1、熟悉財經(jīng)（出納）業(yè)務(wù)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)章制度。做好有關(guān)財務(wù)規(guī)定的宣傳和咨詢工作。

2、認真負責管好學(xué)院財務(wù)，負責辦理日常有關(guān)院基金款項的收入和支出，以及報銷手續(xù)等工作。嚴格執(zhí)行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。

3、負責學(xué)院各項經(jīng)費的收付、核算、登帳，固定資產(chǎn)登帳、對帳等具體工作，做到各種賬目、憑證規(guī)范、完整、清楚，符合財務(wù)業(yè)務(wù)要求。

4、每月及時清理賬目，當月收支情況及時向會計過賬，發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

5、按規(guī)定發(fā)放自考學(xué)生獎學(xué)金、培訓(xùn)班課酬，自考班外聘老師講課金，學(xué)院教職工節(jié)日補貼、工作量補貼等各種費用。按規(guī)定收旁聽生進修費、重修學(xué)生重修費等費用。

6、完成學(xué)院、辦公室交辦的其它工作。

一、在單位負責人領(lǐng)導(dǎo)下具體負責本單位的財務(wù)管理工作，按規(guī)定編制好單位年度預(yù)算和年度收支計劃，建立健全單位財務(wù)管理各項制度。

二、具體負責本單位的一切報賬業(yè)務(wù)。收集、整理報賬資料，對原始憑證的真實性、合法性、手續(xù)的完備性進行預(yù)審，填制報賬單，辦理報賬手續(xù)。

三、負責本單位備用金管理工作，嚴格按規(guī)定用途使用，自覺接受單位和“中心”對備用金使用情況的檢查，不得轉(zhuǎn)存、挪用、私借。

四、負責講單位各種收入按“收支兩條線”管理規(guī)定及時交存“中心”指定帳戶，不得截留、坐支。

五、負責單位收費票據(jù)（收款收據(jù)）的保管使用，及時辦理清理、繳銷手續(xù)，不得買賣、轉(zhuǎn)借、銷毀、丟失票據(jù)。

六、加強國有資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)卡片賬，保證賬實相符，杜絕國有資產(chǎn)流失。

七、負責會計信息傳遞工作。及時將“中心”編制的會計報表、會計報告等資料報告給本單位領(lǐng)導(dǎo)。

1、按會計中心要求設(shè)置“收入繳存登記簿”、“收支明細登記簿”、“固定資產(chǎn)登記簿”、“債權(quán)債務(wù)登記簿”、“公積金明細登記簿”和“票證領(lǐng)繳登記簿”。

2、辦理各項收入的收繳及報賬業(yè)務(wù)。按規(guī)定對日常收取的各項收入直接繳存財政專戶；填制“單位收入結(jié)算單”，連同所附原始憑證向會計中心報賬。

3、辦理現(xiàn)金（轉(zhuǎn)賬）支付及報賬業(yè)務(wù)。根據(jù)會計中心確定的本單位備用金數(shù)額，領(lǐng)取本單位備用金；按照規(guī)定對單位所有支出原始憑證進行審核，辦理付款業(yè)務(wù)；填制“單位支出報賬單”，連同所附原始憑證報送會計中心審核，辦理補充和抵減單位備用金業(yè)務(wù)。

4、辦理單位臨時專項用款申請業(yè)務(wù)。對超備用金限額的臨時用款或先付款后取得發(fā)票的專項用款，填制“會計中心臨時專項用款申請單”辦理用款手續(xù)。

5、負責本單位財政統(tǒng)發(fā)工資有關(guān)資料的上報、審核、呈批和工資信息反饋等工作。

6、負責辦理與政府采購相關(guān)的事宜。

7、辦理單位預(yù)算編制及調(diào)整業(yè)務(wù)。在單位負責人組織安排和財政部門的指導(dǎo)下，做好本單位綜合財政預(yù)算編制工作；負責本單位支出預(yù)算追加、追減的調(diào)整申報工作，并及時將財政“追加（追減）通知單”送會計中心。

8、根據(jù)單位綜合財政預(yù)算執(zhí)行情況，向財政部門提出綜合財政預(yù)算指標計劃申請。

9、做好本單位固定資產(chǎn)的管理和債權(quán)債務(wù)清理回收工作。

10、根據(jù)會計中心編制的各種報表，及時與相關(guān)登記簿進行核對，并根據(jù)單位需要，做好相關(guān)會計信息的反饋工作。

（一）負責編報本單位年度經(jīng)費預(yù)算，掌握經(jīng)費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應(yīng)法律責任；這個方面香港稅務(wù)在這個方面尤其重要。

（二）負責辦理本單位應(yīng)繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務(wù)；

（三）負責辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務(wù)；

（四）負責辦理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報賬業(yè)務(wù)；

（五）負責保管、使用本單位的.定額備用金；

（六）協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關(guān)文件和審批手續(xù)復(fù)印件及時傳遞到會計核算中心。

（七）負責將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位，并報送到有關(guān)部門，如是香港則要通過注冊香港公司中心的流程才可；

（八）負責設(shè)立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬，并定期與會計核算中心對賬。

為了加強我館內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，明確責任，提高資金使用效率，結(jié)合我館實際情況，現(xiàn)明確報賬員工作職責如下：

(一)報賬員在分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要負責本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。

