會(huì)計(jì)大總賬處理平臺(tái)
xiaoyoubaobei
偶與吃貨
總賬期末業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟：（1）進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘自定義轉(zhuǎn)賬’命令，進(jìn)入‘自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置’窗口（2）單擊‘增加’按鈕，找開‘轉(zhuǎn)賬目錄’設(shè)置對(duì)話框（3）輸入憑證序號(hào)‘0001’，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明‘如提現(xiàn)金’；選擇憑證類別。單擊‘確定’按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息（4）選擇科目編碼‘如1001’，方向‘借’，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開‘公式向?qū)А瘜?duì)話框（5）選擇‘期末余額’函數(shù)，單擊‘下一步’按鈕，繼續(xù)公式定義（6）選擇科目‘’，其他采取系統(tǒng)默認(rèn)，單擊‘完成’按鈕，金額公式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面。將光標(biāo)移至末尾，輸入‘0.002’（7）確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼‘’，方向‘貸’，輸入金額公式‘jg()’（8）單擊‘保存’按鈕2、設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)’命令，進(jìn)入‘對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置’窗口（2）錄入編號(hào)‘0002’，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇憑證輸入摘要‘結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額’，在‘轉(zhuǎn)出科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇‘21710105應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）’（3）單擊’增行’按鈕，在‘轉(zhuǎn)入科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇……..（4）單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕注：對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進(jìn)行兩個(gè)科目一對(duì)一的結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進(jìn)行科目的一（一個(gè)轉(zhuǎn)出科目）對(duì)多（多個(gè)轉(zhuǎn)入科目）的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)期末余額3、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟：（1）執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘期間損益’命令，打開‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置’窗口（2）單擊‘憑證類別’欄的下三角按鈕，選擇‘轉(zhuǎn)賬憑證’，在‘本年利潤(rùn)科目’欄錄入‘3131’或單擊參照按鈕選擇‘3131本年利潤(rùn)’（3）單擊‘確定’按鈕4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟：（1）執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬生成’命令，進(jìn)入‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口（2）單擊‘自定義轉(zhuǎn)賬’單選按鈕（3）單擊‘全選’按鈕（或者選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行），單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)彈出‘2006.01月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？’信息提示框（4）單擊‘是’按鈕，生成憑證（5）單擊‘保存’按鈕，憑證上出現(xiàn)‘已生成’的標(biāo)志。單擊‘退出’按鈕退出。（6）在‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口中，單擊‘對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)’單選按鈕，依步驟生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證5、生成期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟：（1）執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬生成’命令，進(jìn)入‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口（2）單擊‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)’單選按鈕。