一.用友ERP-u8系統(tǒng)初始化步驟注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)控制臺(tái)——>基礎(chǔ)設(shè)置 （2）、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級(jí)科目操作重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定2、 外幣匯率設(shè)置3、 憑證類(lèi)別設(shè)置：五種憑證類(lèi)別方式 憑證限制條件，限制科目4、 結(jié)算方式設(shè)置5、 部門(mén)檔案設(shè)置 6、 職員檔案設(shè)置7、 客戶(hù)、供應(yīng)商分類(lèi)及檔案設(shè)置：注意先分類(lèi)后檔案說(shuō) 明 1.客戶(hù)名稱(chēng)用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印,客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。 2.客戶(hù)的稅號(hào)是開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的前提。 3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。 4.扣率輸入客戶(hù)在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷(xiāo)售單據(jù)中.8、 項(xiàng)目檔案設(shè)置： 增加項(xiàng)目大類(lèi)：增加——>在"新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)"欄輸入大類(lèi)名稱(chēng)——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項(xiàng)目級(jí)次 指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定 項(xiàng)目分類(lèi)定義：項(xiàng)目分類(lèi)定義——>增加——>輸入分類(lèi)編碼、名稱(chēng)——>確定 增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱(chēng)，選擇分類(lèi)——>輸入完畢退出9、 錄入期初余額☆ 輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額☆ 上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總☆ 輔助核算類(lèi)科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)☆ 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。 二.用友ERP-u8日常處理操作步驟1、填制憑證：增加——>錄入——>保存注：☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)）☆ 金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-”負(fù)數(shù)即可。☆ “+”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。☆ “空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存 若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定5、出納簽字：審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）6、審核憑證：審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）7、記賬：記賬——下一步——進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。8、賬簿查詢(xún)：四項(xiàng)聯(lián)查。三.用友ERP-u8出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢(xún)、資金日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬:a) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶(hù)的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)帳單c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。操作步驟：☆ 自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬?！? 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò) ☆ 取消勾對(duì)：“取消”按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢(xún)的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況e) 進(jìn)行核銷(xiāo)：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷(xiāo)。出納——銀行對(duì)賬——核銷(xiāo)銀行賬。四.用友ERP-u8月末處理步驟1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇憑證類(lèi)別、本年利潤(rùn)科目——確定2、月末處理：1）：試算并對(duì)賬：月末處理——試算并對(duì)賬——選擇對(duì)賬月份——對(duì)帳2）：結(jié)帳：月末處理——月末結(jié)賬——選中要結(jié)帳的月份——對(duì)賬——查看工作報(bào)告——結(jié)帳注：☆ 上月未記帳，本月不能結(jié)帳☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證☆ 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五.用友ERP-u8“反操作”步驟1、取消結(jié)帳 總帳—>月末處理－>月末結(jié)帳 －>在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令 。2、取消記帳☆總帳－>月末處理－>試算并對(duì)帳－>同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定☆憑證菜單下－>恢復(fù)記帳前狀態(tài)－>選擇恢復(fù)方式－>確定－>輸入口令－>恢復(fù)記帳完畢 。