01找準位置，明確目標，建章立制，完善內(nèi)控財務集中反映了整個公司的經(jīng)濟活動、財務狀況、經(jīng)營成果，在整體信息取得方面具有獨特的優(yōu)勢，也就決定了財務對公司管理決策的支持具有極其重要的作用。財務管理以企業(yè)價值最大化為目標。為適應公司發(fā)展以及人員流動，保障管理工作有章可循，應不斷的對照其他公司的內(nèi)控制度體系，完善我公司內(nèi)控制度體系，堵塞管理漏洞。各子公司的財務制度，要求整理為一個WORD文檔(不要多個文檔)，分類編制目錄并建立索引，如有更改或補充應在此處進行修改。2現(xiàn)金為王，關注回款，清產(chǎn)核資，處理潛虧財務管理中“現(xiàn)金為王”、有效供給資金是保證企業(yè)正常運行基本條件，資金對于企業(yè)的重要性，猶如人體對于血液的需要，在財務管理中是極為重要的一環(huán)。如果，資金跟不上來是，對于銀行、供應商、職工工資的付款信譽影響極壞。要求每周一上交“發(fā)貨回款以及資金占用情況表”及時預測未來資金狀況。債權(quán)債務的往來款項必須取得對帳單或欠條。呆、壞帳要注明最后交易日期以及責任人。實物資產(chǎn)進行帳存與實存對比的盤底，對差異進行處理，這項工作需要常抓不懈。針對現(xiàn)金管理中將一些未經(jīng)批準的開支掛在現(xiàn)金帳中不上報的“假盤底”現(xiàn)象，特別規(guī)定駐外機構(gòu)現(xiàn)金在結(jié)帳日全部存入銀行，備用的現(xiàn)金在下一個核算月度第一天取出，現(xiàn)金歸零不允許保留余額。并出具銀行調(diào)節(jié)表核對銀行存款日記帳。對于呆、壞帳、呆滯物資，其他應收、其他應付(全部列出，但是主要針對長期掛帳的未處理的費用以及其他性質(zhì)的虧損)進行分類清理并在每季末(下月20日前)列表匯總上報。3公正公平，堅持原則，對外公關，理順關系財務工作大多涉及到各方利益分配的協(xié)調(diào)，保持公正公平，堅持原則是立身之本。財務人員既代表股東利益，同時應當成為各公司負責人的好助手與公司決策的支持者，提高服務意識與辦事效率，以促進業(yè)績增長為前提，盡到應盡的監(jiān)督職能。爭取做到股東信任，總經(jīng)理依賴、其他職能部門理解與支持4診斷保健，及時預警，未雨綢繆，防范風險4.1 明確控制關鍵點，所有事項必須設置復核，防止差錯各子公司中特別是銷售公司，遠程管理的多組織機構(gòu)獨立核算模式，管理難度較大，核算要不出差錯，強調(diào)的是高度的統(tǒng)一性、承前啟后的連續(xù)性、不折不扣的執(zhí)行力。特別是：分支機構(gòu)獎金、提成、返利、涉稅事項的帳務處理、前臺發(fā)貨單與收貨入庫單數(shù)量、單價核對的及時性與準確性，促銷品配贈復核。集團與銷售公司收發(fā)貨數(shù)據(jù)的復核、銷售公司發(fā)各分公司或客戶的收貨核對，集團間各子公司間收發(fā)貨物應在第二天及時核對，時間拖久了就很難查清楚了。4.2 工作要有預計性，以防為主、提高風險防范意識，防止意外事件的發(fā)生。對于軟件備份數(shù)據(jù)丟失、毀損，電腦病毒破壞、錯填帳號付錯款、動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不辦手續(xù)不記往來導致多付款、工程款多付、應付款多付、預付款無發(fā)票無法核銷;貨幣資金安全(包括內(nèi)盜)、壞帳、超信用發(fā)貨、存貨毀損防火防盜、帳務處理不規(guī)范導致稅務罰款等情況提高風險防范意識。特別是對于工商稅務檢查可能涉及的，進場費、個人提成、回扣、返利、獎金等敏感問題制定防范措施，并一定要進行定期的檢查與落實。此類問題的發(fā)生可能對公司形成極不利的損失，也會對整個財務部的工作成績形成毀滅性的打擊。切記!5科學分工，責任到人，不斷完善，操作手冊5.1 主管人員要對下屬進行科學而明確的責任分工、以文字的形式確認下來(例如該科目歸屬何人管理，具體的工作任務應完成的時間、質(zhì)量要求)，但是，授權(quán)不等同于授予責任，當出現(xiàn)問題與差錯時要找出差錯原因，勇于承擔責任，不要相互推諉。5.2 各工作崗位的財務操作流程手冊要求配套操作界面圖(具體辦法如下：在軟件操作界面中按一下鍵盤右上角的Prscrn sysrq鍵，切換到WORD界面，點右鍵按粘貼，可以將軟件的界面圖粘貼到操作手冊中)，并配套相應的文字操作要點，注意事項以及工作與其他崗位的配合事項，常見問題分析以及工作經(jīng)驗總結(jié)，統(tǒng)一存到以下路徑：mshomecw001zyx操作手冊;文件名命名為:財務中心****公司*****崗位操作手冊;如有后續(xù)修改也在上述地址進行修改。6積極主動，團隊合作;及時溝通，消除誤解保持良好的工作情緒，積極主動的保持團隊合作，如有問題未得到上級主管的及時回復或提供解決方案，請務必以郵件或短信的方式時常提醒主管防止遺忘。涉及價格、促銷等營銷政策、近期工作安排、分支機構(gòu)人員變動、機構(gòu)調(diào)整、可能存在的問題、其他有代表性質(zhì)的差錯等情況要及時在財務中心內(nèi)部各個科室內(nèi)(包括開票組)進行相互通報，以便聯(lián)動。同時，注意增進與其他部門的溝通，了解其他部門的工作，防止理解誤差的產(chǎn)生。