資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)施01表 編制單位： ____年____月____日 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ │ │年│期│ │ │年│期 資產(chǎn)│行次│初│末│ 負(fù)債及所有者權(quán)益 │ 行次│初│末 │ │數(shù)│數(shù)│ │ │數(shù)│數(shù) ─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 流動(dòng)資產(chǎn)： │ ││ │流動(dòng)負(fù)債： │ ││ 貨幣資金 │１│││ 短期借款 │５１││ 短期投資 │２│││ 應(yīng)付票據(jù) │５２││ 應(yīng)收票據(jù) │３│││ 應(yīng)付賬款 │５３││ 應(yīng)收賬款 │４│││ 預(yù)收賬款 │５４││ 減：壞賬準(zhǔn)備 │５│││ 應(yīng)付內(nèi)部單位款 │５５││ 預(yù)付賬款 │６│││ 其他應(yīng)付款 │５６││ 應(yīng)收內(nèi)部單位款 │７│││ 應(yīng)付工資 │５７││ 備用金 │８│││ 其中：含量工資包干節(jié)余│５８││ 其他應(yīng)收款 │９│││ 應(yīng)付福利費(fèi) │５９││ 待攤費(fèi)用 │１０│││ 未交稅金 │６０││ 存貨│１１│││ 未付利潤(rùn) │６１││ 其中：在建工程 │１２│││ 其他未交款 │６２││ 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 │１３│││ 預(yù)提費(fèi)用 │６３││ 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資│１８│││ 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 │６４││ 其他流動(dòng)資產(chǎn) │１９│││ 其他流動(dòng)負(fù)債 │６５││ 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) │２０│││ 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) │７０││ 長(zhǎng)期投資： │ ││ │長(zhǎng)期負(fù)債： │ ││ 長(zhǎng)期投資 │２１│││ 長(zhǎng)期借款 │７１││ 撥付所屬資金 │２２│││ 應(yīng)付債券 │７２││ 固定資產(chǎn)： │ │││ 長(zhǎng)期應(yīng)付款 │７３││ 固定資產(chǎn)原價(jià) │２５│││ │ ││ 減：累計(jì)折舊 │２６││ │其他長(zhǎng)期負(fù)債 │７６││ 固定資產(chǎn)凈值 │２７│││ 其中：專項(xiàng)應(yīng)付款 │７７││ 固定資產(chǎn)清理 │２８│││ 住房周轉(zhuǎn)金 │７８││ 待處理固定資產(chǎn)凈損失 │２９│││ 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) │８２││ 固定資產(chǎn)合計(jì) │３２│││ 遞延稅項(xiàng)： │ ││ 專項(xiàng)工程： │ │││ 遞延稅款貸項(xiàng) │８３││ 專項(xiàng)工程 │３３│││ 負(fù)債合計(jì) │８６││ 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： │ ││ │所有者權(quán)益： │ ││ 無形資產(chǎn) │３５│││ 實(shí)收資本 │８７││ 遞延資產(chǎn) │３６│││ 上級(jí)撥入資金 │８８││ │ │││ 資本公積 │８９││ 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)│４０│││ 盈余公積 │９０││ 其他資產(chǎn)： │ │││ 其中：公益金 │９２││ 臨時(shí)設(shè)施 │４１│││ 未分配利潤(rùn) │９５││ 減：臨時(shí)設(shè)施攤銷 │４２│││ 所有者權(quán)益合計(jì) │９９││ 臨時(shí)設(shè)施凈值 │４３│││ │ ││ 臨時(shí)設(shè)施清理 │４４│││ │ ││ 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) │４６│││ │ ││ 其他資產(chǎn)合計(jì) │４７│││ │ ││ 遞延稅項(xiàng)： │ │││ │ ││ 遞延稅款借項(xiàng) │４８│││ │ ││ 資產(chǎn)總計(jì) │５０│││ 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) │１００││ ━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 補(bǔ)充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入 固定資產(chǎn)原價(jià)_____元。 損 益 表 會(huì)施02表 編制單位： ____年____月 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 項(xiàng)目│行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù) ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程結(jié)算收入 │１│ │ 減：工程結(jié)算成本 │２│ │ 工程結(jié)算稅金及附加 │３│ │ 二、工程結(jié)算利潤(rùn) │５│ │ 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) │６│ │ 減：管理費(fèi)用 │７│ │ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 │８│ │ 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) │１０│ │ 加：投資收益 │１１│ │ 營(yíng)業(yè)外收入 │１２│ │ 用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn) │１３│ │ 減：營(yíng)業(yè)外支出 │１５│ │ 結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 │１６│ │ 加：以前年度損益調(diào)整 │１８│ │ 四、利潤(rùn)總額 │１９│ │ 減：所得稅 │２１│ │ 五、凈利潤(rùn) │２２│ │ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 利潤(rùn)分配表 會(huì)施02表附表1 編制單位： ____年 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 項(xiàng)目│行次│本年實(shí)際│上年實(shí)際 ──────────────┼──┼────┼──── 一、凈利潤(rùn) │１│ │ 減：應(yīng)交財(cái)政特種基金 │２│ │ 加：年初未分配利潤(rùn) │３│ │ 減：歸還借款的利潤(rùn) │４│ │ 二、可供分配的利潤(rùn) │１０│ │ 加：盈余公積補(bǔ)虧 │１１│ │ 減：提取盈余公積 │１２│ │ 應(yīng)付利潤(rùn) │１３│ │ 轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn) │１４│ │ 三、年度未分配利潤(rùn) │２０│ │ ━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━ 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 會(huì)施03表 編制單位： ____年 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 流動(dòng)資金來源和運(yùn)用 │行次│金│ 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) │行次│金 │ │額│ │ │額 ─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─ 一、流動(dòng)資金來源： │ │ │一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)： │ │ １．本年凈利潤(rùn) │１││１．貨幣資金 │４６│ 加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失： │ ││２．短期投資 │４７│ （１）固定資產(chǎn)折舊 │２││３．應(yīng)收票據(jù) │４８│ （２）臨時(shí)設(shè)施攤銷 │３││４．應(yīng)收賬款 │４９│ （３）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │４││ 減：壞賬準(zhǔn)備 │５０│ 資產(chǎn)攤銷（減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷） │ ││５．預(yù)付賬款 │５１│ （４）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈） │５││６．應(yīng)收內(nèi)部單位款 │５２│ （５）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）│６││７．備用金 │５３│ （６）遞延稅款 │７││８．其他應(yīng)收款 │５４│ （９）其他不減少流動(dòng)資金 │１０││９．待攤費(fèi)用 │５５│ 的費(fèi)用和損失 │ ││１０．存貨 │５６│ 小計(jì)│１１││ 其中：在建工程 │５７│ ２．其他來源： │ ││１１．其他流動(dòng)資產(chǎn) │６２│ （１）固定資產(chǎn)清理收入 │１２││１２．待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失│６３│ （減清理費(fèi)用） │ ││１３．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券│ │ │ ││ 投資 │６４│ （２）收回長(zhǎng)期投資 │１３││ 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) │６８│ （３）增加長(zhǎng)期借款 │１４│ │二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù) │ │ （４）發(fā)行債券 │１５││１．短期借款 │６９│ （５）增加長(zhǎng)期應(yīng)付款 │１６││２．應(yīng)付票據(jù) │７０│ （６）增加其他長(zhǎng)期負(fù)債 │１７││３．應(yīng)付賬款 │７１│ （７）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) │１８││４．預(yù)收賬款 │７２│ （８）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) │１９││５．應(yīng)付內(nèi)部單位款 │７３│ （９）資本凈增加額 │２０││６．其他應(yīng)付款 │７４│ 小計(jì)│２３││７．應(yīng)付工資 │７５│ 流動(dòng)資金來源合計(jì) │２４││８．應(yīng)付福利費(fèi) │７６│ 二、流動(dòng)資金運(yùn)用： │ ││９．未交稅金 │７７│ １．利潤(rùn)分配： │ ││１０．未付利潤(rùn) │７８│ （１）應(yīng)交財(cái)政特種基金 │２５││１１．其他未交款 │７９│ （２）提取盈余公積 │２６││１２．預(yù)提費(fèi)用 │８０│ （３）應(yīng)付利潤(rùn) │２７││１３．其他流動(dòng)負(fù)債 │８５│ （４）轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn) │２８││１４．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債│８６│ （５）歸還借款的利潤(rùn) │２９││ │ │ 小計(jì)│３２││ │ │ ２．其他運(yùn)用： │ ││ │ │ （１）增加固定資產(chǎn) │３３││ │ │ （２）增加專項(xiàng)工程 │３４││ │ │ （３）增加無形資產(chǎn)、遞延 │３５││ │ │ 資產(chǎn)及其他資產(chǎn) │ ││ │ │ （４）增加長(zhǎng)期投資 │３６││ │ │ （５）償還長(zhǎng)期借款 │３７││ │ │ （６）收回應(yīng)付債券 │３８││ │ │ （７）支付長(zhǎng)期應(yīng)付款 │３９││ │ │ （８）減少其他長(zhǎng)期負(fù)債 │４０││ │ │ 小計(jì)│４３││ │ │ 流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì) │４４││ 流動(dòng)負(fù)債增加凈額 │８９│ 流動(dòng)資金增加凈額 │４５││ 流動(dòng)資金增加凈額 │９０│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━