物業(yè)管理服務(wù)公司財(cái)務(wù)管理制度及流程（附財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、合同管理辦法及加班管理制度） 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置按XX項(xiàng)目具體情況劃分核算單元，每個(gè)核算單元為一個(gè)成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心構(gòu)成物業(yè)管理核算體系。 一、管理方案財(cái)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置按XX項(xiàng)目具體情況劃分核算單元,每個(gè)核算單元為一個(gè)成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心構(gòu)成物業(yè)管理核算體系。二、管理原則嚴(yán)格監(jiān)管各管理單元,主要側(cè)重于現(xiàn)金收支情況的監(jiān)督及費(fèi)用的控制、出包合同及物資采購的監(jiān)督控制,確保各項(xiàng)費(fèi)用能控制在預(yù)算之內(nèi)。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度總體遵循《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、國家有關(guān)的稅收規(guī)定、物業(yè)管理有關(guān)規(guī)定、《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《物業(yè)管理企業(yè)會(huì)計(jì)核算補(bǔ)充規(guī)定》等法規(guī)或條例執(zhí)行。四、財(cái)產(chǎn)管理制度(1) 財(cái)產(chǎn)管理包括財(cái)產(chǎn)的保管、保養(yǎng)、使用、維修及支付保養(yǎng)、維修的各種支出。(2) 財(cái)產(chǎn)實(shí)行分級管理。所有財(cái)產(chǎn)由財(cái)務(wù)部列帳記載,其中工程、機(jī)電、設(shè)備類物資由工程部管理,及各使用部門保管;其他物資由辦公室管理,(房地產(chǎn)E網(wǎng):)及各使用部門保管。(3) 財(cái)產(chǎn)物資分固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用消耗性物品及其它消耗性物品。(4) 所有固定資產(chǎn)和非消耗性物品按使用部門設(shè)卡登記;屬個(gè)人使用、保管的非消耗性物品按使用人設(shè)卡登記。(5) 各種物資應(yīng)設(shè)倉庫保管,各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格和型號(hào)設(shè)賬記錄各種物品的收、發(fā)、存情況,并按月向管理處主任、主管部門和財(cái)務(wù)部報(bào)送月報(bào)表。(6) 各種物品必須按規(guī)定定期進(jìn)行檢修。由使用部門提出檢修計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,由對口部門安排維修。(7) 固定資產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí),使用部門應(yīng)立即報(bào)告管理部門。損壞嚴(yán)重時(shí),必須報(bào)告管理處主任。屬責(zé)任事故者,對當(dāng)事人予以嚴(yán)肅處理。(8) 低值易耗品和非消耗性物資發(fā)生損壞時(shí),由使用部門或使用人向有關(guān)管理部門辦理交舊領(lǐng)新。屬人為損壞者(包括需維修的)。由責(zé)任者進(jìn)行賠償。(9) 固定資產(chǎn)或低值易耗品報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫報(bào)廢表,經(jīng)倉管主管部門鑒定并經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后廢發(fā)。由歸口主管部門進(jìn)行處理。所有物品進(jìn)行檢修、報(bào)廢時(shí)均需報(bào)財(cái)務(wù)部備案。(10)固定資產(chǎn)的折舊年限按國家的規(guī)定每一固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)殘值率10%,確定其殘值后,按直線法計(jì)提折舊,從投入使用月份的次月起,按月計(jì)提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止計(jì)算折舊。固定資產(chǎn)提足折舊后,仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的,不補(bǔ)提折舊。(11)各種低值易耗品在領(lǐng)用后,原則上一次性攤銷。但數(shù)額較大的,按使用時(shí)間攤銷。(12)購置各種物品必須辦理進(jìn)倉驗(yàn)收手續(xù);領(lǐng)用各種物品,必須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門主管簽批后辦理領(lǐng)用。庫存物品每月至少盤點(diǎn)一次,發(fā)生盤盈、盤虧或變質(zhì),應(yīng)立即查清原因,報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。