青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要1重要提示 1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2董事湯業(yè)國因公出差委托董事劉國棟出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事汪平以傳真方式表決。 1.3山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 1.4公司負(fù)責(zé)人于淑珉，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫玉華，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉鑫聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2上市公司基本情況簡介2.1基本情況簡介股票簡稱 海信電器股票代碼 600060 上市交易所 上海證券交易所注冊(cè)地址和辦公地址 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)路18號(hào)海信信息產(chǎn)業(yè)園郵政編碼 266555公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 zhengquanbu@tv.hisense.com2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表姓名 夏峰聯(lián)系地址 青島市東海西路17號(hào)海信大廈海信電器證券部電話 傳真 電子信箱 zhengquanbu@tv.hisense. com3會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位:元 幣種:人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2004年 2003年 2002年主營業(yè)務(wù)收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 5,623,550,011.17利潤總額 93,134,413.72 58,088,684.33 49,757,367.68凈利潤 58,424,811.02 41,401,798.66 35,059,479.97扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 55,733,590.39 35,681,652.56 27,340,253.98青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要2004年末 2003年末 2002年末總資產(chǎn) 4,375,777,036.01 3,911,745,484.11 3,970,910,472.20股東權(quán)益 2,408,199,347.38 2,348,757,762.90 2,307,219,399.24經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 86,374,412.23 -92,925,852.26 86,109,599.893.2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位: 幣種:人民幣 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 2002年每股收益 0.118 0.084 0.071凈資產(chǎn)收益率(%) 2.43 1.76 1.52扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率(%) 2.31 1.52 1.18每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.17 -0.19 0.172004年末 2003年末 2002年末每股凈資產(chǎn) 4.88 4.76 4.67調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.80 4.69 4.65非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用不適用單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額各種形式的政府補(bǔ)貼 3,978,261.55扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 -812,119.63所得稅影響數(shù) -474,921.29 合計(jì) 2,691,220.633.3國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異適用√不適用4股本變動(dòng)及股東情況4.1股份變動(dòng)情況表本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)前 公積金 本次變動(dòng)后配股 送股 增發(fā) 其他 小計(jì)轉(zhuǎn)股一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份 289,927,810 289,927,810其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份 289,927,810 289,927,810境外法人持有股份青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)289,927,810 289,927,810二、已上市流通股份1、人民幣普通股 203,840,000 203,840,0002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計(jì)203,840,000 203,840,000三、股份總數(shù) 493,767,810 493,767,8104.2前十名股東、前十名流通股股東持股表報(bào)告期末股東總數(shù) 113,636前十名股東持股情況質(zhì)押或凍年度內(nèi)增 年末持股數(shù) 股份 股東名稱(全稱) 比例(%) 結(jié)的股份 股東性質(zhì)減 量 類別數(shù)量海信集團(tuán)有限公司 0289,927,810 58.72未流通 國有股東王黎剛 1,441,800 1,441,800 0.292已流通 未知張瑾 608,590 608,590 0.123已流通 未知招商銀行股份有限公司－長城久496,811 496,811 0.101已流通 未知泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券中國工商銀行－華安上證180指-377,722 423,236 0.086已流通 