單擊‘全選’按鈕，單擊‘確定’按鈕，生成‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)’憑證（3）單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕退出（4）主管周健對(duì)生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。6、對(duì)某月份會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行對(duì)賬操作步驟：（1）執(zhí)行‘期末’-‘對(duì)賬’命令，打開‘對(duì)賬’對(duì)話框（2）單擊‘試算’按鈕，出現(xiàn)‘試算平衡表’（3）單擊‘確定’按鈕，單擊‘選擇’按鈕，在是否對(duì)賬欄出現(xiàn)‘y’標(biāo)志，選中要對(duì)賬的月份。再單擊‘對(duì)賬’按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果（4）單擊‘退出’按鈕退出7、對(duì)某月份進(jìn)行結(jié)賬操作步驟：（1）執(zhí)行‘期末’-‘結(jié)賬’命令，打開‘結(jié)賬’對(duì)話框（2）單擊‘下一步’按鈕，打開‘結(jié)賬-核對(duì)賬簿’對(duì)話框（3）單擊‘對(duì)賬’按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。當(dāng)對(duì)賬完畢后，單擊‘下一步’按鈕，打開‘結(jié)賬-月度工作報(bào)告’對(duì)話框，（4）單擊‘下一步’按鈕，出現(xiàn)‘月末未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬！’，提示信息（5）單擊‘上一步’按鈕檢查不能想得開賬的原因。在‘月工作報(bào)告’中我們看到其中‘6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)；應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬’。（6）單擊‘取消’按鈕，取消本次的結(jié)賬操作（7）在賬務(wù)會(huì)計(jì)下的總賬處，右擊選擇‘退出產(chǎn)品’，退出總賬系統(tǒng)（8）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的‘設(shè)置’選項(xiàng)卡中，雙擊‘基本信息’-‘系統(tǒng)啟用’，打開‘系統(tǒng)啟用’對(duì)話框（9）單擊‘應(yīng)收’前的復(fù)選框，系統(tǒng)提示‘確實(shí)要注銷當(dāng)前系統(tǒng)嗎？’，（10）單擊‘是’按鈕，取消對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用。同理，取消應(yīng)付系統(tǒng)的啟用（11）在總賬系統(tǒng)中，重新進(jìn)行結(jié)賬操作，結(jié)賬完成信息對(duì)話框（12）單擊‘結(jié)賬’按鈕，完成結(jié)賬操作注：結(jié)賬后除查詢外，不得再對(duì)本月業(yè)務(wù)進(jìn)行任何操作如果某種原因需要取消本月結(jié)賬，需要賬套主管在‘結(jié)賬’界面按ctrl+shift+f6鍵激活‘取消結(jié)賬’功能；輸入口令，即可取消結(jié)賬標(biāo)記。
球球阿月
用友軟件-用友軟件股份有限公司-總公司在北京，是目前國(guó)內(nèi)最大的也是最好的財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商，但就客戶反應(yīng)感覺價(jià)位有點(diǎn)高，但是一分價(jià)錢一分貨，質(zhì)量絕對(duì)可靠 金蝶軟件-金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司公司-總公司在深圳，目前國(guó)內(nèi)的財(cái)務(wù)軟件有“北用友，南金蝶”的說(shuō)法，充分說(shuō)明這兩個(gè)通用財(cái)務(wù)軟件的地位 金算盤-金算盤軟件有限公司-總公司在重慶，在南方城市用的多，北方城市比較少 管家婆-任我行軟件發(fā)展有限責(zé)任公司-總公司在成都，這個(gè)軟件進(jìn)銷存部分用的人也很多，而且軟件操作起來(lái)比較簡(jiǎn)單，買了自己學(xué)學(xué)就能會(huì)用 浪潮軟件-浪潮集團(tuán)有限公司-總公司在濟(jì)南，浪潮的軟件適合集團(tuán)使用，功能相對(duì)來(lái)說(shuō)比較好，而且給企業(yè)可以提供服務(wù)器等系統(tǒng)集成服務(wù)，價(jià)位稍高，但集團(tuán)的賬務(wù)沒辦法 速達(dá)軟件-速達(dá)軟件技術(shù)有限公司-總公司在廣州，適用中小企業(yè)，操作也蠻簡(jiǎn)單、好用 目前用的比較多的就這幾個(gè)，當(dāng)然目前國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件是遍地開花，一片燦爛。大一點(diǎn)的城市都有自己相對(duì)來(lái)說(shuō)比較獨(dú)立的本地品牌，例如青島的客戶一半以上用的是高信財(cái)務(wù)軟件，價(jià)格便宜，服務(wù)周到，也是蠻不錯(cuò)。買軟件就是買服務(wù)，想買的朋友要記住這點(diǎn)，買時(shí)根據(jù)自己企業(yè)的業(yè)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)狀況，細(xì)心挑選，不買貴的，只買對(duì)的