情況嚴(yán)重的,應(yīng)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。(13)各部門所有的收支結(jié)算一律通過財(cái)務(wù)部辦理。(14)庫存現(xiàn)金必須嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)日發(fā)生的收入一律送入銀行,一般不得坐支。每日結(jié)出余額,每周填制現(xiàn)金收支報(bào)表,做到賬款相符。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余,應(yīng)立即向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告,并查明原因。重大事故應(yīng)立即報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。(15)銀行存款的收支應(yīng)每天結(jié)出余額并每周填制銀行存款報(bào)表。月結(jié)時(shí),應(yīng)取得銀行對賬單,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。(16)對外簽訂的各種合同,均應(yīng)送財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部監(jiān)督和配合合同的執(zhí)行。(17)銀行的結(jié)算憑證、發(fā)票、有價(jià)證券等統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部管理。五、物資管理制度(1) 物資分類:i)固定資產(chǎn):單位價(jià)值在1000元以上(含1000元),使用時(shí)間在1年以上(含1年)。ii) 低值易耗品:單位價(jià)值在100元以上-1000元以下,使用時(shí)間不足1年或超過1年的物品。iii)辦公用品:辦公用消耗性物品。iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。(2) 物資采購(工程)申請審批程序A 所有采購須先由各所在物業(yè)管理處填寫"采購單/工程承包確認(rèn)單",由物業(yè)管理處主任簽批后報(bào)物業(yè)管理公司審批:a) 總額在500元以上、1000元以下者,采購部門須提供1-2份報(bào)價(jià)單,由物業(yè)管理處主任審批后報(bào)物業(yè)管理公司審批;b) 總額在1000元至10000元以下者,采購部門須提供不少于2份的報(bào)價(jià)單;由所在物業(yè)管理處主任審批后報(bào)物業(yè)管理公司審批;c) 總額在人民幣1萬元至2萬元以下者,采購部門提供3份報(bào)價(jià)單,由所在物業(yè)管理處主任審批后報(bào)物業(yè)管理公司審批;d) 總額在人民幣2萬元至5萬元以下者,采購部門提供4份以上報(bào)價(jià)單,由所在物業(yè)管理處主任審批,報(bào)物業(yè)管理公司審批;e) 總額在人民幣5萬元至10萬元及以上者,采購部門須提供5份以上的報(bào)價(jià)單,由所在物業(yè)管理處主任初審,報(bào)物業(yè)公司審批。B."采購單/工程承包確認(rèn)單"一式五聯(lián),分別為:-第一聯(lián)(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供應(yīng)商留存第二聯(lián)(紅色)- - - - - - - - - - - - 所在物業(yè)管理處經(jīng)理留存第三聯(lián)(綠色)- - - - - - - - - - - - 物業(yè)管理部會(huì)計(jì)處留存第四聯(lián)(黃色)- - - - - - - - - - - - 采購人員在申請付款時(shí)作附件給會(huì)計(jì)部第五聯(lián)(藍(lán)色)- - - - - - - - -- - - 存檔于物業(yè)管理公司C.所有采購及工程項(xiàng)目對外須簽定正式合同,備合同原件或復(fù)印伯睛份給會(huì)計(jì)存檔;D.所有采購及工程項(xiàng)目完成并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,會(huì)計(jì)部門才能予以付款。E.對辦公用品及其它低值易耗的物品及維修材料等的收、發(fā)各物業(yè)管理處須指定專人進(jìn)行登記。(3) 物資的領(lǐng)用、使用、保管制度a) 專人使用之固定資產(chǎn)及及低值易耗品,由使用人辦理領(lǐng)用登記手續(xù),并負(fù)有保管責(zé)任;公司及部門共用物品,必須指定專人保管,保管人履行領(lǐng)用手續(xù)并負(fù)有保管責(zé)任。員工離職或調(diào)離必須辦理物品交接手續(xù)。b) 日常物品的出入庫須填寫出入庫單。倉庫管理人員在物品領(lǐng)用時(shí)必須憑有關(guān)人員的簽名的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。c) 各部門領(lǐng)用物品須填寫領(lǐng)料單,由部門主管及有關(guān)部門人員簽名后方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。d) 各部門領(lǐng)用之物品,須建立部門領(lǐng)用物品使用登記薄,包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量及用途。e) 倉管人員應(yīng)及時(shí)將出入庫單送至財(cái)務(wù)以便入賬。財(cái)務(wù)應(yīng)定期匯同倉管員對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。