建議你，準(zhǔn)備一本現(xiàn)金日記賬本，和銀行存款日記賬賬本。至于憑證就不用準(zhǔn)備。

發(fā)生的現(xiàn)金支持或收入等都登記在現(xiàn)金日記賬上，發(fā)生的存款、取款、轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)就登記在銀行帳上。每日都做出合計和余額就好。如果是你們公司的流水賬，你可以不用很正規(guī)的進(jìn)行記賬。但一定要記清楚。

會計對賬：

對賬就是在本期內(nèi)對賬簿記錄所進(jìn)行核對。為了保證各種賬簿記錄的完整和正確，為編制會計報表提供真實可靠的數(shù)據(jù)資料，必須做好對賬工作。

對賬包括賬證核對、賬賬核對、賬實核對。

1．賬證核對，是各種賬簿的記錄與有關(guān)會計憑證進(jìn)行核對。

2．賬賬核對，是各種賬簿之間的有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對。