銷售出納崗位職責6篇

現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我整理的銷售出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

1、負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。

5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

6、負責分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

11、負責銷售部、業(yè)務部及其他部門的績效核算。

12、完成領導交辦的其他工作。

（一）協(xié)助部門經(jīng)理制定與會計核算有關的各項規(guī)章制度，隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

（二）負責管理應收、應付等往來賬、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算折舊等費用項目；

（三）負責車輛合格證的領取、發(fā)放、核對等日常管理，編制合格證庫存日報表，并進行證（合格證）、物（商品車實物）核對。跟蹤商品車庫齡情況，將長庫齡車輛信息及時反饋給銷售部門；

（四）負責辦理發(fā)票的領購和核銷等涉稅事項，負責稅務政策在公司的貫宣、指導與落實；

（五）做好網(wǎng)上銀行支付的審核工作，定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬前的總帳與日記帳、明細帳的核對以及有關的賬項調(diào)整事宜；

（六）負責月末做好商品車賬實核對、現(xiàn)金支出核對以及往來帳項等的核對；

（七）負責協(xié)助金融公司做好每月的例行查車工作；

（八）負責根據(jù)售后服務的派工單、備件銷售單、結算單、進帳單等進行審核、制證，正確確認和核算收入、稅金；

（九）負責將倉庫的各類入/出庫單與系統(tǒng)進行核對，無誤后進行分類整理、匯總，編制備件出庫報表和會計記帳憑證；

（十）負責按會計核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費用與成本的界限，正確歸集成本、費用；

（十一）負責結轉維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細表，并按經(jīng)營考核的要求提供售后業(yè)績分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

（十二）對售后應收帳款進行日常管理；

（十三）負責及時了解索賠申報、回款情況，并對索賠過程中的事件進行及時反映；及時檢查工單結算紀律的的遵守情況，對異常工單進行財務性分析；

（十四）每月定期與備件倉庫人員進行賬務核對，負責每月總賬、備件賬與實物的核對，每月月底組織與督促倉庫進行盤點、并監(jiān)盤，對盤盈、盤虧情況及時處理；

（十五）負責售后會計核算資料的整理、歸檔和保管工作；

（十六）負責及時辦理商品車的到后入庫，保管好商品車的附件，發(fā)放附件要進行登記。每日下班前要清點商品車，要及時核對帳實是否相符。

（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

（二）負責協(xié)助財務總監(jiān)編制單位年度預、決算并據(jù)此分解下達月度預算指標；

（三）負責督查財務制度、預算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調(diào)整；

（四）負責協(xié)助財務總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務管理規(guī)定或財務工作流程；

（五）負責按時提供有關經(jīng)營部門業(yè)績計量的財務數(shù)據(jù)；

（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；

（七）負責按公司相關規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

（八）負責按相關規(guī)定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關要求審批商品車裝飾贈送；

（九）及時了解和密切關注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現(xiàn)；

（十）密切關注經(jīng)營過程，對過程中出現(xiàn)的涉及財務方面的問題及時妥當?shù)赜枰越鉀Q；

（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

（十三）與稅務、銀行等相關政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

（十四）為公司決策及時提供有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關報表。

（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

工作職責:

1、做好銷售現(xiàn)場的現(xiàn)金收付工作;

2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;

3、正確為客戶開具收據(jù)及發(fā)票;

4、妥善保管相關資料。

任職資格:

1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;

2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的.溝通交流能力,服務意識強;

3、財務、會計相關專業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、每周工作六天,能接受適當加班。

（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結；

（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；

（三）負責開具銷售或服務發(fā)票及出門證相關資料的整理；

（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；

（五）負責商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護工作；

（六）負責商品車油卡、金卡的審核與發(fā)放；

（七）負責填報維修結算報表；

（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細表；

（九）根據(jù)保險公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；

（十） 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；

（十一）負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；

（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；

（十三）負責及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

（十五）負責按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

（十七）每天下班前清點沒有結算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進行核對，檢查已關單的維修車輛是否已全部辦理結算；

（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風險應及時告知財務經(jīng)理，并提出自己的建議；

（十九）完成上級領導交辦的其他工作。

1、負責現(xiàn)金,銀行日記賬,員工報銷;

2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);

3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù);

4、負責協(xié)助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護;

5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求:

1、大專以上學歷;有會計從業(yè)資格證;

2、有兩年以上相關工作經(jīng)驗;

3、服從部門領導安排,執(zhí)行力強;

4、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細心,責任心強,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。