首先，請樓主放松心情，這并不是無法解決的事情，你焦急的心情會給你處理這件事情帶來很大的阻力。其次，從帳務本身入手，檢查是否科目運用正確，是否結轉正確。做法為：逐筆復核會計分錄，有沒有記錯科目的，如果沒有接下來用軟件提取憑證匯總表及科目余額匯總表，檢驗是否平衡。確認沒有問題了，將你不平衡的會計報表打印下來或記錄下來跟你的科目余額匯總表對比，看出入在哪里。如果上述檢查均未發(fā)現(xiàn)問題，那么說明你本次的會計處理并沒有問題，問題也許處在了軟件本身的設置，你可以打開你軟件報表編輯公式的地方細心認真的研究下公式的編寫是否存在問題。如果這些工作你的都已做完還無法找到，那么建議你根據(jù)本次會計分錄手工做一份資產負債表以用于迫在眉睫的15日前申報工作，然后找個熟悉你軟件的人幫你處理下。