大餛飩小餛飩
總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心，是整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)最基本和最重要的內(nèi)容，其他財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)子系統(tǒng)有關(guān)資金的數(shù)據(jù)最終要?dú)w集到總賬系統(tǒng)中以生成完整的會(huì)計(jì)賬簿?？傎~系統(tǒng)的功能主要有會(huì)計(jì)憑證處理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理及期末處理等。憑證處理一般包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總和記賬等內(nèi)容，其主要任務(wù)是通過(guò)輸入和處理記賬憑證，完成記賬工作，查詢和輸出各種賬簿；賬簿管理包括總賬、明細(xì)賬等基本會(huì)計(jì)核算賬簿的輸出，以及個(gè)人往來(lái)、單位往來(lái)等各種輔助核算賬簿的查詢輸出；期末處理包括轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬工作。轉(zhuǎn)賬工作是會(huì)計(jì)自動(dòng)化的重要體現(xiàn)，可以由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。月末必須進(jìn)行對(duì)賬和結(jié)賬工作，是會(huì)計(jì)前后期間銜接的重要內(nèi)容。溫馨提示：以上信息僅供參考，更多疑問建議咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。應(yīng)答時(shí)間：2021-01-18，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來(lái)看“平安銀行我知道”吧~
索邦大學(xué)
在信息日益發(fā)達(dá)的今天，是用電腦已成為財(cái)會(huì)崗位必備的工具，能夠熟練使用一些常用的辦公軟件，是對(duì)財(cái)務(wù)崗位人員的基本要求。尤其是對(duì)于剛進(jìn)入或者準(zhǔn)備進(jìn)入財(cái)會(huì)崗位的讀者而言，他們面臨著快速適應(yīng)崗位的挑戰(zhàn)，掌握了辦公軟件的基本操作技能，有助于迅速適應(yīng)工作、得到領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。作為一名財(cái)務(wù)人員，要干好財(cái)務(wù)工作就要從最基礎(chǔ)開始干，基礎(chǔ)是本，然后就是要有與時(shí)俱進(jìn)的學(xué)習(xí)能力，社會(huì)發(fā)展日新月異，互聯(lián)網(wǎng)的這場(chǎng)革命還沒有完成，如果自己不努力，很可能在不遠(yuǎn)的未來(lái)就被淘汰掉了。因此，要想在財(cái)務(wù)上有所建樹，不光要懂財(cái)務(wù)知識(shí)，也要學(xué)會(huì)使用新式的軟件工具，才能干扎實(shí)，有前景。有那些是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員經(jīng)常使用，在工作中必備的軟件工具呢？小編為您總結(jié)如下：市面上就比較多了，熟知的有老牌子用友、金蝶，還有近兩年的黑馬企業(yè)盒子，金蝶比較易操作，企業(yè)盒子一般服務(wù)于大廠和共享辦公、孵化器等空間運(yùn)營(yíng)商，比如全國(guó)的百度創(chuàng)新中心，企業(yè)盒子的功能模塊清晰強(qiáng)大，整個(gè)系統(tǒng)側(cè)重于兩方面，一是管理你的物理資產(chǎn)，比如房源（按面積，按工位，場(chǎng)地，會(huì)議室等等），二是管理你的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括入駐企業(yè)，注冊(cè)個(gè)人用戶與社群活動(dòng)等。我們?cè)敿?xì)看一下：1、用友ERP-U8-企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理平臺(tái)用友ERP-U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)的一個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用，包括總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、UFO報(bào)表、網(wǎng)上銀行、票據(jù)通、現(xiàn)金流量、網(wǎng)上報(bào)銷、報(bào)賬中心、公司對(duì)賬、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金流量表、所得稅申報(bào)等。這些應(yīng)用從不同的角度，幫助企業(yè)輕松實(shí)現(xiàn)從核算到報(bào)表分析的全過(guò)程管理。