并對物資的采購、消耗、使用情況匯總分析,形成分析報(bào)告。六、成本控制(1) 嚴(yán)格按預(yù)算對各單元進(jìn)行控制;(2) 嚴(yán)格按規(guī)定審查各種財(cái)產(chǎn)物資的申購程序及合同報(bào)價(jià)等;(3) 員工借款必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。借款人先填寫借款申請單,經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管及管理處主任審批后,由財(cái)務(wù)部辦理借款。所有借款除零星采購可使用現(xiàn)金外,均采用支票或匯票結(jié)算。現(xiàn)金借款不得超過RMB1000元,申請人必須還清舊款方可申請新的借款。(4) 有關(guān)部門費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定a)管理處必須嚴(yán)格遵守有關(guān)審批程序,凡需購買之物品,要先填寫"采購/工程承包確認(rèn)單",由管理處管理處主任簽名,呈物業(yè)管理公司審批后方可履行采購。所有"采購/工程承包確認(rèn)單"由各部門填寫所購物品清單交管理處出納,由出納統(tǒng)一填寫并編號(hào)。要求所填內(nèi)容、金額必須齊全。b)所有報(bào)銷須取得正式的發(fā)票、單據(jù),并有經(jīng)辦人的簽名(全名);-市內(nèi)交通費(fèi):外出辦事非緊急情況不得搭乘的士,特殊情況除外,但事先須征得管理處管理處主任同意。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷人必須在的士車票背面注明XX年XX月XX日,由XX地方到XX地方辦理XX事情,并簽名(全名)。-辦公用品:各部門若需購買辦公用品,每月初須填寫"辦公用品申請單"交由行政文員匯總后統(tǒng)一申請,并按規(guī)定程序填寫"采購/工程承包確認(rèn)單"經(jīng)管理處主任簽名呈物業(yè)管理公司審批后方可履行購買。臨時(shí)急需要的零星辦公用品必須填寫"零星物品申購單"(附后)向管理處主任申請,經(jīng)同意后由行政文員臨時(shí)購買。其他人員不得隨意購買辦公用品,否則不予報(bào)銷。任何人不得擅自購買任何收據(jù),如有需要應(yīng)到物業(yè)管理部會(huì)計(jì)處領(lǐng)取。-工程部使用的工具用具及維修用品必須按月預(yù)算,統(tǒng)一申請并按本規(guī)定之"一"項(xiàng)的要求操作。臨時(shí)急用之維修用品須填寫"零星物品申購單"向物業(yè)管理公司申請,經(jīng)同意后,方可購買,并及時(shí)將該筆報(bào)銷單據(jù)傳真至物業(yè)管理公司按規(guī)定程序?qū)徟?通訊費(fèi)用:① 管理處管理處主任之手機(jī)費(fèi)用按500元/月標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超過部分自理,如實(shí)際費(fèi)用不足報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),按實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。但不再報(bào)銷CALL機(jī)臺(tái)費(fèi)。② 管理處主管及以上級員工按規(guī)定每月憑據(jù)報(bào)銷CALL機(jī)臺(tái)費(fèi)(數(shù)字機(jī))。③ 其余員工CALL機(jī)臺(tái)費(fèi)一律不得報(bào)銷,特殊情況需報(bào)銷CALL機(jī)臺(tái)費(fèi)者須由管理處管理處主任單獨(dú)書面申請,須詳細(xì)說明被申請報(bào)銷人員報(bào)銷該費(fèi)用之必要性,經(jīng)物業(yè)管理公司審批后從審批當(dāng)月開始按審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。④ 報(bào)銷人取得通訊費(fèi)報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)及時(shí)按月報(bào)銷,下列情況不予報(bào)銷:●所取得之原始憑據(jù)之客戶名稱與報(bào)銷人不相符者,不予報(bào)銷;●用其他月份之原始憑據(jù)代替當(dāng)月憑證報(bào)銷者,或擅自修改原始憑證者,不予報(bào)銷;⑤ 所有購買之辦公用品及維修用品報(bào)銷時(shí)須附清單于發(fā)票后,否則不予報(bào)銷。(5) 報(bào)銷程序:●經(jīng)辦人員在報(bào)銷單據(jù)背后簽名后,填寫"費(fèi)用報(bào)銷單"并在"報(bào)銷人"處簽名,并將發(fā)票單據(jù)整齊粘貼于"費(fèi)用報(bào)銷單"之后;出納審核"費(fèi)用報(bào)銷單"所填數(shù)據(jù)與其附件發(fā)票單據(jù)的數(shù)據(jù)是否相符;所填單據(jù)內(nèi)容是否符合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定;●管理處主任簽名?！癯黾{須將"費(fèi)用報(bào)銷單"及有關(guān)附件傳真至物業(yè)管理公司審批后方可支付現(xiàn)金;●出納取得按規(guī)定的審批程序?qū)徟戤呏?