會計的崗位職責及流程（精選24篇）

財務部在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下開展工作，根據國家財經法規(guī)制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關涉稅事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。下面是我整理的會計的崗位職責及流程，歡迎來參考！

財務經理：

1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平

2．根據企業(yè)中、長期經營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準

3．根據企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

5．監(jiān)控、預測現金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時匯報企業(yè)經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議

8．根據企業(yè)經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：

1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

2．登記現金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現金和各種有價證券。

4．保管有關印章、空白收據和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：

1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領導交的其他相關工作。

資金崗

1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

3．負責企業(yè)現金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率

4．負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢

6．負責企業(yè)庫存現金與票據的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表

7．負責協(xié)助完成企業(yè)現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警

8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領導交辦的其他相關工作

行政事業(yè)單位會計出納的崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

6.負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，一律不借。

1、核對門店每日銷售金額，在ERP中完成銷售和收款的立賬。

2、完成采購的應付立賬及成本系統(tǒng)中計算結轉成本。

3、編制費用憑證。

4、固定資產計提折舊及相關賬務處理。

5、ERP各模塊關賬。

6、制作財務報表。

7、完成稅務報表申報。

8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。

1、了解并掌握公司的業(yè)務流程，制定財務相關規(guī)范操作；

2、負責庫存、成本、收入核對，測算各項目利潤率，為管理層提供決策依據；

3、負責應收、應付款追蹤和管理

4、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作。

5、管理銀行賬戶，及時與銀行對賬。

6、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

7、負責各項財務報表的編制，稅務申報，工商年檢；

8、負責年度財務預算，財務決算的編制；

9、獨立處理和解決全套賬務流程，規(guī)劃公司稅負情況

10、根據要求提供財務月報、季報和年報。

11、發(fā)票的開具與購買、以及電子發(fā)票系統(tǒng)維護。

12、員工薪酬、績效的核算。

13、協(xié)助完成日常人事行政事務工作。

14、協(xié)助上級處理業(yè)務相關其他事宜

(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實公司的會計核算工作，對公司會計核算的規(guī)范性、數據的準確性負責;

(2)對會計核算過程實施監(jiān)督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;

(3)編制公司資產負債表、利潤表、現金流量表及其他管理報表;

(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;

(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調，統(tǒng)籌中介審計調整分錄的賬務處理;

(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現金調節(jié)表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時跟進并查明原因;

(7)每月度組織一次對出納資金的盤點工作，確保賬賬、賬實相符;

(8)統(tǒng)籌公司往來科目內部往來、外部客商往來的清理與核對，協(xié)助相關費用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目余額表，對異常往來余額及時查明原因并加以說明，按公司規(guī)定報相關部門處理;

(9)部門領導安排的其他工作。

根據集團統(tǒng)一財務制度進行財務核算，實施財務監(jiān)督;

負責檢查子公司現金銀行的收付業(yè)務，完成憑證輸入;

負責檢查應收應付的往來業(yè)務，對客戶及供應商的材料進行審核，并保證往來余額的準確性;

對存貨核算數據進行核對，保證存貨核算與總賬數據的一致性;

負責固定資產等期末數據的計提與攤銷;

保證收入與成本數據的配比;

完成子公司財務報表;

負責本公司納稅數據的準確申報;

完成高新技術等政府數據的及時申報;

協(xié)調處理好公司與銀行、工商、稅務等部門的關系;

安排做好各項常規(guī)審計年檢等工作;

完成上級領導安排的其他工作。

1、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關國家規(guī)定的財務制度；認真貫徹執(zhí)行國家相關會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務特點做好資金、財產、物品的相關核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。

2、組織制定公司財務工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務，參加與工作相關的專業(yè)培訓，提高業(yè)務水平。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質量。

4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務工作報告制度，及時向總經理和董事會報告公司財務狀況、經濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據；提供準確、真實和完整的會計信息和數據。

5、根據生產和銷售情況編制資金預算及經營計劃，審核各項付款活動，管好資金。

6、組織財務部員工做好資產、負債、股東權益、營業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。

7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產保值增值。

8、監(jiān)督檢查公司各部門財務管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會；協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。

