做賬流程概括

一、新建帳

1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè)——彈出系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框(管理員Admin,密碼為空)——確定;

2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號(hào)——設(shè)置賬套名稱(chēng)——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會(huì)計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類(lèi)型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長(zhǎng)度。

3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼

6、引入輸出賬套:系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號(hào)不能相同,以免覆蓋賬套)

二、做賬流程總帳系統(tǒng)

1、總賬---系統(tǒng)初始化---設(shè)置會(huì)計(jì)科目---錄入期初余額---設(shè)置憑證種類(lèi)

填制憑證:點(diǎn)擊增加修改憑證---填制憑證下修改作廢、整理憑證---填制憑證窗口---制單---作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬,通過(guò)整理可清除作廢憑證,并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。

消審:取消對(duì)帳---換人---審核---點(diǎn)擊憑證---成批取消審核若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益,改完憑證直接審核記賬結(jié)賬若已結(jié)轉(zhuǎn)損益---作廢損益憑證---憑證刪除

2、填制憑證:點(diǎn)擊增加修改憑證---填制憑證下修改作廢、整理憑證---填制憑證窗口---制單---作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬,通過(guò)整理可清除作廢憑證,并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))

3、審核憑證:退出總賬賬套重新注冊(cè)更換操作人員進(jìn)入賬套---總帳系統(tǒng)---審核憑證---選擇要審核的憑證(若有錯(cuò)則標(biāo)錯(cuò)后修改)---記賬。

4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益:期末---轉(zhuǎn)賬定義---期間損益---輸321---期末---期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證---退出選操作人員登錄---審核---記賬

5、月末處理或期末---結(jié)賬

6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置:總賬系統(tǒng)---系統(tǒng)初始化設(shè)置---會(huì)計(jì)科目---編輯---指定會(huì)計(jì)科目---設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目

7、支票登記簿:初始設(shè)置選項(xiàng)---勾選支票控制---總賬---系統(tǒng)初始化---設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”---出納---支票登記簿---銀行---新增

8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬:—出納---銀行對(duì)賬單---銀行對(duì)賬期初錄入---銀行---銀行對(duì)帳期初對(duì)話框---啟用日期、輸入余額---單擊對(duì)賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)

9、反結(jié)賬:期末---結(jié)賬---CTRL+SHIFT+F6

10、反對(duì)賬:期末---對(duì)賬---CTRL+H憑證---恢復(fù)記帳前狀態(tài)消審:取消對(duì)帳---換人---審核---點(diǎn)擊憑證---成批取消審核若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益,改完憑證直接審核記賬結(jié)賬若已結(jié)轉(zhuǎn)損益---作廢損益憑證---憑證刪除

11、年度結(jié)賬:注冊(cè)---選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間---系統(tǒng)管理---年度賬---建立---進(jìn)入創(chuàng)建年度賬---確認(rèn)

12、年度賬的引入前綴名為uferpyer:系統(tǒng)管理---年度賬---引入

13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn):注冊(cè)---系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度,如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年,則應(yīng)以2006年注冊(cè)進(jìn)入)---年度賬---結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

14、清空年度數(shù)據(jù):注冊(cè)---系統(tǒng)管理---年度賬---清空年度數(shù)據(jù)---選擇要清空年度---確認(rèn)

三、UFO置

1、報(bào)表處理:啟動(dòng)UFO創(chuàng)建空白報(bào)表---格式菜單下---報(bào)表模板---數(shù)據(jù)---關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)---編輯菜單---追加表頁(yè)

2、報(bào)表公式設(shè)計(jì):格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)---自動(dòng)求和選定向左向右求和

3、舍位平衡公式:數(shù)據(jù)---編輯公式---舍位公式---舍位平衡公式對(duì)話框(舍位位數(shù)為1,區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100。---舍位計(jì)算時(shí)---數(shù)據(jù)---舍位平衡

4、查看報(bào)表公式:數(shù)據(jù)---公式列表框---導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式---導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、報(bào)表審核:數(shù)據(jù)---審核

6、表頁(yè)管理:增加表頁(yè)---編輯---插入---表頁(yè);追加表頁(yè):編輯---追加---表頁(yè);刪除表頁(yè):編輯---刪除---表頁(yè);表頁(yè)順序:數(shù)據(jù)---排序---表頁(yè);表頁(yè)交換:編輯---交換---表頁(yè);查找表頁(yè):編輯---查找

四、固定資產(chǎn)設(shè)置

1、固定資產(chǎn)設(shè)置:點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)---設(shè)置初始化資料---基礎(chǔ)設(shè)置---(資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置、部門(mén)設(shè)置、部門(mén)對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入---輸入固定資產(chǎn)情況,日期格式采用年—月—日)---修改固定資產(chǎn)卡片---卡片管理下---雙擊記錄行---單擊修改

2、卡片:固定資產(chǎn)增加、減少計(jì)提折舊---處理---計(jì)提本月折舊處理---對(duì)帳、批量制單(若在選項(xiàng)下沒(méi)有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬賬表管理---分析表---統(tǒng)計(jì)表---賬簿---折舊表

五、打印設(shè)置

總賬---憑證---憑證打印---打印設(shè)置---專(zhuān)用設(shè)置---左250右43上299下200字體100間距290勾選打印憑證分割線.

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