2、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版-精細(xì)財(cái)務(wù)核算金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版是專門針對(duì)成長(zhǎng)型企業(yè)精細(xì)財(cái)務(wù)核算及管理工作的信息化解決方案，通過(guò)對(duì)企業(yè)總賬、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、往來(lái)管理等業(yè)務(wù)的管理，有效規(guī)范企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，確保固定資產(chǎn)的安全和保值增值，加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金利用效率。3、Microsoft Excel-統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表Microsoft Excel是微軟公司的辦公軟件Microsoft office的組件之一，Excel中大量的公式函數(shù)可以應(yīng)用選擇，使用Microsoft Excel可以執(zhí)行計(jì)算，分析信息并管理電子表格或網(wǎng)頁(yè)中的數(shù)據(jù)信息列表與數(shù)據(jù)資料圖表制作，可以實(shí)現(xiàn)許多方便的功能，帶給使用者方便，也就是用excel作報(bào)表等。Excel 是微軟辦公套裝軟件的一個(gè)重要的組成部分，它可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的處理、統(tǒng)計(jì)分析和輔助決策操作，廣泛地應(yīng)用于管理、統(tǒng)計(jì)財(cái)經(jīng)、金融等眾多領(lǐng)域。4、四、報(bào)銷吧-企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理工具報(bào)銷吧是一家基于Saas的企業(yè)級(jí)差旅和費(fèi)用報(bào)銷管理工具。財(cái)務(wù)最煩的是什么？整理發(fā)票！報(bào)銷時(shí)最煩的是什么？粘貼發(fā)票！報(bào)銷吧App是一款神奇的差旅報(bào)銷軟件，不僅可以一鍵真假發(fā)票O(jiān)CR識(shí)別技術(shù)，還有著非常強(qiáng)大的融合預(yù)算控制功能，報(bào)銷吧App基于企業(yè)信用進(jìn)行先行墊付，支持企業(yè)月結(jié)。主打費(fèi)用管理，支持代報(bào)銷、費(fèi)用控制、費(fèi)用分?jǐn)偂贤ê屯ㄖ⒊霾畋葍r(jià)、貨幣匯率、自定義消費(fèi)類型等功能，工具含有網(wǎng)頁(yè)版、手機(jī)App客戶端、企業(yè)微信版/微信企業(yè)號(hào)版本，基本功能免費(fèi)。一款優(yōu)秀的財(cái)務(wù)管理軟件是各類企業(yè)用戶必備的軟件之一。它除了可以為用戶提供專業(yè)全面的財(cái)務(wù)管理服務(wù)，同時(shí)擁有其他豐富的拓展功能，大大提高你的工作效率。以上就是財(cái)務(wù)所需的財(cái)務(wù)專用軟件。希望能夠幫助到您！
風(fēng)曉曉你知曉
總賬系統(tǒng)的基本操作流程：添加基礎(chǔ)檔案，設(shè)置會(huì)計(jì)科目及憑證類別，錄入期初余額，開始填制憑證，審核，（出納簽字），記賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，審核，記賬，結(jié)賬，生成報(bào)表。
總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程：初始設(shè)置、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、賬簿查詢、銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬、打印。
擴(kuò)展資料：
主要功能：
1、憑證編制：使用模式憑證自動(dòng)生成與手工直接錄入相結(jié)合方式編制憑證，使會(huì)計(jì)出帳變得更為規(guī)范、更容易控制和掌握。銷售、采購(gòu)、支出、資金、往來(lái)通過(guò)憑證模板實(shí)現(xiàn)自動(dòng)出賬；只有很小一部分如計(jì)提、分?jǐn)偟刃钑?huì)計(jì)直接錄入。
2、憑證處理功能：憑證有復(fù)核、取消復(fù)核、記錄、取消記帳、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬等一系列功能。
3、會(huì)計(jì)帳表的編制：系統(tǒng)提供了常用的會(huì)計(jì)總帳、明細(xì)表、科目余額表、往來(lái)余額表。并通過(guò)報(bào)表項(xiàng)目和取數(shù)關(guān)系設(shè)置自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表等。
參考資料來(lái)源：百度百科-總賬系統(tǒng)
一谷魚vegfish