費(fèi)用報(bào)銷單"后履行支付程序,收款人簽名,出納加蓋"現(xiàn)金付訖"或"銀行付訖"印章;七、會(huì)計(jì)報(bào)表規(guī)定(1) 每月財(cái)務(wù)報(bào)告須按統(tǒng)一的格式上報(bào),具體報(bào)送報(bào)表如下:a) 資產(chǎn)負(fù)債表;b) 收支表;c) 固定資產(chǎn)明細(xì)表;d) 各科目余額明細(xì)表(往來賬明細(xì)須單獨(dú)列表反映);e) 應(yīng)收、已收、實(shí)收管理費(fèi)明細(xì)表f) 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;g) 銀行存款余額調(diào)劑表;h) 銀行存款余額調(diào)劑表;i) 財(cái)務(wù)報(bào)告說明(2) 每月5日為報(bào)表的上報(bào)日(節(jié)假日順延),為了保證報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上報(bào),各管理處每月結(jié)帳日期統(tǒng)一為月末最后一日。(3) 所有報(bào)表須先報(bào)送至物業(yè)管理公司,審核后之財(cái)務(wù)報(bào)表方報(bào)送給有關(guān)部門人員。 附件一：大型物業(yè)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 公司各部門所簽合同必須到行政部及財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行付款準(zhǔn)備。如果合同中途發(fā)生變更，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部。一、財(cái)務(wù)支出管理(一)費(fèi)用的請領(lǐng)1、現(xiàn)金的領(lǐng)用:現(xiàn)金借款人需填寫借款單、付款申請單或業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單,先由本部門負(fù)責(zé)人簽字,再由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后,到出納處領(lǐng)款?，F(xiàn)金借款人在借款前必須結(jié)清以前的借款,否則不準(zhǔn)續(xù)借。2、支票的領(lǐng)用:領(lǐng)用支票時(shí)需填寫借款單或付款申請單,先由本部門負(fù)責(zé)人簽字,再由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后,到出納處辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù),手續(xù)齊備才能開具支票。領(lǐng)用支票后要及時(shí)憑有效憑證報(bào)銷,每月二十日前領(lǐng)用的支票,必須在月底前報(bào)銷;每月二十日以后領(lǐng)用的支票必須在次月十日前報(bào)銷。(二)費(fèi)用的報(bào)銷1、公司的所有開支必須事前征得執(zhí)行總經(jīng)理的同意,并嚴(yán)格按照指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支。2、報(bào)銷程序:填寫費(fèi)用報(bào)銷單--部門經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)經(jīng)理審核--執(zhí)行總經(jīng)理審批--總經(jīng)理審批--返回財(cái)務(wù)部--結(jié)帳。3、擅自開支和超越領(lǐng)導(dǎo)批示限額的開支不得報(bào)銷。4、費(fèi)用開支后,當(dāng)事人必須在票據(jù)上注明開支明細(xì)或事由。5、每周二、三、四為日常費(fèi)用報(bào)銷日,財(cái)務(wù)部在周二前做好現(xiàn)金準(zhǔn)備。6、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷的時(shí)間為每周四、五下午工作時(shí)間的最后一個(gè)小時(shí)。(三)有關(guān)費(fèi)用的說明1、費(fèi)用在1000元以上者,原則上使用支票支付。2、所有職員的出租車票原則上不準(zhǔn)報(bào)銷(經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)除外),因公外出可以報(bào)銷公交車票。3、公司的以下物品由辦公室統(tǒng)一購買,所發(fā)生的費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一報(bào)銷:(1)書;(2)辦公用品;(3)日用品、百貨、飲料、食品;(4)固定資產(chǎn)、低值易耗品;(5)藥品;(6)禮品,由于工作需要所需禮品一律由行政部統(tǒng)一購買,需要禮品的人員,事前把手續(xù)齊備的申請單交行政部負(fù)責(zé)人,領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用登記表。4、公司各部門所簽合同必須到行政部及財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行付款準(zhǔn)備。如果合同中途發(fā)生變更,應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部。5、財(cái)務(wù)部審查費(fèi)用開支的真實(shí)性,對于虛報(bào)假報(bào)的行為公司將視情節(jié)輕重進(jìn)行處分或處罰。二、差旅費(fèi)用報(bào)銷管理(一)原則1、出差之前必須填寫《出差申請表》,交部門經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn),交行政部備案,《出差申請表》作為差旅費(fèi)報(bào)銷的必須文件。