會計電算化實訓(xùn)室是 財經(jīng) 類高職院校的主要教學(xué)場所之一,是提高學(xué)生專業(yè)實際應(yīng)用能力的重要途徑。為廣大師生創(chuàng)建一個干凈、整潔的實訓(xùn)室環(huán)境,保證計算機(jī)的安全運(yùn)行,維護(hù)好正常的教學(xué)秩序,這是每個實訓(xùn)室實訓(xùn)管理員的共同愿望。本文是我為大家整理的會計電算化實訓(xùn) 報告 范文 ，僅供參考。 會計電算化實訓(xùn)報告 范文篇一： 實驗名稱：實驗一 系統(tǒng)管理 一、實驗?zāi)康?通過本次實訓(xùn)，使我們學(xué)會并掌握注冊系統(tǒng)管理、建立賬套、修改賬套、賬套的輸入與引入以及操作權(quán)限的管理，包括：設(shè)置操作員、賦予操作員權(quán)限，同時也要掌握年度賬套管理，包括：建立年度賬、清空年度賬、年度賬的輸入與引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，從而更 加熟練管理系統(tǒng)的操作流程。 二、實驗步驟 1、以Admin的身份注冊系統(tǒng)管理 2、設(shè)置操作員 3、建立賬套 4、賦予操作員權(quán)限 ，設(shè)置操作員和權(quán)限 5、賬套備份 6、賬套引入 7、將Admin更換為賬套主管，修改賬套 三、實驗 總結(jié) 此次實習(xí)，我們每天必須在機(jī)房上機(jī)作賬，我們要一直面對枯燥無味的數(shù)字，肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機(jī)操作實習(xí)，我們也充分的了解了電算化操作要求和會計應(yīng)用步驟 方法 ，提高了電算化會計實務(wù)處理能力，加強(qiáng)理論聯(lián)系實際能力。同時也在實習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)了一系列這樣或那樣的問題，并尋求到解決的方法 比如分類偏碼方案的設(shè)置， 和賬套權(quán)限的設(shè)置等，偏碼方案：任何信息都有數(shù)據(jù)代碼，事先規(guī)劃設(shè)置數(shù)據(jù)代碼由幾位 數(shù)組成，數(shù)據(jù)的精度，即保留幾位小數(shù) 。在愉快的實踐學(xué)習(xí)中，我們學(xué)會并掌握了系統(tǒng)管理的整個操作流程，并做好下次學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備。 會計電算化實訓(xùn)報告 范文篇二： 實驗名稱：實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置 一、實驗?zāi)康?為了使學(xué)員們在實驗一的基礎(chǔ)上進(jìn)一步學(xué)會并掌握基礎(chǔ)信息的設(shè)置，包括：編碼方 案、基礎(chǔ)檔案設(shè)置，即企業(yè)的各種檔案信息。 二、實驗步驟 1、以Admin的身份注冊系統(tǒng)管理，引入實驗一的備份數(shù)據(jù) 2、以張三的身份注冊“企業(yè)門戶”(xx年12月1日) 3、設(shè)置部門檔案 4、設(shè)置職員檔案 5、修改部門檔案(增加部門負(fù)責(zé)人) 6、設(shè)置人員來別 7、設(shè)置供應(yīng)商分類、設(shè)置供應(yīng)商檔案 8、設(shè)置客戶分類、設(shè)置客戶檔案 9、設(shè)置存貨分類;設(shè)置計量單位：A、計量單位分組 B、計量單位;設(shè)置存貨檔案 10、外幣設(shè)置 11、設(shè)置會計科目、指定科目 13、設(shè)置項目目錄 14、設(shè)置結(jié)算方式 15、設(shè)置常用摘要 三、實驗總結(jié) 通過對基礎(chǔ)設(shè)置的學(xué)習(xí)實踐,進(jìn)一步提高我們的手工和電算化會計實務(wù)處理的能力?；A(chǔ)設(shè)置是將企業(yè)的相關(guān)資料錄入系統(tǒng)，為系統(tǒng)的日常運(yùn)行做好基礎(chǔ)工作，將手工賬務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置轉(zhuǎn)化為電算化的操作訓(xùn)練，學(xué)會企業(yè)各種檔案信息的錄入與處理及其要注意的事項。 通過對基礎(chǔ)設(shè)的學(xué)習(xí)使我們懂得了，必須掌握以上的處理方法、才能更好地應(yīng)用會計電算的系統(tǒng)應(yīng)用，才能為我們學(xué)習(xí)以后的實驗課程打下很好的基礎(chǔ)。 會計電算化實訓(xùn)報告 范文篇三： 【實驗地點(diǎn)】實訓(xùn)室C-106-計算機(jī)機(jī)房 【實驗?zāi)康摹? 【實驗內(nèi)容】 1、初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置。 2、日常處理：形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計。 3、期末處理：月末結(jié)賬。 1、掌握應(yīng)收款管理初始化、日常業(yè)務(wù)管理及月末處理的操作。 2、理解應(yīng)收款管理在總賬核算與應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。 【實驗準(zhǔn)備】引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。 【實驗步驟】 1、啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”，啟用應(yīng)收款管理 2、初始設(shè)置 設(shè)置控制參數(shù) 在設(shè)置，選項，賬套參數(shù)設(shè)置中，設(shè)置參數(shù)，如：壞賬處理方式的參數(shù)設(shè)置。 初始設(shè)置 在設(shè)置，初始設(shè)置窗口，進(jìn)行設(shè)置，如：基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置等等。 設(shè)置計量單位組和計量單位 在設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，存貨計量，檔案計量單位—計量單位組別中，設(shè)置計量單位組和計量單位。 