出納會計的崗位職責（精選12篇）

隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是我精心整理的出納會計的崗位職責（精選12篇），歡迎大家分享。

一、愛崗敬業(yè)，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務是出納所必須會的?。?/p>

1.收到現(xiàn)金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內。

2.提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務，除了在規(guī)定范圍內使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

3.每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業(yè)務是出納所必須會的?。?/p>

1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業(yè)務需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉讓。

2.銀行付款時，應根據簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會的！）

1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。

2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

一、負責公司日常出納事宜;

二、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收、付匯結算;

三、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作;

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;

五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳;

六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業(yè)務;

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;

九、公司要求的其他相關工作。

1、根據財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。

2、每天根據內勤開出的銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，

3、登記核對庫存商品明細賬。

4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。

5、工資核算，發(fā)放等其他事項

1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3、對已審核的.各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進行登記。

1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

1、負責審核資金收付憑證;

2、負責編制轉賬憑證;

3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

5、具體管理公司內部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;

6、負責憑證的裝訂及保管;

7、負責公司稅收的相關事宜

8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

出納職責：

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據準確，依據充分。

六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。

七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

崗位職責;

1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項稅務工作的申報;

5、領導交付的其他工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務相關專業(yè);

2、三年以上財務工作經驗;了解醫(yī)美行業(yè)的業(yè)務特性

3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

崗位職責：

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業(yè)生產經營運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內部控制等;

7、熟悉生產研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

任職要求：

1、性別不限，年齡27-45歲;

2、大專以上學歷，財會專業(yè);

3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

崗位職責：

1、獨立負責所屬公司全盤賬務處理及報稅;

2、日常事務處理，包括但不僅限于：日常單據、票據審核，提成計算、工資復核、銷售合同審核、會計資料保管等;

3、按時出具各類會計報表;

4、辦理各種涉稅事項;

5、臨時交辦的其他事項。

任職資格

1、五年以上主辦會計，有電商及連鎖加盟店工作經歷優(yōu)先;

2、能處理公司全盤賬務，獨立報稅，解決相關的財務問題，中級以上職稱優(yōu)先;

3、在公司管理層的領導下，協(xié)調各業(yè)務部門進行年度預算和預測，具備較強的成本控制和財務分析能力;

4、緊密跟進銷售和成本的趨勢，定期分析預算執(zhí)行差異產生的原因，及時向公司管理層、財務及相關部門提出合理建議;

5、熟悉使用金蝶k/3財務軟件，熟練使用Office辦公軟件，掌握Excel的常用函數(shù);

6、對數(shù)據敏感，工作細心，專業(yè)能力強，有較強的團隊合作精神。

1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

2.資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據;每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

10.收集資金預算數(shù)據，編制資金預算表;

11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數(shù)據;

14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

15.完成直接上級交辦的臨時任務。

1.負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經理做)

2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

13.電費發(fā)票。

14.抄報稅。

15.ERP部分科余的維護核對。