boboyoung1983
基金會計,做基金會計主管,同時學(xué)習(xí)了解TA業(yè)務(wù),遇到機會或跳槽往上做小基金運營總監(jiān)遇到機會,或跳槽,做大運營總監(jiān)?,F(xiàn)在整個資管行業(yè)(包括公募基金、資產(chǎn)管理公司等)產(chǎn)品發(fā)的很多,基金會計很缺,機會也很多?;饡嬅刻煲影啵梢杂袔讉€小時錯開休息,輪班),很辛苦。要轉(zhuǎn)行做研究員之類的,非常辛苦。拓展資料非營利性的組織和政府使用基金會計?;饡嫷闹饕康氖欠峙韶?zé)任。此做法是為了確?;鸢唇M織訂立的目的使用。基金是遵守法律、條約和組織章程建立。特征1.基金是一種會計主體美國政府會計的主體是基金和帳群,前已述及,政府單位和非營利組織中的基金,是作為一個單位或組織中的若干個相互獨立的會計主體來看待的,每種基金均有其特定的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出和基金結(jié)余。而企業(yè)會計中使用的基金,所發(fā)生的收支作為企業(yè)經(jīng)營活動中的一部分,把整個組織作為一個會計主體。所以,嚴(yán)格地講,西方政府會計實際上是一種基金會計。2.基金有其特定的會計等式一般而言,不同的基金類型具有不同的會計等式。政府基金會計等式為:流動資產(chǎn)-流動負(fù)債=基金余額;權(quán)益基金會計等式為:流動資產(chǎn)+非流動資產(chǎn)=流動負(fù)債+長期負(fù)債+繳入資本+保留余額。權(quán)益基金會計與政府基金會計不同的是,要計量和確定凈收益、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量。3.基金會計記帳采用應(yīng)計會計基礎(chǔ)或修正的會計基礎(chǔ)美國政府會計準(zhǔn)則委員會從總體上來說不贊成采用現(xiàn)金制(收付實現(xiàn)制)基礎(chǔ),而贊成采用應(yīng)計制(權(quán)責(zé)發(fā)生制)基礎(chǔ),但采用應(yīng)計制基礎(chǔ)對政府會計來說又是不恰當(dāng)?shù)模悦绹蛯?yīng)計制基礎(chǔ)作了改革,稱之為修正的應(yīng)計制基礎(chǔ)。4.將預(yù)算納入到會計核算中去即每項基金的財源流入和流出,設(shè)置相應(yīng)的“預(yù)算帳戶”和“實績帳戶”。將同一項財源流入或流出的預(yù)算數(shù)和實際發(fā)生數(shù)均反映于帳面上,以便隨時進(jìn)行直接比較而發(fā)揮預(yù)算對政府事務(wù)的控制作用。
我的太陽0001
(1)證券交易及其清算的核算;(2)持有證券的上市公司行為的核算;(3)各類資產(chǎn)的利息核算:(4)基金費用的核算;(5)開放式基金份額的核算:(6)基金資產(chǎn)估值的核算;(7)本期利潤及利潤分配的核算;(8)基金財務(wù)會計報告:(9)基金會計核算的復(fù)核。
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基金會計,F(xiàn)und Accountant,簡稱FA,屬于基金公司后臺工作,一般歸屬于基金運營部。主要工作內(nèi)容:基金的估值核算,資金的劃撥,基金定期報告的制作,基金交易系統(tǒng)的清算,銀行間交易的清算,基金的各類賬戶開立等。
崗位職責(zé):1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對產(chǎn)品進(jìn)行估值;2、與托管人、外包服務(wù)商核對基金凈值;3、復(fù)核資金劃撥指令;4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜;5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報、季報和年報等需披露的信息文件;6、產(chǎn)品清算時,協(xié)助會計師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報告;7、對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持;8、協(xié)助公司IT人員對估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評估、完善;9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。
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基金會計是指政府會計(包括政府財政部門會計和政府行政部門會計)及公立非營利組織會計(國有事業(yè)單位會計)以基金為基礎(chǔ),按照基金種類進(jìn)行會計核算與報告的會計體制或模式。 基金會計是什么 基金會計的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確保基金按組織訂立的目的使用。基金是遵守法律、條約和組織章程建立?;饡媹蟾姘ㄆ谥泻湍甓蓉攧?wù)報告。綜合年度財務(wù)報告一般包括:序言部分、個別基金以及聯(lián)合和合并財務(wù)報表、報表注釋、附表、其他要求的信息、文字說明和統(tǒng)計表。基金會計下的會計報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支及基金變動表和現(xiàn)金流量表,均應(yīng)按基金種類或基金組分設(shè)專欄列報
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