9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數據真實、完整、正確與合法；按月編制資產負債表、損益表及其他報表。

10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。

11、協(xié)調好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯系。

12、完成總經理布置的其他工作。

工作職責：

1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監(jiān)督盤點出納庫存現金；

2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

3、嚴格執(zhí)行財務部規(guī)章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

5、負責組織訂制本項目的財務工作總結及計劃并上報財務部經理；

6、負責組織實施固定資產的盤點及核算工作；

7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行本部門的相關要求；

9、完成上級領導交辦的其他工作

工作要求：

1、2年以上企業(yè)會計工作經驗，具有物業(yè)會計工作經驗

2、能熟練使用金蝶財務和辦公軟件

3、熟悉會計準則和上海地方的保稅制度及流程

4、有會計上崗證，具有助理會計師職稱優(yōu)先

1、財務系統(tǒng)(總賬、報表)維護;

2、嚴格執(zhí)行財務管理制度，審核各項成本、費用的范圍和標準、審批手續(xù)是否齊全， 進行各項憑證資料的匯編、歸檔同時進行帳務問題處理及相應的稅務申報;

3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表;

4、負責公司對帳業(yè)務;

5、協(xié)助直接領導開展財務審計和年檢;

6、負責公司固定資產的財務管理，確保帳實準確。

7、其他相關財務工作。

1.熟練掌握有關財經政策、法令以及與本職有關的'財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋。會計員有權要求學校有關部門和人員，認真執(zhí)行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應拒絕人賬，對內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證,虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。

3.按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設置各種會計賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結，賬目清楚，按期報賬。

4.定期核對固定資產、教學及其他主要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。

5.根據主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。

6.會計員有權監(jiān)督、檢査學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發(fā)、計量等工作。

7.上級機關、財政、銀行、稅務等部門來校了解情況或檢査工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

8.要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進和處理意見，當好領導參謀。

9.會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準,不得銷毀。

10.會計人員調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

11.經上級機關決定撤銷、合并的學校會計人員要會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。

1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，專款專用，按政策辦事。

2.審核一切收支憑證，及時結算記賬，保證每項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現問題及時匯報。

3.保留好一切財務憑證，及時整理、裝訂、歸約。

4.按照規(guī)定編送各種預算報表，做到準確及時。

5.辦理捐款和總會經費的現金收付工作。

6.嚴格按照各項財務制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

7.認真執(zhí)行現金管理制度，每天結賬。超過規(guī)定范圍的現金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現金要按照規(guī)定催促有關人員及時報銷結賬。

8.提高警懷，保管庫存現金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。

9.接受市慈善總會監(jiān)事會的內部審計和其他有關部門的外部審計。

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目;

2、確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額;

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入;

4、認真計算財務成果及各種稅金;

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配;

6、按期繳納各種稅款;

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析;

8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管;

9、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記;

10、嚴格遵守公司的各項制度，發(fā)現問題及時上報;

11、完成上司安排的其他任務。

1、執(zhí)行資管公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理等工作進行總體控制;

2、負責財務核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

3、負責公司財務會計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關工作;

4、對公司重大的投資、融資等經營活動提供建議和支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門、相關中介機構建立并維護良好的關系;

7、完成領導交辦的其他任務。

1) 按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內完成預存收益7種類型業(yè)務的賬務處理;

2) 完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;

3) 做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作;

4) 負責資金的核對工作。

2. 存貨及成本會計

主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行賬務處理，具體職責有：

1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發(fā)存;

2) 對發(fā)出的存貨，按系統(tǒng)流程確認收入、結轉成本后，進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理;

4) 對退貨業(yè)務按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

3. 資產及費用會計

主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：

1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2) 對費用報銷單據進行賬務處理;

3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;

4) 年末對固定資產進行監(jiān)盤。

1.對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務;

2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;

3.與采購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節(jié)奏，保證應付賬款的準確性;

4.負責進項發(fā)票的核對、審核，保證發(fā)票的合法性及正確性;

5.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收;

6.負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理;

