財務(wù)日常工作會用到的單據(jù)主要有：出差費(fèi)用報銷單、現(xiàn)金日記賬 、原始單據(jù)粘貼單、銀行日記賬、明細(xì)帳、總賬、三欄賬現(xiàn)金借款單、收據(jù),出庫單、入庫單、領(lǐng)料單、送貨單、收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、費(fèi)用報銷單、現(xiàn)金付款單、現(xiàn)金收款單、理費(fèi)用明細(xì)賬、多欄賬、部分公司可能業(yè)務(wù)需要也會用到支票的。 具體財務(wù)日常用到的單據(jù)作用和用途，可具體參考：憑證：要看你只做記賬憑證，還是分成收款憑證、付款憑證以及轉(zhuǎn)賬憑證來定。收據(jù)，費(fèi)用報銷單（等內(nèi)部現(xiàn)金收支單）。支票，進(jìn)賬單（等銀行單據(jù)）賬本：現(xiàn)金、銀行存款日記賬，總賬。庫存、往來、費(fèi)用明細(xì)賬。（明細(xì)賬要視單位情況和領(lǐng)導(dǎo)需要來定，比如費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)要求根據(jù)部門來統(tǒng)計，那明細(xì)賬就得反映出各部門用掉多少） 財務(wù)日常工作重要而卻繁瑣，財務(wù)日常工作一般主要包括下面幾個方面。1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。6、期末，根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。7、年末，要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。8、日常參與管理和進(jìn)行監(jiān)督。財務(wù)工作很重要，財務(wù)工作的作用體現(xiàn)在幫公司或者老板算賬，檢查賬本，檢查危機(jī)，財務(wù)工作人員作用體現(xiàn)在應(yīng)算出各個重要科目或比率的臨界點(diǎn)，如流動比率、速動比率，資產(chǎn)利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等，注重幫助老板解讀重要的財務(wù)信息，羅列公司財務(wù)危機(jī)。