未知數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金中國銀行－天同180指數(shù)證券投-103,345 352,486 0.071已流通 未知資基金上海圣陶沙置業(yè)有限公司 315,000 315,000 0.064已流通 未知?jiǎng)I 250,890 250,890 0.051已流通 未知沈威峰 242,600 242,600 0.049已流通 未知顧永平 238,950 238,950 0.048已流通 未知前十名流通股股東持股情況年末持有流通股種類（A、B、H股或其股東名稱（全稱）的數(shù)量 它）王黎剛 1,441,800 A股張瑾 608,590 A股招商銀行股份有限公司－長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券 496,811 A股中國工商銀行－華安上證180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 423,236 A股中國銀行－天同180指數(shù)證券投資基金 352,486 A股青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要上海圣陶沙置業(yè)有限公司 315,000 A股劉濱 250,890 A股沈威峰 242,600 A股顧永平 238,950 A股孔勤 232,900 A股公司控股股東海信集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)說明 定的一致行動(dòng)人；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 致行動(dòng)人情況。4.3控股股東及實(shí)際控制人4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況適用√不適用4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹（1）控股股東情況公司名稱：海信集團(tuán)有限公司法人代表：周厚健注冊(cè)資本：80,617.22萬元人民幣 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：國有資產(chǎn)委托營運(yùn)；電視機(jī)、影碟機(jī)、音響、廣播電視設(shè)備、空調(diào)器、電子計(jì)算機(jī)、電話、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的制造、銷售及軟件開發(fā)；銷售及服務(wù)，技術(shù)開發(fā)，咨詢、自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)營），對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)營）4.3.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%海信集團(tuán)有限公司58.72%海信電器5董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員5.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)年初 年末 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 變動(dòng)原因持股數(shù) 持股數(shù)于淑珉 董事長 女 53 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560周厚健 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要?jiǎng)鴹?董事 男 51 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560程開訓(xùn) 董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0湯業(yè)國 董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0徐向藝 獨(dú)立董事 男 48 2002-06-26～2005-06-25 0 0汪平 原獨(dú)立董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0張長虹 監(jiān)事會(huì)主席 女 31 2003-06-26～2006-06-25 0 0劉振順 監(jiān)事 男 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0馬鈺錦 職工監(jiān)事 女 29 2003-06-26～2006-06-25 0 0王士磊 總經(jīng)理 男 37 2004-02-07～2007.02.06 0 0孫玉華 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 女 39 2003-01～2006-01 0 0夏峰 董事會(huì)秘書 男 29 2005-02～2008-02 0 05.2在股東單位任職的董事監(jiān)事情況√適用不適用是否在股東單位在股東單位 姓名 任職的股東名稱 任職期間 領(lǐng)取報(bào)酬、津貼擔(dān)任的職務(wù)（是或否）于淑珉 海信集團(tuán)有限公司 總裁 是周厚健 海信集團(tuán)有限公司 董事長 是劉國棟 海信集團(tuán)有限公司 副總裁 是程開訓(xùn) 海信集團(tuán)有限公司 副總裁 是湯業(yè)國 海信集團(tuán)有限公司 副總裁 是張長虹 海信集團(tuán)有限公司 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 是劉振順 海信集團(tuán)有限公司 法律事務(wù)部副主任 是5.3董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況單位:萬元 幣種:人民幣年度報(bào)酬總額 252金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額 132金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額 63獨(dú)立董事津貼 2.6獨(dú)立董事其他待遇 參加公司董事會(huì)的差旅費(fèi)等據(jù)實(shí)報(bào)銷董事長于淑珉、董事周厚健、劉國棟、程開訓(xùn)、湯業(yè)不在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼的董事、監(jiān)事姓名國、監(jiān)事張長虹、劉振順報(bào)酬區(qū)間 人數(shù)10萬元以上 65~10萬元 35萬元以下 2青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要6董事會(huì)報(bào)告6.1報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析 報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和國際化加速給國內(nèi)彩電行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。