2、每一位員工均須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,詳細(xì)說明每一項(xiàng)開支。3、只有與公司公務(wù)有關(guān)的費(fèi)用發(fā)生,公司才予以報(bào)銷。用于個(gè)人的娛樂消費(fèi)、體育活動(dòng)、美容美發(fā)、酒店客房的酒吧、酒水的消費(fèi)等不在報(bào)銷之列。4、私人旅行不能與公務(wù)出差混在一起。如果私人旅行發(fā)生在公務(wù)出差之前或之后,則私人旅行的費(fèi)用必須與公務(wù)出差的費(fèi)用分離。(二)差旅標(biāo)準(zhǔn)和出差補(bǔ)助1、員工在市內(nèi)出差,市內(nèi)交通費(fèi)經(jīng)行政部審查后按實(shí)報(bào)銷(不含出租車費(fèi))。2、長途出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷:(略)● A類城市指直轄市、沿海城市,其他城市為B類城市?！?出差補(bǔ)助包含了臨時(shí)延長工作時(shí)間的加班補(bǔ)助費(fèi)用以及日常的交通費(fèi)用,所以該等費(fèi)用不再報(bào)銷?！?次階人員陪同高階人員或客人出差的,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可以按高階人員或客人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。● 若一人以上出差到同一地方,同性別員工應(yīng)同住一室。為了便于工作,公司領(lǐng)導(dǎo)不適用此款規(guī)定。(三)餐費(fèi)●出差用餐補(bǔ)助為每天40元,分為:早餐10元、中餐15元、晚餐15元;●報(bào)銷餐補(bǔ)時(shí),應(yīng)根據(jù)出發(fā)及返回時(shí)間合理地申請;●若項(xiàng)目公司提供用餐,則不得申請用餐補(bǔ)助;●若有交際應(yīng)酬餐則不得報(bào)銷當(dāng)日的中餐或晚餐。(四)差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序1、預(yù)借款:出差人員如果需要,可按出差地點(diǎn)和出差時(shí)間填寫“借款單”,經(jīng)所在部門經(jīng)理簽署意見后,按公司借款審批權(quán)限報(bào)批。2、報(bào)銷:每一位出差員工須填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并詳細(xì)說明每一項(xiàng)目的費(fèi)用開支。所有開支都必須提供原始發(fā)票及酒店明細(xì)賬單以證明此項(xiàng)開支已經(jīng)發(fā)生,特殊情況可酌情處理。出差人員回公司三日之內(nèi)應(yīng)將需報(bào)銷單據(jù)按規(guī)定填好交到相應(yīng)的部門經(jīng)理處待審批、報(bào)賬、按公司規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)批。違反以上規(guī)定,財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷或要求重新辦理報(bào)批手續(xù)。(五)票據(jù)及預(yù)領(lǐng)款丟失1、所有預(yù)領(lǐng)款一經(jīng)預(yù)領(lǐng),應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管,發(fā)生丟失由保管人負(fù)責(zé)。如發(fā)生任何票據(jù)遺失,員工應(yīng)提供適當(dāng)?shù)恼f明報(bào)告(如警方的證明、酒店或旅行社證明本人票據(jù)被盜的信件等)、或其他足夠的證明文件(如遺失票據(jù)的復(fù)印件),公司可給予認(rèn)可和報(bào)銷。三、通訊費(fèi)用管理公司要求所有員工自備通訊工具。對給予通訊補(bǔ)貼的員工必須確保手機(jī)每天8:00-24:00間處于開機(jī)狀態(tài),司機(jī)、(來自:)部門經(jīng)理和重要崗位人員工作日24小時(shí)開機(jī),周六、周日不關(guān)機(jī)。1、總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理每月實(shí)報(bào)實(shí)銷,總經(jīng)理助理每人每月最高限額600元,限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出部分自理。2、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理每人每月最高限額200元、限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出部分自理。開發(fā)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理每人每月最高限額300元,由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。3、部門主管、從事特殊崗位員工、外聯(lián)工作繁忙人員和司機(jī),經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn),每人每月最高限額150元,限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出部分自理。4、所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊作為報(bào)銷依據(jù),無登記在冊者均不予報(bào)銷。 