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應(yīng)收款會計崗位職責(zé)(精選24篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中,我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是我為大家整理的應(yīng)收款會計崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
1、負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等
2、根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3、協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購—入庫—倉儲—物流—銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬
4、每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5、處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案—開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;
3、編制月份應(yīng)付款計劃;
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應(yīng)付帳款帳齡分析;
6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;
7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;
8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算
13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作。
1、熟悉《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)國家規(guī)定的財務(wù)制度;認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)會計法律法規(guī),按照公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)做好資金、財產(chǎn)、物品的相關(guān)核算工作,與其他部門協(xié)作搞好預(yù)算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。
2、組織制定公司財務(wù)工作基本制度規(guī)范,工作流程,合理分配財務(wù)部工作。定期或不定期組織員工學(xué)習(xí)國家工商、金融、稅收政策;鼓勵員工認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù),參加與工作相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平。
3、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位職責(zé),考核控制財務(wù)部員工的工作質(zhì)量。
4、編制公司年度財務(wù)預(yù)算,參與制定各項收費(fèi)的價格標(biāo)準(zhǔn);建立財務(wù)工作報告制度,及時向總經(jīng)理和董事會報告公司財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益變化,或可能對公司有重大影響的事項;參與重大項目的可行性研究,提供決策依據(jù);提供準(zhǔn)確、真實(shí)和完整的會計信息和數(shù)據(jù)。
5、根據(jù)生產(chǎn)和銷售情況編制資金預(yù)算及經(jīng)營計劃,審核各項付款活動,管好資金。
6、組織財務(wù)部員工做好資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益、營業(yè)收入、應(yīng)交稅金、成本和損益的核算工作;加強(qiáng)應(yīng)收帳款、存貨、成本費(fèi)用的控制。
7、嚴(yán)格執(zhí)行董事會決議,編制年度財務(wù)分析報告,進(jìn)行財務(wù)評價,提出改善經(jīng)營加強(qiáng)管理的措施和意見。維護(hù)公司利益,促使公司資產(chǎn)保值增值。
8、監(jiān)督檢查公司各部門財務(wù)管理制度執(zhí)行情況,并提出整改意見報請董事會;協(xié)助控制預(yù)算的執(zhí)行情況,對存貨采購進(jìn)行審核。
9、負(fù)責(zé)審核所有記帳憑證及所附的原始憑證,保證記入帳冊的數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、正確與合法;按月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他報表。
10、負(fù)責(zé)核算總分類帳戶,檢查核對各明細(xì)分類帳,編制各種會計報表、財務(wù)情況說明書。
11、協(xié)調(diào)好與工商、稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所等有關(guān)部門的聯(lián)系。
12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。
1、嚴(yán)格遵循財務(wù)制度及原則,檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作,檢查出納帳簿,監(jiān)督盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)完成日常會計憑證的編制工作,并及時進(jìn)行賬務(wù)處理,月末裝訂憑證成冊歸檔;
3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部規(guī)章制度,認(rèn)真審核本項目各種費(fèi)用支出報銷;
4、準(zhǔn)確及時完成各種報表(日報、周報、月報)的編制、審核工作;
5、負(fù)責(zé)組織訂制本項目的財務(wù)工作總結(jié)及計劃并上報財務(wù)部經(jīng)理;
6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)及核算工作;
7、負(fù)責(zé)各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作;
8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源,并執(zhí)行本部門的相關(guān)要求;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
1.熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度,并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計員有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員,認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
2.分清資金渠道,合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證,對違反國家規(guī)定的收支,應(yīng)拒絕人賬,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、書寫不清楚的憑證,應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項等行為,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定,設(shè)置各種會計賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。做賬時,要做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整齊,登賬及時,日清月結(jié),賬目清楚,按期報賬。