公司堅(jiān)持“突 出高端產(chǎn)品”的經(jīng)營方針，實(shí)施差異化戰(zhàn)略和技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，電視高端產(chǎn)品的研發(fā)、市場(chǎng)推廣均取 得了顯著的成績。公司率先推出目前世界最領(lǐng)先顯示格式的1080P數(shù)字高清彩電，并推廣到所有 平板電視，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。液晶電視已形成從15英寸到42英寸全系列規(guī)格的產(chǎn)品，在國內(nèi) 市場(chǎng)銷售的所有中外品牌中系列最多、規(guī)格最全，且同時(shí)出口到歐洲、北美等國際市場(chǎng)，有力的推 動(dòng)了“Hisense Anyview”全球平板戰(zhàn)略的實(shí)施。根據(jù)中怡康統(tǒng)計(jì)，自2004年12月海信液晶電視 以13.68%的占有率排名國內(nèi)第一以來，海信的占有率一直穩(wěn)居首位，且占有率持續(xù)提高。在數(shù)字 技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域，機(jī)頂盒產(chǎn)品已經(jīng)開始批量出口美國，同時(shí)公司成功開拓了國內(nèi)多個(gè)城市的數(shù)字廣播 設(shè)備、遠(yuǎn)程教育等數(shù)字網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，電視產(chǎn)品銷售收入較2003年的增長幅度超過 了30%。公司以行業(yè)技術(shù)升級(jí)為機(jī)遇，在電視產(chǎn)品的數(shù)字化、平板化上繼續(xù)走在了行業(yè)的前列。 報(bào)告期內(nèi)，盡管在國際市場(chǎng)上面臨美國對(duì)中國彩電實(shí)施反傾銷、歐盟啟動(dòng)電子垃圾法規(guī)等各種 非貿(mào)易技術(shù)壁壘，但公司通過調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)積極應(yīng)對(duì)，海外銷售收入保持了高速增長的態(tài)勢(shì)， 增幅高達(dá)85%，向歐盟、澳洲、北美等市場(chǎng)的平板電視出口快速增長，高端產(chǎn)品的出口比例進(jìn)一步 提高，液晶、等離子、數(shù)字電視設(shè)備等高端產(chǎn)品的出口收入占到了全部出口收入的一半。 報(bào)告期內(nèi)，公司的整體管理水平再上新臺(tái)階，ERP項(xiàng)目的成功實(shí)施進(jìn)一步提升了公司的基礎(chǔ)管 理水平和信息化程度，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提高了工作效率。同時(shí)公司順利通過國家免 檢產(chǎn)品、中國名牌等審查，公司的全系列電視產(chǎn)品包括CRT、背投、等離子、液晶、數(shù)字電視接收 器等全系列均入選國家質(zhì)檢總局2004年度國家免檢產(chǎn)品；在中國質(zhì)量協(xié)會(huì)的中外品牌液晶電視檢 測(cè)中，海信液晶電視的綜合指標(biāo)排名第一。 報(bào)告期內(nèi)，冰箱產(chǎn)品的銷售繼續(xù)保持增長，實(shí)現(xiàn)利潤同比增長一倍，同時(shí)在冰箱變頻技術(shù)和節(jié) 能技術(shù)上取得突破，達(dá)到了國際領(lǐng)先水平并順利取得了相關(guān)專利，為海信冰箱確立技術(shù)領(lǐng)先的戰(zhàn)略 打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 在上述發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針的指導(dǎo)下，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入75億元，較去年同期 增長30.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5842.48萬元，比去年同期增長41.12%。6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù) 毛利率分行業(yè)或分產(chǎn) 毛利率 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 收入比上 成本比上 比上年 品 (%) 年增減(%) 年增減(%) 增減(%) 電視機(jī) 6,978,272,026.21 5,955,210,769.33 14.66 31.55 31.93 -0.25 電冰箱 521,936,637.09 481,603,543.43 7.73 21.45 39.40 -11.88其中：關(guān)聯(lián)交易 1,346,114,880.08 1,205,453,452.62 10.45 41.33 32.40 6.04關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 交易價(jià)格均按同期市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)青島海信營銷有限公司已簽署《代理銷售協(xié)議關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性的說明 書》，為了沿用青島海信營銷有限公司在偏遠(yuǎn)地區(qū)的家電營銷網(wǎng)絡(luò) 銷售部分本公司產(chǎn)品，上述關(guān)聯(lián)交易是必要的。青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易總金額1,346,114,880.08元。