總賬系統(tǒng)如下處理：一、填制憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最基礎(chǔ)和頻繁的工作。計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整依賴于記賬憑證，因而要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整。在實(shí)際工作中，可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處理）。企業(yè)采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多、基礎(chǔ)較好和使用網(wǎng)絡(luò)版的企業(yè)可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。（一）填制憑證方法記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等；二是憑證正文部分，包括摘要、會(huì)計(jì)分錄和金額等。如果輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；如果一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算，則同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。單擊桌面中的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面。單擊【增加】按鈕或按 F5鍵，增加一張新憑證，光標(biāo)定位在憑證類別上。1．憑證頭內(nèi)容（1）憑證類別。可以輸入憑證類別字，也可以參照輸入。（2）憑證編號(hào)。一般情況下，由系統(tǒng)分類按月自動(dòng)編制，即每類憑證每月都從0001號(hào)開始。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)用戶，如果是幾個(gè)人同時(shí)制單，系統(tǒng)先提示一個(gè)參考憑證號(hào)，真正的憑證編號(hào)只有在憑證保存時(shí)才給出；如果只有一個(gè)人制中或使用單用戶版制單時(shí)憑證號(hào)即是正在填制的憑證的編號(hào)。系統(tǒng)同時(shí)也自動(dòng)管理憑證頁(yè)號(hào)，系統(tǒng)規(guī)定每頁(yè)憑證有五條記錄，當(dāng)某號(hào)憑證不只一頁(yè)，系統(tǒng)將自動(dòng)在憑證號(hào)后標(biāo)上分單號(hào)，如收－000l號(hào)0002／0003表示為收款憑證第0001號(hào)憑證共有三張分單，當(dāng)前光標(biāo)所在分錄在第二張分單上。如果在啟用賬套時(shí)或在“賬簿選項(xiàng)” 中，設(shè)置憑證編號(hào)方式為“手工編號(hào)”，則用戶可在此處手工錄入憑證編號(hào)。（3）制單日期。即填制憑證的日期。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改或參照輸入。（4）附單據(jù)數(shù)。即輸入原始單據(jù)張數(shù)。（5）憑證自定義項(xiàng)。憑證自定義項(xiàng)是由用戶自定義的憑證補(bǔ)充信息。用戶根據(jù)需要自行定義和輸入，系統(tǒng)對(duì)這些信息不進(jìn)行校驗(yàn)，只進(jìn)行保存。2．憑證內(nèi)容（1）摘要。輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說(shuō)明，要求簡(jiǎn)潔明了，不能為空。（2）科目。必須輸入末級(jí)科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。（3）輔助信息。當(dāng)科目具有輔助核算時(shí)，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助信息。如果需要對(duì)所有錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。對(duì)于要進(jìn)行數(shù)量核算的科目，屏幕提示用戶輸入“數(shù)量”、“單價(jià)”。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。對(duì)于進(jìn)行外幣核算的科目，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證格式改為外幣式，如果系統(tǒng)有其他輔助核算，則先輸入其他輔助核算后，再輸入外幣信息。當(dāng)科目為銀行科目，則屏幕提示輸入“結(jié)算方式”、“票號(hào)”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來(lái)結(jié)算方式，“票號(hào)”應(yīng)輸入結(jié)算號(hào)或支票號(hào)，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，“票據(jù)日期”主要用于銀行對(duì)賬。對(duì)于要使用“支票登記簿” 的企業(yè)，若希望在制單時(shí)同時(shí)進(jìn)行支票登記，則應(yīng)在“賬簿選項(xiàng)”中設(shè)置“支票控制”選項(xiàng)，那么在制單時(shí)，如果所輸?shù)慕Y(jié)算方式應(yīng)使用支票登記簿．在輸入支票號(hào)后，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)勾銷支票登記簿中未報(bào)銷的支票，并將報(bào)銷日期填上制單日期，所以在支票領(lǐng)用時(shí)，最好在支票登記簿中予以登記，以便系統(tǒng)能自動(dòng)勾銷未報(bào)的支票。若支票登記簿中未登記該支票，系統(tǒng)將顯示支票錄入窗供用戶將該支票內(nèi)容登記到支票登記簿中，同時(shí)填上報(bào)銷日期。（4）金額。