4.定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項,做到賬賬相符,賬冊相符,賬實(shí)相符。及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格控制。不得簽發(fā)空頭支票,如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時,其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。
5.根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,定期編報各種會計報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實(shí),計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
6.會計員有權(quán)監(jiān)督、檢査學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
7.上級機(jī)關(guān)、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
8.要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況,根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn),分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
9.會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。
10.會計人員調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚,并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
11.經(jīng)上級機(jī)關(guān)決定撤銷、合并的學(xué)校會計人員要會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊,辦理交接手續(xù)。
1.在總會辦公室主任的指導(dǎo)下,管理好總會的一切開支,專款專用,按政策辦事。
2.審核一切收支憑證,及時結(jié)算記賬,保證每項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
3.保留好一切財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸約。
4.按照規(guī)定編送各種預(yù)算報表,做到準(zhǔn)確及時。
5.辦理捐款和總會經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收付工作。
6.嚴(yán)格按照各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審查收付時的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
7.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬。超過規(guī)定范圍的現(xiàn)金要及時送銀行,不能放在保險箱過夜,更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現(xiàn)金要按照規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)賬。
8.提高警懷,保管庫存現(xiàn)金,外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜,為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。
9.接受市慈善總會監(jiān)事會的內(nèi)部審計和其他有關(guān)部門的外部審計。
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目;
2、確認(rèn)銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額;
3、劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入;
4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金;
5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配;
6、按期繳納各種稅款;
7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析;
8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管;
9、記賬要及時、準(zhǔn)確,明細(xì)賬要按日登記,總賬定期登記;
10、嚴(yán)格遵守公司的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;
11、完成上司安排的其他任務(wù)。
1、執(zhí)行資管公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理等工作進(jìn)行總體控制;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)核算和報表工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計、費(fèi)用管理、成本控制、結(jié)算基本制度等相關(guān)工作;
4、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)良好的關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
1、處理全盤帳務(wù),填寫憑證、登記賬簿、出具報表;
2、負(fù)責(zé)日常的稅收籌劃方案設(shè)計,計算稅費(fèi)及納稅申報;
3、檢討稅負(fù)是否合理,分析原因并提出改善建議;
4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī),為其它相關(guān)部門提供涉稅咨詢;
5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)文件相關(guān)的涉稅條款;
6、必要時對相關(guān)部門或相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),提高大家對稅收稅法的認(rèn)識;
7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的日常聯(lián)系與協(xié)調(diào),建立并維系良好的關(guān)系;
8、完成上級交辦的其他事項。
1、負(fù)責(zé)成本及財務(wù)費(fèi)用核算與管理,正確歸集成本和費(fèi)用,編制成本、費(fèi)用分析表。
2、負(fù)責(zé)做好成本管理工作,對財務(wù)收支及費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、控制,并根據(jù)公司不應(yīng)發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。
3、定期清理各類往來賬項,定期盤點(diǎn)、清理公司原材料等存貨。
4、負(fù)責(zé)了解材料的使用和保管情況,掌握材料收發(fā)結(jié)存情況。
5、每月編制銀行對賬單,并與銀行對賬。
6、負(fù)責(zé)公司銷售開出并核對工作。
7、定期做好固定資產(chǎn)清查清理及相關(guān)臺帳工作
