基金會(huì)計(jì)，F(xiàn)und Accountant，簡(jiǎn)稱FA，屬于基金公司后臺(tái)工作，一般歸屬于基金運(yùn)營(yíng)部。主要工作內(nèi)容：基金的估值核算，資金的劃撥，基金定期報(bào)告的制作，基金交易系統(tǒng)的清算，銀行間交易的清算，基金的各類賬戶開(kāi)立等。

崗位職責(zé)：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行估值；2、與托管人、外包服務(wù)商核對(duì)基金凈值；3、復(fù)核資金劃撥指令；4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜；5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等需披露的信息文件；6、產(chǎn)品清算時(shí)，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報(bào)告；7、對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持；8、協(xié)助公司IT人員對(duì)估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評(píng)估、完善；9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。