6.3主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣 分地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減(%) 國內(nèi) 6,376,450,742.76 24.37% 國外 1,123,757,920.54 85.01%6.4采購和銷售客戶情況單位:元 幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì) 2,573,031,464.35 占采購總額比重(%) 54.33前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 1,827,316,818.95 占銷售總額比重(%) 24.366.5參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）適用√不適用6.6主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明適用√不適用6.7主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明√適用不適用報(bào)告期內(nèi)冰箱毛利率同比下降11.88個(gè)百分點(diǎn)的說明：為擴(kuò)大冰箱銷售規(guī)模，減少營銷網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)費(fèi)用，冰箱開始沿用空調(diào)產(chǎn)品的銷售渠道。因此毛利率的下降實(shí)際是關(guān)聯(lián)單位承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用所致，采取該措施后，收入同比增長21.45%，利潤成倍增長。6.8經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用√不適用整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用√不適用6.9對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明適用√不適用6.10完成盈利預(yù)測(cè)的情況適用√不適用6.11完成經(jīng)營計(jì)劃情況適用√不適用青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要6.12募集資金使用情況 √適用不適用單位:萬元幣種:人民幣 本年度已使用募集資金總額 672.36募集資金總額 90,866.27 已累計(jì)使用募集資金總額 72,658.46是否符是否符是否變 產(chǎn)生收 承諾項(xiàng)目 擬投入金額 實(shí)際投入金額 合計(jì)劃合預(yù)計(jì)更項(xiàng)目 益金額進(jìn)度 收益1、超大屏幕背投影電視機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是2、數(shù)字化多媒體彩電生產(chǎn)線技術(shù)改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是3、引進(jìn)大屏幕彩電機(jī)殼加工設(shè)備改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是4、物流系統(tǒng)改造 4,494.00 否 4,830.06 是 是5、注塑噴涂設(shè)施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是6、收購海信北京電器有限公司股權(quán) 4,714.05 是 4,714.05 是 是7、海信信息化ERP 1,500.00 是 1,203.46 是 是8、機(jī)卡分離數(shù)字電視接收機(jī) 18,425.00 是9、補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,951.22 否 1,428.98 合計(jì) 90,886.27 / 72,658.46 / /變更原因及變更程序說明（分具體項(xiàng)目）變更項(xiàng)目情況 √適用不適用單位:萬元幣種:人民幣變更投資項(xiàng)目的資金總額 33,625.05變更項(xiàng)目擬實(shí)際投入產(chǎn)生收是否符合是否符合變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目投入金額 金額 益金額計(jì)劃進(jìn)度預(yù)計(jì)收益1、物流系統(tǒng)改造 開發(fā)生產(chǎn)Internet 4,494.00 4,830.06 是 是2、注塑噴涂設(shè)施改造 防火墻、HPC手持電 4,492.00 5,202.93 是 是3、收購海信北京電器有限公司股權(quán)腦 4,714.05 4,714.05 是 是4、海信信息化ERP 1,500.00 1,203.46 是 是逆工程項(xiàng)目5、機(jī)卡分離數(shù)字電視接收機(jī) 18,425.00 合計(jì) / 33,625.0515,950.50 / /6.13非募集資金項(xiàng)目情況 適用√不適用6.14董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明 適用√不適用6.16董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 經(jīng)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤58,424,811.02元，提取法定盈余青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要公積金6,656,131.11元，提取法定公益金6,656,131.11元，提取任意盈余公積金6,656,131.11元后，加年初未分配利潤234,174,178.99元，累計(jì)可分配利潤數(shù)為272,630,596.68元。 經(jīng)公司董事會(huì)研究，擬將按照公司目前發(fā)行在外的總股本493,767,810股計(jì)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元（含稅），共計(jì)49,376,781.00元，余額223,253,815.68元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案適用√不適用7重要事項(xiàng)7.1收購資產(chǎn)適用√不適用7.2出售資產(chǎn)適用√不適用7.3重大擔(dān)保適用√不適用7.4重大關(guān)聯(lián)交易7.4.1關(guān)聯(lián)銷售和采購√適用不適用單位:萬元幣種:人民幣向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 占同類交易金 占同類交易金交易金額 交易金額額的比例 額的比例青島海信進(jìn)出口有限公司 46,401.45 6.19%青島海信營銷有限公司 79,891.92 10.65%海信集團(tuán)上海營銷中心 7,625.66 1.02%青島海信光學(xué)有限公司 3,215.83 0.68%青島海信模具有限公司 40,775.60 8.57% 合計(jì) 133,919.03 17.86% 43,991.43 9.25%7.4.2關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來適用√不適用7.5委托理財(cái)適用√不適用青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要7.6承諾事項(xiàng)履行情況適用√不適用7.7重大訴訟仲裁事項(xiàng)適用√不適用7.8獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況（1）獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 徐向藝 6 4 1 1 汪平 6 4 1 1（2）獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況 報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未發(fā)生對(duì)公司本年度董事會(huì)議案、非董事會(huì)議案的公司其他事項(xiàng)提出異議的情況。