8、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司財務(wù)速達(dá)系統(tǒng)流程操作,確保按時、按質(zhì)、按量完成財務(wù)速達(dá)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的操作。
1、財務(wù)系統(tǒng)(總賬、報表)維護(hù);
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,審核各項成本、費(fèi)用的范圍和標(biāo)準(zhǔn)、審批手續(xù)是否齊全, 進(jìn)行各項憑證資料的匯編、歸檔同時進(jìn)行帳務(wù)問題處理及相應(yīng)的稅務(wù)申報;
3、負(fù)責(zé)編制公司的周及月度、年度各類報表;
4、負(fù)責(zé)公司對帳業(yè)務(wù);
5、協(xié)助直接領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)審計和年檢;
6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,確保帳實(shí)準(zhǔn)確。
7、其他相關(guān)財務(wù)工作。
1) 按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內(nèi)完成預(yù)存收益7種類型業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;
2) 完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(wù)(如春語咨詢費(fèi)、員工購物等)進(jìn)行賬務(wù)處理及對賬;
3) 做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作;
4) 負(fù)責(zé)資金的核對工作。
2. 存貨及成本會計
主要負(fù)責(zé)對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,具體職責(zé)有:
1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存;
2) 對發(fā)出的存貨,按系統(tǒng)流程確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本后,進(jìn)行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;
3) 確認(rèn)存貨入庫成本,進(jìn)行往來對賬,負(fù)責(zé)采購發(fā)票的管理;
4) 對退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進(jìn)行處理,并做好發(fā)票管理;
5) 對存貨(除門店外)進(jìn)行監(jiān)盤,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點(diǎn)工作,并監(jiān)督處理盤點(diǎn)差異。
3. 資產(chǎn)及費(fèi)用會計
主要負(fù)責(zé)處理工資計提和發(fā)放、費(fèi)用報銷、資產(chǎn)攤銷等費(fèi)用類憑證,具體職責(zé)有:
1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;
2) 對費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
3) 每月完成待攤費(fèi)用、長期待攤費(fèi)用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;
4) 年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。
1.對口銷售部門的應(yīng)收賬款,進(jìn)行復(fù)核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務(wù);
2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;
3.與采購部進(jìn)行應(yīng)付賬款及預(yù)付賬款的對賬,控制付款節(jié)奏,保證應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的核對、審核,保證發(fā)票的合法性及正確性;
5.應(yīng)收應(yīng)付的賬齡分析及應(yīng)收回款的催收;
6.負(fù)責(zé)處理應(yīng)收應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬的月度核對和清理;
7.為外部和內(nèi)部審計提供和準(zhǔn)備相關(guān)資料。
1. 根據(jù)批準(zhǔn)過的付款申請及費(fèi)用報銷單等,安排付款
2. 更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關(guān)部門提供正確的銀行信息
3.與相關(guān)政府部門保持聯(lián)系,并負(fù)責(zé)公司證件的年檢工作
4. 根據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,確保其符合相關(guān)會計制度及會計準(zhǔn)則
5.保管現(xiàn)金及支票
6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票
1.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品盤點(diǎn)的監(jiān)盤工作,確保產(chǎn)成品賬實(shí)相符
2.負(fù)責(zé)期末成本核算,確保成本信息準(zhǔn)確完整
3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關(guān)憑證
4.根據(jù)需要提供成本分析報告
5.維護(hù)成本核算設(shè)置,確保SAP中物料清單等基本信息正確
6.根據(jù)批準(zhǔn)過的盤點(diǎn)報告進(jìn)行相關(guān)處理
一、按學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計劃地合理使用資金。隨時進(jìn)行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的'分析和考核,以利學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證預(yù)算的完成。
二、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決予以抵制,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、審核每筆原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、保管好的所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按時規(guī)定編造每月、每季、每年的各項預(yù)算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準(zhǔn)確及時。
五、配合、督促學(xué)校各有關(guān)部門,及時處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費(fèi)、代辦費(fèi),按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。
六、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定,正確編制工資表。
1.全盤帳務(wù)的處理:按規(guī)定的會計科目錄入會計分錄,憑證審核、編制記賬憑證;
2.公司進(jìn)項發(fā)票登記、勾選認(rèn)證,報稅等;
3.審核科目余額,做到賬證、賬賬、賬表相符。
4.完成月度、年度財務(wù)報表和稅務(wù)有關(guān)的報表
5.按時進(jìn)行納稅申報;年度匯算清繳及工商公示報表的填寫;
6.會計資料按月進(jìn)行整理和裝訂,做到單據(jù)完整、易查;
