曲多多多
對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務(wù)進行對賬并給予回復(fù)。備注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
1.發(fā)卡銀行會于每月將刷卡明細印成對賬單，寄給持卡人，并載明消費金額及繳款期限叫做對賬單。持卡人應(yīng)先仔細核對對賬單和保留之簽賬單是否相符，若有出入，可通知銀行并暫停繳納該筆費用。對賬的目的是為了保證賬簿記錄的真實、準(zhǔn)確。
2.業(yè)務(wù)往來對賬單是用于進行用戶與客戶和供應(yīng)商對賬的業(yè)務(wù)明細表格。表格可以對發(fā)票的付款情況進行查詢和跟蹤，是看發(fā)票后續(xù)流程最方便的表格。同時，可以顯示單據(jù)體中的商品明細記錄，對賬時更加清晰明了。
3.另外一種對賬單是企業(yè)之間往來的對賬單。它分為日常對帳和年終時對帳兩種。若銀行于調(diào)閱簽單后發(fā)現(xiàn)是持卡人自己忘記，將會酌收調(diào)閱簽單的手續(xù)費。持卡人并可善用對賬單來理財，記錄消費情況。若
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對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務(wù)進行對賬并給予回復(fù)。
備注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
定期與會計交接時：
1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表（上期余額、本期收入、本期支出、本期余額），雙方確認無誤后簽名，各持一份；
2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤后簽名，各持一份。
3、每月與銀行對賬，并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表，次月初交給會計。
一、往來賬自查在與對方單位核對余額之前，應(yīng)將全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬并結(jié)出余額，然后進行往來賬自查：
1、審查往來賬余額的大小及方向，看是否有不正常的余額和方向，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)重點審查相應(yīng)的明細賬。
2、審查明細賬時，應(yīng)當(dāng)逐筆瀏覽該賬戶借貸方有無不正常的發(fā)生額，有無異常摘要。如果存在異常的發(fā)生額或著摘要等，應(yīng)審查相應(yīng)的記賬憑證及原始憑證，以確定往來賬無錯記金額等錯誤發(fā)生。
3、逐筆審查期初至期末業(yè)務(wù)的記賬憑證及原始憑證，并記錄日期、金額、發(fā)票編號等，以備在與對方單位對賬時使用。
二、余額核對
在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，并對差額的方向和大小進行分析：查看是否有與差額相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生;判斷是否存在未達賬項，是否需編制“余額調(diào)節(jié)表”進行調(diào)節(jié);查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生，判斷是否賬戶方向記錯業(yè)務(wù)。
雙方期末余額不一致時，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時點的余額一致，則可以判斷該時點之前的業(yè)務(wù)記錄無誤，只需核對該時點之后的賬目。
參考資料來源：百度百科——對賬單
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對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴單位欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴單位對該賬務(wù)進行對賬并給予回復(fù)。備注：______________________________ 年 月 日