即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。憑證內(nèi)容錄入完畢，按【保存】按鈕或F6鍵保存這張憑證，按【放棄】按鈕放棄當(dāng)前增加的憑證。如果使用了應(yīng)收系統(tǒng)來(lái)管理所有客戶往來(lái)業(yè)務(wù)，那么所有與客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)，都應(yīng)在應(yīng)收系統(tǒng)中生成相應(yīng)的憑證，而不能在“填制憑證” 功能中制單。如果使用了應(yīng)付系統(tǒng)來(lái)管理所有供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)，那么所有與供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)，都應(yīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中生成相應(yīng)的憑證。（二）填制憑證的其他功能1．生成和調(diào)用常用憑證（1）可以將某張憑證作為常用憑證存人常用憑證庫(kù)中，以后可按所存代號(hào)調(diào)用這張常用憑證。（2）在填制一張與“常用憑證”相類似或完全相同的憑證時(shí)，可調(diào)用此常用憑證，這樣會(huì)加快憑證的錄入速度。調(diào)用方法為：在制單時(shí)通過(guò)【制單】菜單下的【調(diào)用常用憑證】功能，從中選擇要調(diào)用的常用憑證即可調(diào)出指定常用憑證。若調(diào)出的常用憑證與業(yè)務(wù)有出人或缺少部分信息，可直接將其修改成所需的憑證。2．修改憑證在填制憑證中，通過(guò)按【首頁(yè)】、【上頁(yè)】、【下頁(yè)】、【末頁(yè)】按鈕翻頁(yè)查找或按【查詢】按鈕輸入查詢條件，找到要修改的憑證，將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改即可?？尚薷膬?nèi)容包括摘要、科目、輔助項(xiàng)、金額及方向、增刪分錄等。有些項(xiàng)目的修改受到【賬簿選項(xiàng)】中設(shè)置的限制，若某筆涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處理，修改該分錄，將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。修改完畢后，按【保存】按鈕保存當(dāng)前修改，按【放棄】按鈕放棄當(dāng)前憑證的修改。外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。3．作廢／恢復(fù)憑證當(dāng)某張憑證不想要或出現(xiàn)不便修改的錯(cuò)誤時(shí)，可將其作廢。進(jìn)入填制憑證后，找到要作廢的憑證。單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復(fù)】，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，還可單擊【制單】菜單下的【作廢／恢復(fù)】，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。4．整理憑證憑證整理就是刪除所有作廢憑證，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，應(yīng)先利用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” 功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。5．制作紅字沖銷憑證沖銷某張已記賬憑證，通過(guò)【制單】菜單下的【沖銷憑證】制作紅字沖銷憑證。輸入制單月份，然后回答將沖銷哪個(gè)月的哪類多少號(hào)憑證，則系統(tǒng)自動(dòng)制作一張紅字沖銷憑證。通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存管理。6．查看憑證有關(guān)信息總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢功能，以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。通過(guò)【填制憑證】界面中的【查詢】功能，可以查詢符合條件的憑證信息；通過(guò)【查看】菜單可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬等。（1）查詢外部系統(tǒng)制單信息。若當(dāng)前憑證為外部系統(tǒng)生成的憑證，可將鼠標(biāo)移到記賬憑證的標(biāo)題處，按下鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)顯示當(dāng)前憑證來(lái)自哪個(gè)子系統(tǒng)，憑證反映的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)號(hào)。（2）聯(lián)查明細(xì)賬。當(dāng)光標(biāo)在憑證分錄上時(shí)，單擊【查看】菜單下的【聯(lián)查明細(xì)賬】，系統(tǒng)將顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。（3）聯(lián)查原始單據(jù)。若當(dāng)前憑證是由外部系統(tǒng)制單生成，單擊【查看】菜單下的【聯(lián)查原始單據(jù)】，將顯示生成這張憑證的原始單據(jù)。