhí)行“格式→行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫米，A~C列列寬為30毫米。
(5) 輸入報表項目。
(6) 執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為黑體14號字。
(7) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”命令，在B2單元格分別設(shè)置年、月、日關(guān)鍵字。
(8) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏移量分別為-60，-30。
(9) 單擊“保存”按鈕，將報表保存到指定文件夾下。
3.5 定義報表公式
(1) 在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)”期初數(shù)。
(2) 單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。
(3) 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?/p>
(4) 在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期初(QC)”。
(5) 單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。
(6) 單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。
(7) 修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。
(8) 單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認”按鈕。
(9) 根據(jù)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。
3.6 編制報表
(1) 在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。
(2) 輸入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”對話框。
(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。
3.7 調(diào)用報表模板生成報表
調(diào)用資產(chǎn)負債表模板
(1) 執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。
(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準(zhǔn)則)”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。
生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)
(1) 單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令。
(2) 輸入關(guān)鍵字：年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”提示框。
(3) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。
4.1.2設(shè)置付款條件
(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件”命令，打開“付款條件”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數(shù)“30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.1.3輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)
(1)執(zhí)行“采購→采購發(fā)票”命令，打開“銷售發(fā)票”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.2 日常業(yè)務(wù)
4.2.1輸入銷售發(fā)票
(1) 執(zhí)行“銷售→銷售發(fā)票”命令，打開“付款條件”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.2.2輸入收款單
(1)執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結(jié)算”命令，進入“收款單”窗口。
(2)選擇客戶“元祥公司”。
(3)單擊“增加”按鈕。輸入結(jié)算日期“2011-01-11”;結(jié)算方式“轉(zhuǎn)支票”;金額“35100”。
(4)單擊“保存”按鈕。
4.2.3往來核銷
(1)執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結(jié)算”命令，進入“收款單”窗口。
(2)選擇客戶“元祥公司”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單，
(3)單擊“核銷”按鈕。
(4)在表體中找到與收款單對應(yīng)的發(fā)票，在本次結(jié)算欄中輸入“35100”。
(5)單擊“保存”按鈕。
4.2.4應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢
(1) 執(zhí)行“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”命令，打開“應(yīng)收查詢條件”對話框。
(2) 單擊“確認”按鈕，顯示客戶往來余額表。
(3) 單擊“退出”按鈕。
方吉咕咕咕
一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a．增加科目會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。b．設(shè)輔助核算點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認。c．指定科目系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式→點擊增加→保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存6、錄入期初余額a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬八、UFO報表1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定3、賬套→輸出→選擇賬套→確認4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認→確定2、結(jié)賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消
想得快崩潰
先要建立賬套，賦予操作員權(quán)限，然后設(shè)置選項，錄入起初數(shù)據(jù)，之后就錄入憑證，再審核記賬過賬，結(jié)轉(zhuǎn)。
1、選擇適合本行業(yè)2、設(shè)立添加或修改會計科目，確定系統(tǒng)按記賬還是收、付、轉(zhuǎn)方式生成憑證3、如果需要輔助核算，可設(shè)立班組或部門等核算。4、如果有手工賬，請將手工賬明細科目余額錄入期初數(shù)，進行初始化并試算平衡。5、指定本帳套主管和另外一名審核人員6、按時間順序錄入某月經(jīng)會計人員已經(jīng)編好的會計憑證7、由非錄入人對上述電子憑證進行審核8、對已經(jīng)審核的憑證進行記賬9、會計根據(jù)收入和支出，自動生成損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的轉(zhuǎn)賬憑證10、重復(fù)上面審核及記賬11、可以在報表模塊生成報表
靜香陳陳
1、選擇適合本行業(yè)（如工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、金融保險等）的帳套建賬2、設(shè)立添加或修改會計科目，確定系統(tǒng)按記賬還是收、付、轉(zhuǎn)方式生成憑證3、如果需要輔助核算，可設(shè)立班組或部門等核算。4、如果有手工賬，請將手工賬明細科目余額錄入期初數(shù)，進行初始化并試算平衡。5、指定本帳套主管和另外一名審核人員6、按時間順序錄入某月經(jīng)會計人員已經(jīng)編好的會計憑證7、由非錄入人對上述電子憑證進行審核8、對已經(jīng)審核的憑證進行記賬9、會計根據(jù)收入和支出，自動生成損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的轉(zhuǎn)賬憑證10、重復(fù)上面審核及記賬11、可以在報表模塊生成報表
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