8監(jiān)事會(huì)報(bào)告 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要9財(cái)務(wù)報(bào)告9.1審計(jì)意見 本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師王慶和、胡佳青簽 字出具了2005匯所審字B2-158標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。9.2財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位:青島海信電器股份有限公司 2004年12月31日 單位:元 幣種:人民幣合并 母公司項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金 711,548,198.49 738,729,969.31 643,255,732.79 636,102,387.90短期投資應(yīng)收票據(jù) 462,169,611.15 417,283,977.06 432,267,573.65 444,488,404.66應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款 234,656,292.33 332,029,538.82 270,941,641.16 323,878,638.97其他應(yīng)收款 21,488,500.75 25,532,086.96 18,352,965.82 31,277,954.75預(yù)付賬款 76,189,620.75 18,220,491.00 67,313,045.22 10,727,375.01應(yīng)收補(bǔ)貼款存貨 1,278,440,461.88 1,769,334,354.15 1,043,102,288.08 1,486,192,432.24待攤費(fèi)用 881,817.75 1,716,137.19 580,794.64 397,595.71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,785,374,503.10 3,302,846,554.49 2,475,814,041.36 2,933,064,789.24長期投資：長期股權(quán)投資 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42長期債權(quán)投資長期投資合計(jì) 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42其中：合并價(jià)差其中：股權(quán)投資差額固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià) 1,302,633,640.55 1,346,445,533.31 1,071,802,399.19 1,093,685,525.37減：累計(jì)折舊 419,016,022.74 474,003,116.55 285,116,653.72 330,276,014.00固定資產(chǎn)凈值 883,617,617.81 872,442,416.76 786,685,745.47 763,409,511.37減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10,982,106.19 10,560,214.10 10,982,106.19 10,560,214.10固定資產(chǎn)凈額 872,635,511.62 861,882,202.66 775,703,639.28 752,849,297.27工程物資在建工程 89,717,291.70 52,088,453.07 74,274,909.78 49,280,557.85青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要固定資產(chǎn)清理 232,108.16 20,905.03 226,608.16 20,905.03固定資產(chǎn)合計(jì) 962,584,911.48 913,991,560.76 850,205,157.22 802,150,760.15無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn) 56,428,661.93 56,719,263.52 12,383,289.79 15,141,999.37長期待攤費(fèi)用 30,151,509.73 31,066,825.51 24,643,379.16 26,856,470.85其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 86,580,171.66 87,786,089.03 37,026,668.95 41,998,470.22遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì) 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03流動(dòng)負(fù)債：短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00應(yīng)付票據(jù) 125,252,258.42 483,441,795.84 40,704,889.61 340,103,679.45應(yīng)付賬款 1,142,201,969.25 1,203,827,550.20 1,041,708,152.16 1,059,785,562.33預(yù)收賬款 228,013,563.93 204,481,411.10 227,310,233.60 247,049,854.37應(yīng)付工資 3,844,874.72 3,518,556.30 326,318.42應(yīng)付福利費(fèi) -15,755,359.05 -20,156,026.73 -19,310,027.15 -24,041,812.10應(yīng)付股利應(yīng)交稅金 -113,256,299.91 -117,214,635.87 -107,748,609.22 -107,664,397.26其他應(yīng)交款 2,449,709.72 489,585.02 2,097,654.93 298,371.96其他應(yīng)付款 78,890,264.45 80,319,427.63 49,337,878.44 67,584,280.43預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,481,640,981.53 1,878,707,663.49 1,234,426,490.79 1,583,115,539.18長期負(fù)債：長期借款 7,462,975.00 7,462,975.00應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款 2,038,480.72 1,951,222.79其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì) 7,462,975.00 9,501,455.72 1,951,222.79遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng) 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04負(fù)債合計(jì) 1,490,441,978.57 1,889,547,141.25 1,235,764,512.83 1,586,404,784.01少數(shù)股東權(quán)益 72,545,742.64 78,030,547.38股東權(quán)益：股本 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要減：已歸還投資股本凈額資本公積 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18盈余公積 146,224,304.19 166,192,697.52 135,562,988.92 153,926,681.29其中：法定公益金 48,140,636.84 54,796,767.95 44,983,370.87 51,104,601.66未分配利潤 234,174,178.99 272,630,596.68 248,507,276.04 291,355,891.55擬分配現(xiàn)金股利 49,376,781.00 49,376,781.00外幣報(bào)表折算差額減：未確認(rèn)投資損失股東權(quán)益合計(jì) 2,348,757,762.90 2,408,199,347.38 2,352,429,544.68 2,414,658,626.02負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03 公司法定代表人:于淑珉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孫玉華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉鑫青島海信電器股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要利潤及利潤分配表 編制單位:青島海信電器股份有限公司 2004年 單位:元 幣種:人民幣合并 母公司項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 6,678,543,369.04 5,131,725,380.09減：主營業(yè)務(wù)成本 6,436,814,312.77 4,859,253,273.24 5,782,167,394.75 4,451,157,168.62主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8,902,202.05 17,172,371.29 5,476,606.65 12,887,443.01二、主營業(yè)務(wù)利潤 1,054,492,148.48 857,978,611.76 890,899,367.64 667,680,768.46加：其他業(yè)務(wù)利潤 22,535,690.40 13,752,977.18 18,539,901.16 10,356,573.15減:營業(yè)費(fèi)用 837,112,167.20 669,507,925.50 735,927,381.87 536,906,671.20管理費(fèi)用 159,764,637.21 150,074,075.27 98,658,285.79 92,989,552.02財(cái)務(wù)費(fèi)用 -15,855,303.46 -6,579,627.38 -13,542,848.23 -3,228,598.42三、營業(yè)利潤 96,006,337.93 58,729,215.55 88,396,449.37 51,369,716.81加：投資收益 -6,038,066.13 1,672.85 -2,300,573.02 3,696,952.37補(bǔ)貼收入 3,978,261.55 334,400.00 2,000,000.00營業(yè)外收入 4,637,487.72 5,002,559.08 3,999,774.34 4,280,461.50減：營業(yè)外支出 5,449,607.35 5,979,163.15 3,438,619.94 3,984,641.93四、利潤總額 93,134,413.72 58,088,684.33 88,657,030.75 55,362,488.75減：所得稅 30,061,266.56 13,186,168.20 27,444,722.87 10,734,164.01減：少數(shù)股東損益 4,648,336.14 3,500,717.47五、凈利潤 58,424,811.02 41,401,798.66 61,212,307.88 44,628,324.74加：年初未分配利潤 234,174,178.99 207,171,050.90 248,507,276.04 217,267,448.71其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤 292,598,990.01 248,572,849.56 309,719,583.92 261,895,773.45減：提取法定盈余公積 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47提取法定公益金 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47七、可供股東分配的利潤 279,286,727.79 239,051,817.90 297,477,122.34 252,970,108.51減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積 6,656,131.11 4,877,638.91 6,121,230.79 4,46