帳套所處的會(huì)計(jì)期間與憑證所處期間不是同一期。 帳套所處期間在右下角查看，憑證所處期間看憑證日期。

方法/步驟1:

1、打開金蝶財(cái)務(wù)軟件——進(jìn)入到財(cái)務(wù)軟件的主頁(yè)面——點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”

【注意事項(xiàng)：“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”在財(cái)務(wù)軟件主頁(yè)面的第二項(xiàng)；】

如下圖：

方法/步驟2:

2、點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”模塊之后——點(diǎn)擊其下的“總賬”

【注意事項(xiàng)：“總賬”位于“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”模塊下的首位；】

如下圖：

方法/步驟3:

3、點(diǎn)擊“總賬”之后——點(diǎn)擊其下的子功能“結(jié)賬”

【注意事項(xiàng)：子功能“結(jié)賬”位于“總賬”模塊下的第五項(xiàng)；】

如下圖：

方法/步驟4:

4、點(diǎn)擊子功能“結(jié)賬”之后——然后點(diǎn)擊其下的明細(xì)功能“01037期末結(jié)賬”

【注意事項(xiàng)：明細(xì)功能“01037期末結(jié)賬”位于子功能“結(jié)賬”的倒數(shù)第一項(xiàng)；】

如下圖：

方法/步驟5:

5、點(diǎn)擊明細(xì)功能“01037期末結(jié)賬”之后——彈出窗口“期末結(jié)賬”——點(diǎn)擊“反結(jié)賬”

【注意事項(xiàng)：

a.要修改前個(gè)月憑證，必定需要先反結(jié)賬；

b.總賬的反結(jié)賬，需要按住SHFIT按鍵雙擊明細(xì)功能“01037期末結(jié)賬”方可；】

如下圖：

方法/步驟6:

6、在窗口“期末結(jié)賬”點(diǎn)擊“反結(jié)賬”之后——點(diǎn)擊“01003反過賬“”

【注意事項(xiàng)：

“01003反過賬”位于“總賬”——“憑證處理”下；

期末賬務(wù)處理順序——各模塊結(jié)賬——總賬過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——過賬——結(jié)賬，故要修改前個(gè)月憑證，必須先反結(jié)賬，反過賬方可；】

如下圖：

方法/步驟7:

7、操作完“反結(jié)賬、反過賬”之后——查詢過濾需要修改的憑證——在總賬下方點(diǎn)擊“憑證查詢”——彈出窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿-過濾”，需要在此窗口進(jìn)行對(duì)應(yīng)過濾：

第一步：憑證號(hào)過濾

【注意事項(xiàng)：在窗口可以根據(jù)會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間、摘要、金額等信息進(jìn)行針對(duì)性過濾；】

如下圖：

方法/步驟8:

8、操作完“反結(jié)賬、反過賬”之后——查詢過濾需要修改的憑證——在總賬下方點(diǎn)擊“憑證查詢”——彈出窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿-過濾”，需要在此窗口進(jìn)行對(duì)應(yīng)過濾：

第二步：確定

【注意事項(xiàng)：“確定”按鈕在窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿-過濾”的右下方；】

如下圖：

方法/步驟9:

9、在窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿-過濾”點(diǎn)擊“確定”按鈕之后——出現(xiàn)界面“會(huì)計(jì)分了序時(shí)簿”——點(diǎn)擊“修改”

【注意事項(xiàng)：“修改”在界面“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”菜單欄的左上方；】

如下圖：

注意事項(xiàng)

1、總賬的反結(jié)賬，需要按住SHFIT按鍵雙擊明細(xì)功能“01037期末結(jié)賬”方可；

2、期末賬務(wù)處理順序——各模塊結(jié)賬——總賬過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——過賬——結(jié)賬，故要修改前個(gè)月憑證，必須先反結(jié)賬，反過賬方可。