附件二：物業(yè)公司合同管理?xiàng)l例 凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟(jì)合同正本,一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時(shí)送交公司綜合管理部分類編號(hào)造冊、登記、保管,另一份在綜合管理部編號(hào)后交財(cái)務(wù)保管。其他人員,如分管業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、經(jīng)辦部門,則立卷保存復(fù)印件。1、經(jīng)濟(jì)合同法是調(diào)整平等主體之間經(jīng)濟(jì)關(guān)系的法律規(guī)范。公司的經(jīng)濟(jì)合同是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的憑證。加強(qiáng)合同的管理,對于維護(hù)公司的合同利益,確保公司的經(jīng)濟(jì)效益,具有重大的意義。2、綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司的法律事務(wù),以及合同的管理檢查,監(jiān)督合同的執(zhí)行。擬定合同要嚴(yán)格依照國家的法律、法令、法規(guī)和政策,認(rèn)真了解對方的各項(xiàng)基本情況,并且注意結(jié)合公司具體情況,做到文字清楚、定義準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、敘述規(guī)范、結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容詳盡,權(quán)利、義務(wù)關(guān)系和違約責(zé)任明確,日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確無誤;3、公司對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,應(yīng)以公司的名義進(jìn)行,一律使用公司合同專用章。合同由業(yè)務(wù)部門起草,經(jīng)財(cái)務(wù)部、審算部核實(shí),由主管副總經(jīng)理認(rèn)可,并經(jīng)法律顧問審查,由總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理簽字(或蓋章),公司其他人代表公司簽訂合同,應(yīng)有總經(jīng)理授權(quán)才能辦理;4、對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同程序?yàn)?先由經(jīng)辦部門經(jīng)理同意,業(yè)務(wù)部門起草,經(jīng)財(cái)務(wù)部、審算部核實(shí),由主管副總經(jīng)理認(rèn)可,并經(jīng)法律顧問審查,報(bào)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后蓋合同章。合同原件由綜合管理部存檔備案,經(jīng)辦部門留存復(fù)印件。未經(jīng)上述審批程序的,合同管理人員不予蓋章,財(cái)務(wù)不予付款;5、在合同執(zhí)和過程中,如需中途變更或解除,由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門提出意見,報(bào)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理決定;6、經(jīng)濟(jì)合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)隱患或出現(xiàn)糾紛,經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映,并及時(shí)采取對策,避免或減少公司的經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)公司合法權(quán)益;7、凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟(jì)合同正本,一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時(shí)送交公司綜合管理部分類編號(hào)造冊、登記、保管,另一份在綜合管理部編號(hào)后交財(cái)務(wù)保管。其他人員,如分管業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、經(jīng)辦部門,則立卷保存復(fù)印件。綜合管理部立卷保存的經(jīng)濟(jì)合同,應(yīng)把每個(gè)項(xiàng)目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長期保存;8、發(fā)生法律效力的合同(含重要的附件)從簽訂之日起至失效之日止。失效的合同(含重要的附件)從失效之日繼續(xù)封存十年;9、合同(含重要的附件)的復(fù)印和散發(fā):公司的經(jīng)濟(jì)合同除原經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)需要可復(fù)印外,其他部門、人員未經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理同意,一律不得復(fù)印和散發(fā);10、合同的借用:合同正本、副本的原件原則上不準(zhǔn)外借。