設(shè)置存貨分類和存貨檔案 1)在設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，存貨，存貨分類中，設(shè)置存貨分類 2)在設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，存貨，存貨檔案中，錄入存貨檔案 輸入起初余額 輸入期初銷售發(fā)票 在設(shè)置，期初余額，打開“期初余額—查詢”對話框,進(jìn)入“期初余額明細(xì)表，打開“單據(jù)類別”對話框，選擇銷售發(fā)票—銷售普通發(fā)票，進(jìn)入“期初銷售發(fā)票”窗口，填寫相關(guān)內(nèi)容。 輸入期初其他應(yīng)收單 與“輸入期初銷售發(fā)票”的原理一致，不再作說明 期初對賬 在“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊“對賬”，進(jìn)入“期初對賬”，并查看應(yīng)收管理系統(tǒng)與總賬管理系統(tǒng)的期初余額是否平衡。 輸入開戶銀行信息 在設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，收付結(jié)算，本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。 3、日常處理 增加應(yīng)收款 業(yè)務(wù)1：輸入并審核普通發(fā)票 執(zhí)行應(yīng)收單據(jù)處理，應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框，選擇銷售發(fā)票—普通發(fā)票，進(jìn)入“期初銷售發(fā)票”窗口，填寫相關(guān)內(nèi)容。 業(yè)務(wù)2：輸入并審核專用發(fā)票 業(yè)務(wù)3：輸入并審核其他應(yīng)收單據(jù) 與“業(yè)務(wù)1：輸入并審核普通發(fā)票”原理一致，不再作說明 收款結(jié)算 業(yè)務(wù)4：輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款 執(zhí)行收款單據(jù)處理，收款單據(jù)錄入，輸入單據(jù)內(nèi)容并完全核銷應(yīng)收款 業(yè)務(wù)5：輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款 業(yè)務(wù)6：輸入一張收款單據(jù)，全部形成預(yù)收款 與“業(yè)務(wù)4：輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款”原理一致，不再作說明 轉(zhuǎn)賬處理 業(yè)務(wù)7：應(yīng)收沖應(yīng)收 執(zhí)行日常處理，轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”的窗口，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)8：預(yù)收沖應(yīng)收 與“業(yè)務(wù)7：應(yīng)收沖應(yīng)收”的原理一致，不再作說明 壞賬處理 業(yè)務(wù)9：發(fā)生壞賬 執(zhí)行日常處理，壞賬處理，打開“壞賬發(fā)生”對話框，選擇條件，進(jìn)行壞賬處理。 業(yè)務(wù)10：計提壞賬準(zhǔn)備 執(zhí)行壞賬準(zhǔn)備，計提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口，計提壞賬準(zhǔn)備。 制單處理 批量制單 執(zhí)行制單處理，打開“制單查詢”窗口，進(jìn)行制單處理和憑證生成。 查詢統(tǒng)計 包括：單據(jù)查詢，業(yè)務(wù)查詢，業(yè)務(wù)賬表查詢，科目賬表查詢，賬齡分析等等。 期末處理 結(jié)賬 執(zhí)行期末處理，月末結(jié)賬，進(jìn)行結(jié)賬處理工作。 由于應(yīng)收應(yīng)付的基本原理相同，不再多作說明。 【實驗總結(jié)】 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項。以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況。 應(yīng)收款系統(tǒng)與銷售、財務(wù)、應(yīng)付、報表、財務(wù)分析等系統(tǒng)都有非常密切的關(guān)系，而且相互之間要遵守一定的默契。如：應(yīng)收管理與銷售管理，如果同時使用這兩個系統(tǒng)，則與銷售有關(guān)的票據(jù)均應(yīng)從銷售系統(tǒng)輸入，應(yīng)收款系統(tǒng)可以與之共享這些數(shù)據(jù)，進(jìn)行必要的查詢、核銷、制單等處理，在應(yīng)收款系統(tǒng)則只需輸入應(yīng)收單。但如果沒有銷售系統(tǒng)，則所有票據(jù)都必須在應(yīng)收款系統(tǒng)輸入。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商款項。應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、財務(wù)分析、存貨系統(tǒng)都非常密切的關(guān)系。應(yīng)付款系統(tǒng)應(yīng)該生成賬務(wù)系統(tǒng)所需的記賬憑證，而且所有的供應(yīng)商往來憑證全部有應(yīng)付款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再這類憑證。 在操作的過程中，有一些必須注意的事項：1)應(yīng)收款管理系統(tǒng)核銷方式一經(jīng)確定，不允許調(diào)整。2)如果當(dāng)年已計提過壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不允許修改，只能在下一年度修改。3)應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額合計應(yīng)該等于預(yù)收款的轉(zhuǎn)賬金額合計。4)如果當(dāng)月總賬管理系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，則應(yīng)收管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。會計電算化實訓(xùn)報告 范文相關(guān) 文章 ： 1. 電算化實訓(xùn)報告心得體會3篇 2. 實訓(xùn)報告范文5篇 3. 大學(xué)生電算化實訓(xùn)心得體會3篇 4. 會計電算化實習(xí)心得體會 5. 點(diǎn)鈔實訓(xùn)報告范文3篇 6. 會計實訓(xùn)報告心得1000字 7. 實訓(xùn)報告心得體會范文3篇