(二)財務(wù)報賬員的要求。

1、財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預(yù)審，不循私情；

2、財務(wù)報賬員應(yīng)對備用金的安全完整負責，嚴格按規(guī)定使用，不得挪用和私借備用金；

3、財務(wù)報賬員應(yīng)對單位已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及時受理，并及時向上級財務(wù)機關(guān)辦理報賬手續(xù)，不得積壓和拖延；

4、財務(wù)報賬員及時安全地將上級財務(wù)機關(guān)編制的月度會計報表送單位領(lǐng)導(dǎo)人，不得丟失和延誤；

5、財務(wù)報賬員必須及時，足額辦理各項收入解繳業(yè)務(wù)，并接受財政、審計、監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。

1、按規(guī)定完成各種獎酬金及各種補貼的制表工作，交由領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計財科領(lǐng)取并發(fā)放。

2、每月10日前協(xié)助計財科完成上月財務(wù)報表。每月1-12日統(tǒng)計計算幼兒出勤及伙食費，做好收費單據(jù)，算好幼兒出勤率。每月13-20日按規(guī)定收取幼兒各種款項，及其他各項收費并及時上交計財科。

3、對發(fā)生的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按規(guī)定進行登記、核對，無經(jīng)手人及領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票一律不予報銷。

4、保管好各種收據(jù)、憑證，定期向園長報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務(wù)管理工作。嚴格執(zhí)行“會計人員工作規(guī)則。

5、每天按需進行食品出入庫并認真登記，每月10日前根據(jù)伙房人員提供盤庫表認真計算伙食盈虧并公布明細賬。

6、帶領(lǐng)伙房人員認真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，做好食堂衛(wèi)生及食物保潔工作，嚴防食物中毒及腸道傳染病的發(fā)生。負責伙房倉庫管理，及時清點食品，做到賬務(wù)相符。庫房要按時清理，做到清潔衛(wèi)生、擺放整齊。食品要按規(guī)定驗收并先到先出，確保食品安全。

7、注意收集保管檔案資料，檔案內(nèi)容翔實，各項記錄完整，能為幼兒園提供可靠和優(yōu)質(zhì)的文字資料，在暑假中及時裝訂并熟悉內(nèi)容，在各項重大檢查工作中向領(lǐng)導(dǎo)熟練及時提供各種資料。

8、完成臨時頂班任務(wù)、幫廚任務(wù)和協(xié)助園長完成其它應(yīng)急性工作。

為了規(guī)范會計行為，進一步加強會計基礎(chǔ)工作，不斷提高財務(wù)管理能力，根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》、《中小學(xué)校會計制度》等相關(guān)的法律和法規(guī)，制定本崗位職責。

第一條 報賬員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，敬業(yè)愛崗、廉潔自律、誠實守信、依法辦事、客觀公正、搞好服務(wù)、保守秘密。必須取得會計從業(yè)資格證書，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。

第二條 做好現(xiàn)金收付、保管等日常管理工作，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，做到賬實相符，保證現(xiàn)金收付的及時性、正確性和合法性。庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行核定限額，不坐支，不挪用，不得用白條抵庫，不超范圍使用現(xiàn)金。

第三條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算管理，登記銀行存款日記賬，月末余額與銀行對賬單、記賬會計銀行存款明細賬核對收支明細與存款余額。

第四條 負責零余額賬戶額度管理工作，每季度做好零余額賬戶額度及專用存款賬戶用款計劃申報，每月將財政平臺可用額度與銀行零余額賬戶額度核對。

第五條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和報賬結(jié)報制度，加強原始憑證的審核，按照相關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算。費用報銷須單位負責人審批簽字后方可支付。

第六條 嚴格執(zhí)行公務(wù)卡使用管理的有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金和支票使用。公務(wù)卡還款一般同類項目可適當合并，非同類項目不得合并還款。

第七條 報賬員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，每周至少到結(jié)算中心報賬一次，必須由報賬員本人當面完成結(jié)報。結(jié)報時必須帶上相關(guān)的支票、貸記憑證、票據(jù)及登記簿進行核銷。月末做好基本數(shù)據(jù)采集報記賬會計。

第八條 做好項目支出的預(yù)算收支管理，根據(jù)專項資金預(yù)算計劃，核算專項經(jīng)費，及時做好專項經(jīng)費收支臺賬，每月末與記賬會計核對項目支出的實施進度。

第九條 做好學(xué)生的學(xué)費、代辦服務(wù)性收費的收繳、清退工作。協(xié)助做好學(xué)生幫困資助及減免管理工作。對應(yīng)繳國庫款項和應(yīng)繳財政專戶款項及時上繳。

第十條 保管好各種印章、支付憑證、電子秘鑰等。對于空白收據(jù)和空白支票、貸記憑證等必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼、鑰匙注意保管，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十一條 配合人事做好工資與績效工資平臺維護與發(fā)放工作。按月做好公積金、社保費、個人所得稅等繳納工作。做好會計檔案歸檔工作。

第十二條 做好本單位日常財務(wù)管理工作，及時向單位負責人匯報經(jīng)費收支情況、財務(wù)狀況等財務(wù)信息。做好與結(jié)算中心的溝通協(xié)調(diào)工作。

第十三條 完成上級布置的其他各項工作任務(wù)。對學(xué)校的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、會計信息承擔保密義務(wù)。