7.為外部和內部審計提供和準備相關資料。

1. 根據批準過的付款申請及費用報銷單等，安排付款

2. 更新現金及銀行日記賬并向相關部門提供正確的銀行信息

3.與相關政府部門保持聯系，并負責公司證件的年檢工作

4. 根據原始單據進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則

5.保管現金及支票

6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票

1.負責產成品盤點的監(jiān)盤工作，確保產成品賬實相符

2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整

3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關憑證

4.根據需要提供成本分析報告

5.維護成本核算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

6.根據批準過的盤點報告進行相關處理

1.負責公司費用報銷單據審核以及資產登記及盤點

2.增值稅開票處理，對接代帳及管理報表的出具

3.應收及應付款項的核對及對應配套單據的完整性整理

4.倉庫進出物料的出入庫的辦理及進銷存表格的更新

5.對接車間按BOM領料及安全庫存的分析與申購

6.其他臨時處理事項

1、獨立完成全盤賬務處理的能力，熟悉賬務處理能力;

2、負責日常領購并開具發(fā)票，日常錄入記賬憑證;

3、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的申報工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅;

4、負責日常費用報銷單據的審核，工資核算，與各分公司行政出納做好賬務對接工作;

5、負責編制各類財務報表，進行財務報表分析并上報上級領導;

6、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作;

7、完成領導安排的其他工作。

1、熟悉財務軟件，對公司的收入、支出及成本費用等、財務核算;

2、及時與客戶和供應商對賬，應收賬款，保證賬務的及時性;

3，認真核對每一筆往來，保證財務的真實性;

4、定期核對固定資產賬目，每月盤點倉庫庫存，做到賬物相符;

5、負責整理和裝訂憑證，保管各項會計檔案資料;

6、負責購買及開具發(fā)票、支票入賬等;

7、各類公司證照的年檢、辦理;

8、負責與銀行、稅務、工商、人社局等部門的對外聯絡;

1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;

2、負責日常的稅收籌劃方案設計，計算稅費及納稅申報;

3、檢討稅負是否合理，分析原因并提出改善建議;

4、收集、整理、研究現行稅收法規(guī)，為其它相關部門提供涉稅咨詢;

5、協(xié)助審查或參與擬定經濟文件相關的涉稅條款;

6、必要時對相關部門或相關人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;

7、負責與稅務部門的日常聯系與協(xié)調，建立并維系良好的關系;

8、完成上級交辦的其他事項。

1、負責成本及財務費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。

2、負責做好成本管理工作，對財務收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據公司不應發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。

3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。

4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發(fā)結存情況。

5、每月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。

6、負責公司銷售開出并核對工作。

7、定期做好固定資產清查清理及相關臺帳工作

8、負責嚴格按照公司財務速達系統(tǒng)流程操作，確保按時、按質、按量完成財務速達系統(tǒng)內單據的操作。

1.全盤帳務的處理：按規(guī)定的會計科目錄入會計分錄，憑證審核、編制記賬憑證;

2.公司進項發(fā)票登記、勾選認證，報稅等;

3.審核科目余額，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4.完成月度、年度財務報表和稅務有關的報表

5.按時進行納稅申報;年度匯算清繳及工商公示報表的填寫;

6.會計資料按月進行整理和裝訂，做到單據完整、易查;

7.上級交辦的其他財務相關工作。

1.負責項目會計核算及報銷工作;

2.負責項目的全盤賬務及相關稅務工作;

3.對公司的成本,費用歸集核算,往來賬款的核對;及時與其它財務人員溝通與配合;

4.項目工程的成本核算、盈虧分析、財務經濟活動分析，協(xié)助做好竣工決算、竣工財務決算;

5.建立項目成本控制體系，對項目工程的原材料、設備租賃、周轉材料、人工費用等與工程部共同商討和控制，保證項目工程經營利潤目標的實現;

6.做公司的內外帳，有具體擅長的賬目類型，如總帳、全盤賬務;負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登入賬冊;對已審核的原始憑證及時填制賬冊、記賬;

7.負責每月明細帳、總帳的制作;每月進項發(fā)票網上認證，及時編制各種財務報表，網上電子報稅;

8.會使用專業(yè)的財務軟件，如SAP、金蝶;

9.負責與稅務相關的工作，如稅金核算、納稅申報,匯算清繳等

10.公司各種資質年檢,

11.工資核算發(fā)放