（4）分單：若當(dāng)前憑證有多張分單，單擊【查看】菜單下的【查找分單】，輸入分單頁(yè)號(hào)，可查看到該張分單。二、審核憑證審核是指具有審核權(quán)限的操作員按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行合法性檢查。會(huì)計(jì)核算涉及國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人的切身經(jīng)濟(jì)利益，而記賬憑證的準(zhǔn)確性是進(jìn)行正確核算的基礎(chǔ)，因此無(wú)論是直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)已審核的原始憑證編制記賬憑證，還是直接將手工編制并審核的憑證輸入系統(tǒng)（因?yàn)橛纸?jīng)過(guò)了手工的操作處理），都需要經(jīng)過(guò)他人的審核后，才能作為正式憑證進(jìn)行記賬處理。為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須經(jīng)過(guò)審核員的審核。審核憑證主要包括出納簽字和審核憑證兩方面工作，根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人。1．出納簽字出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。出納人員可通過(guò)出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。出納簽字之前首先要更換操作員，即單擊【總賬系統(tǒng)】中【文件】菜單下的【重新注冊(cè)】命令。然后單擊【總賬系統(tǒng)】中【審核憑證】下的【出納簽字】。輸入出納憑證的條件后，屏幕顯示憑證一覽表；選擇一張待簽字憑證，出納人員在確認(rèn)該張憑證正確后，單擊【簽字】按鈕，憑證下方的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名，見圖3－14。可單擊【首張】、【上張】、【下張】、【末張】按鈕翻頁(yè)連續(xù)簽字。若想對(duì)已簽字的憑證取消簽字，可單擊【取消】按鈕取消簽字。也可通過(guò)【簽字】菜單下的【成批簽字】或【成批取消簽字】，將當(dāng)前范圍內(nèi)的所有憑證簽字或取消簽字。是否要對(duì)出納憑證進(jìn)行出納簽字管理，取決于“賬簿選項(xiàng)”中的設(shè)置。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。2．審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再審核，只有具有審核權(quán)的人才能進(jìn)行審核操作。憑證審核同出納簽字。需先重新注冊(cè)更換操作員，然后通過(guò)【總賬系統(tǒng)】中的【審核憑證】對(duì)待審核憑證進(jìn)行審核；單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】或【成批取消審核】，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)待審核憑證或已審核憑證進(jìn)行成批審核或成批取消審核。憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才對(duì)以進(jìn)行修改或刪除，取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行；采用手工：制單的用戶，在憑單上審核完后還須對(duì)錄入機(jī)器中的憑證進(jìn)行審核；作廢憑證不能被審核，也個(gè)能被標(biāo)錯(cuò)，已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。三、憑證匯總憑證匯總是按條件對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總并生成一張憑證匯總表。進(jìn)行匯總的憑證可以是已記賬憑證，也可以是未記賬憑證，因此財(cái)務(wù)人員可在憑證未全部記賬前，隨時(shí)查看企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)狀況及其他財(cái)務(wù)信息。單擊【總賬系統(tǒng)】中【審核憑證】下的【科目匯總】。在憑證匯總表中可聯(lián)查具有輔助核算科目的專項(xiàng)明細(xì)情況。四、記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。記賬一般采用向?qū)Х绞剑褂涃~過(guò)程更加明確，記賬工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，不用人工干預(yù)。單擊【總賬系統(tǒng)】中【記賬】，進(jìn)入【記賬】向?qū)?，在向?qū)У闹敢?，輸入記賬范圍、查看記賬報(bào)告、開始記賬。待系統(tǒng)提示記賬完畢時(shí)，單擊【確定】，完成記賬工作。每月系統(tǒng)允許多次記賬。記賬過(guò)程不得中斷，一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。以下情況將不允許記賬：（1）在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。（2）所選范圍內(nèi)的不平衡憑證，不允許記賬。（3）所選范圍內(nèi)的未審核憑證，不允許記賬。（4）上月未結(jié)賬，本月不允許記賬。
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