7.上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
1、負(fù)責(zé)品牌下屬多家子公司日常記賬工作;
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)公司的各項財務(wù)報表的制作;
3、負(fù)責(zé)復(fù)核子公司出納提交的各類單據(jù),如銷售憑證、銷售報表、發(fā)票等;
4、協(xié)助出具財務(wù)分析報告及上級安排的其他工作。
1.必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行《會計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。
3.正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入,嚴(yán)格成本、費(fèi)用的核算,根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4.協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。
5.根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求,及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對,做到帳帳、帳物、帳款相符,發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。
7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。
8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析和經(jīng)營管理決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,定期參加集團(tuán)組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。
10.負(fù)責(zé)會計憑證,帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實(shí)公司的會計核算工作,對公司會計核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
(2)對會計核算過程實(shí)施監(jiān)督、檢查,審核其他核算主辦崗位(如:銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;
(3)編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理報表;
(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂,將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;
(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調(diào),統(tǒng)籌中介審計調(diào)整分錄的賬務(wù)處理;
(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作,制作現(xiàn)金調(diào)節(jié)表,收集銀行對賬單,對未達(dá)賬項及時跟進(jìn)并查明原因;
(7)每月度組織一次對出納資金的盤點(diǎn)工作,確保賬賬、賬實(shí)相符;
(8)統(tǒng)籌公司往來科目內(nèi)部往來、外部客商往來的清理與核對,協(xié)助相關(guān)費(fèi)用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目,定期輸出其他往來科目余額表,對異常往來余額及時查明原因并加以說明,按公司規(guī)定報相關(guān)部門處理;
(9)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
1.負(fù)責(zé)日常的會計憑證填制,總賬,明細(xì)賬等。
2.做每月資金計劃,會計報表,財務(wù)分析。
3.管理庫存賬,銀行賬,往來賬等。
4.每月(季度)報稅(小規(guī)模)。
5.辦理工商稅務(wù)年審、審計報告,企業(yè)變更等。
6.協(xié)調(diào)出納和倉庫的工作。
7.管理發(fā)票。
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崗位可能有上百個,不過籠統(tǒng)的講的話大致分為餐飲崗位,(端盤子,洗碗,傳菜)前臺崗位,(前臺接待,包括訂餐臺)后廚崗位,(廚師,當(dāng)然還能細(xì)分)客房崗位,(干洗,客房整理,工衣)款臺崗位,(收銀臺)文職崗位,(人力,后勤,文員,秘書,財務(wù))技術(shù)崗位,(電工,木工,等)具體分類:*業(yè)務(wù)管理類:餐廳部:中餐領(lǐng)班、西餐領(lǐng)班、會議領(lǐng)班、西餐主管、餐廳經(jīng)理、會議經(jīng)理、餐廳部總監(jiān)房務(wù)部:總臺領(lǐng)班、禮賓領(lǐng)班、大堂吧領(lǐng)班、服務(wù)中心領(lǐng)班、樓層領(lǐng)班、樓層主管、大堂副理、前廳部經(jīng)理、客房部經(jīng)理、房務(wù)部總監(jiān)財務(wù)部:保管員、資產(chǎn)會計、成本會計、應(yīng)收帳款會計、收銀領(lǐng)班、出納員、主管會計*職能管理類:營銷管理類:餐飲銷售人員、客房銷售人員、美工、市場預(yù)定員、市場部經(jīng)理、市場部總監(jiān)后勤職能類:企業(yè)文化部工作人員、人力資源管理中心工作人員、辦公室工作人員、市場營銷管理中心工作人員、質(zhì)量管理中心工作人員、培訓(xùn)管理中心工作人員、財務(wù)管理中心工作人員、審計中心工作人員、采供管理中心工作人員
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1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項、費(fèi)用等及時反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票;
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項的正常運(yùn)行;
7、審核各項支出及報銷,嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;
3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;
4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;
5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的.管理報表。
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。
★應(yīng)收會計工作職責(zé)精選范例集錦
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求,掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定,負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
五、對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實(shí)相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報銷單等費(fèi)用,編制費(fèi)用報表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級處理臨時事項。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
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