應收應付會計需要具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力，以下是我精心收集整理的應收應付會計工作職責，下面我就和大家分享，來欣賞一下吧。

應收應付會計工作職責1

1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

5.負責應付及預付款項的核算、結算工作。

6.定期進行應付及預付款項的對賬。

7.分析應付款項的賬齡及償還情況。

應收應付會計工作職責2

1、 負責各主體公司應收或應付模塊會計基礎核算及賬務處理;

2、 審核會計憑證科目余額;

3、 往來款賬目定期核查工作;

4、 負責按月進行財務數(shù)據(jù)的匯總、核對，交叉部門的反饋、溝通;

5、 按時編報各類財務報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果;

6、 負責財務檔案的整理、歸檔、保管;

7、 協(xié)助其他相關事項。

應收應付會計工作職責3

1.負責貫徹執(zhí)行部門方針、目標工作，負責做好財務部6S工作。

2.在領導指導下負責對公司資金的監(jiān)控和應收、應付工作。

3。按銷售合同和《銷貨單》核對ERP的數(shù)據(jù)錄入的準確性進行審核處理，妥善保管《銷貨單》，對業(yè)務

員領單收款，做好登記;對財務部需歸檔的營銷合同進行分類整理，登記應收帳款明細賬簿。

4.負責應付款項和支票安全管理，做到日清日結，監(jiān)督現(xiàn)金盤點，維護數(shù)據(jù)的流暢工作。負責銀行業(yè)務 工作;記錄核對增值稅票到票情況;負責業(yè)務員提成計算，做好憑證輸入月報表，核對月報表的相關數(shù)據(jù);負責統(tǒng)計周報月報工作。負責復核總賬交來的憑證及記賬。

5.每月月初與客戶對賬，編制對賬單并傳真跟進督促客戶簽章回傳。跟蹤公司賬戶動態(tài)，及時同營銷部

反饋貨款到賬情況，對公司收入的現(xiàn)金和支票做好核準和登記，并及時做好ERP的錄入工作。

6.負責支票安全管理，維護數(shù)據(jù)的流暢工作;負責應收、已收、收支憑證錄入，明細帳戶管理，報表編制，負責銀行業(yè)務對賬，ERP錄入工作;負責增值稅票開據(jù)核對和記錄工作。

7.核對每月外倉馬口鐵印刷、剪裁的銷售明細及相關會計憑證錄入。整理分類上月費用，編制費用憑證;

登記應付帳款明細賬簿;負責每月月終對零配件倉和涂料倉(盤點)復盤和抽盤工作。

8.負責完成上級臨時交辦的工作。

應收應付會計工作職責4

1、認真核對并確認客戶每一筆運單，審核客服和現(xiàn)場人員數(shù)據(jù)的一致準確性，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

2、負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理;

3、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時外出與客服對帳;

4、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確;

5、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務會計認證，每月核對增值稅賬務與認證金額;

6、負責編制公司月度滾動付款資金預測表,以規(guī)避資金頭寸風險和提高資金使用效率;

7、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準確;

8、負責應收帳款帳齡分析，應付預付賬齡報表，每月 報告 往來賬目的總體情況和明細進度;

9、如期完成上級安排的 其它 工作。

應收應付會計工作職責5

1、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行 日記 賬，制作記帳憑證，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助完成其他日常事務性工作。

應收應付會計工作職責6

1、制作應收帳款明細表，根據(jù)合同核對銷售，對帳

2、每月發(fā)票領用、登記，開具發(fā)票

3、倉庫庫存、銷售核對及做帳

4、生產(chǎn)下單及做財務核算

5、應付帳款的登記及對帳

6、采購付款單打印

7、銷售合同管理

8、工資 核算

9、報銷單據(jù)的審核、付款

10、臨時處理的事宜

應收應付會計工作職責7

1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

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