如有關(guān)人員確實(shí)因特殊原因需要借合同文本,須填寫"合同復(fù)印人借單",經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可復(fù)印或定期借用,用后按期交回保管;11、合同封存、銷毀:失效的合同由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理主持封存。封存期滿的合同,造冊登記后銷毀;12、合同遺失,特別是正本和附件原件遺失,遺失人要及時(shí)上報(bào),并有責(zé)任繼續(xù)查找,查明原因和情況后,根據(jù)情況及時(shí)進(jìn)行處理;13、合同履行期間,如發(fā)生糾紛問題,主辦業(yè)務(wù)部門應(yīng)依照合同條款和法律的規(guī)定與對方協(xié)商解決,協(xié)商不成,需要按拆訟程序或仲裁程序解決的,經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)、授權(quán)業(yè)務(wù)代表公司進(jìn)行處理。 附件三：物業(yè)公司加班管理規(guī)定 部門安排員工周六周日加班,必須在周五下班之前提交休息日值班表。經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)送綜合管理部備案。(一)加班管理1、按國家法定工作時(shí)間規(guī)定,周內(nèi)累計(jì)工作時(shí)間在48小時(shí)以內(nèi)(包括48小時(shí))者,視為正常工作,不以加班計(jì)。2、公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)完成本職工作。若上班時(shí)間未能按時(shí)完成,公司不確認(rèn)為加班;只有員工在辦公時(shí)間之外協(xié)助其他部門工作,或進(jìn)行特別專項(xiàng)業(yè)務(wù)的,方可批準(zhǔn)加班。3、部門主管及以上人員有責(zé)任和義務(wù)按計(jì)劃順利完成公司所分配的任務(wù),不能以此作為加班處理。4、不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。5、為了加強(qiáng)加班管理,公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班提前申請辦法。如果不能在規(guī)定時(shí)間提交申請加班的員工名冊、加班內(nèi)容及工作時(shí)間,則實(shí)際加班時(shí)間視為無效。6、加班審批(1)確因工作需要或臨時(shí)額外性工作安排方可批準(zhǔn)加班;(2)部門員工申請加班,首先應(yīng)注明預(yù)計(jì)加班工作量及預(yù)計(jì)完成時(shí)間,報(bào)本部門經(jīng)理核定,并報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn);(3)各部門安排員工周六周日加班,必須在周五下班之前提交休息日值班表。經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)送綜合管理部備案。7、加班時(shí)間限制(1)一般每日不超過1小時(shí),特殊情況每日不超過3小時(shí);(2)每月累計(jì)加班一般不應(yīng)超過36小時(shí);(3)周末和節(jié)假日的加班依據(jù)休息日值班表確定,表上需注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù),除非有特殊情況,實(shí)際加班時(shí)數(shù)計(jì)劃能相差太運(yùn),部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)需要對加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評估。(二)加班程序1、凡需加班者,均須填寫"加班申請表"申請加班,經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能加班。2、員工加班開始及結(jié)束要在考勤機(jī)上打卡,加班時(shí)間的計(jì)算將按加班考勤卡和加班申請單日批準(zhǔn)時(shí)間對照計(jì)算,無效加班時(shí)間將不享受加班費(fèi)補(bǔ)貼,加班卡和考勤卡分開,由個(gè)人保存。3、每月綜合管理部統(tǒng)計(jì)加班情況,在員工工資中支付加班費(fèi)。(三)加班補(bǔ)貼計(jì)算1、平日加班。平時(shí)加班公司按具體情況給予相應(yīng)的加班補(bǔ)助。2、雙休日加班。雙休日加班為當(dāng)月日平均工資的2倍。3、法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為當(dāng)月日平均工資的3倍。4、綜合管理部司機(jī)在工作時(shí)間之外接送客人按加班計(jì)算,其享受如下補(bǔ)貼:送站一次補(bǔ)貼10元;接站一次補(bǔ)貼20元,具體接送時(shí)間及內(nèi)容事前或事后要及時(shí)到綜合管理部填寫登記表,部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。(四)調(diào)休1、加班員工可不領(lǐng)取加班費(fèi)以調(diào)休代替。2、凡調(diào)休的員工均應(yīng)填寫申請,經(jīng)部門經(jīng)理和綜合管理部經(jīng)理同意審批,副經(jīng)理及經(jīng)理級以上人員加班須經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理審批并報(bào)綜合管理部備案。3、調(diào)休時(shí)間以半年為最小單位。 希望對你有所幫助，謝謝采納！