山中彩虹
1、以一個簡單的收支表格記賬為例。我們首先打開一個excel空白文件。用這張表格記錄時間、收入、支出和結余等要素。
2、我們用鼠標點中A1空白格，這時候在工具欄A1后面出現(xiàn)空白“值”，在這里輸入的內容就會出現(xiàn)在A1格內，我們稱之為A1的鍵值。這里小編定義A1列為時間列。然后我們定義B1為“收入”、C1為“支出”、D1為“結余”，然后我們就可以定義函數(shù)了，這個比較有意思，也很重要。我們點中D2格，然后在D2鍵值內容里填入“=b2-c2”。
3、我們的根據(jù)實際情況知道，我們的結余應該等于當日收支差加上以前的結余，所以我們再定義D3的鍵值“=b3-c3+d2”,然后用鼠標點中D3格，下拉鼠標，就會讓D列所有空白格均遵循D3的函數(shù)，進行計算。如下圖所示。
4、我們應用此表時，只需要填入錄入時間，錄入時刻收入和支出，這樣我們的表格就會自動生成其他數(shù)據(jù)了。
5、MicrosoftExcel是微軟公司的辦公軟件Microsoftoffice的組件之一，是由Microsoft為Windows和AppleMacintosh操作系統(tǒng)的電腦而編寫和運行的一款試算表軟件。Excel是微軟辦公套裝軟件的一個重要的組成部分，它可以進行各種數(shù)據(jù)的處理、統(tǒng)計分析和輔助決策操作，廣泛地應用于管理、統(tǒng)計財經、金融等眾多領域。
6、Excel是MicrosoftOfficesystem?[2]中的電子表格程序。您可以使用Excel創(chuàng)建工作簿（電子表格集合）并設置工作簿格式，以便分析數(shù)據(jù)和做出更明智的業(yè)務決策。特別是，您可以使用Excel跟蹤數(shù)據(jù)，生成數(shù)據(jù)分析模型，編寫公式以對數(shù)據(jù)進行計算，以多種方式透視數(shù)據(jù)，并以各種具有專業(yè)外觀的圖表來顯示數(shù)據(jù)。簡而言之：Excel是用來更方便處理數(shù)據(jù)的辦公軟件。
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可以的，我見過在中華會計函授學校網(wǎng)站論文中。EXCEL在審計銀行存款未達款項中的應用銀行存款審計是審計工作必不可少的環(huán)節(jié)之一。Excel電子表格軟件可以較方便地找出銀行存款日記賬與銀行對賬單中的記賬錯誤和未達賬項，提高審計效率。
一、總體思路將單位銀行存款日記賬和銀行對賬單用Excel在同一工作簿中分別建立工作表，以雙方記賬單據(jù)的類型及號碼作為Excel判斷雙方同步記賬的主要條件，用雙方的發(fā)生額必須相等作為輔助條件，然后運用邏輯判斷函數(shù)將兩個工作表中的同步記賬的部分標示出來，通過對數(shù)據(jù)的篩選反映出未達賬項。
對實現(xiàn)電算化的單位，可通過數(shù)據(jù)轉換單位銀行存款賬和銀行對賬單數(shù)據(jù)的自動采集，對未實現(xiàn)電算化的單位則采用人工輸入的方法建立該工作簿。
下面的操作步驟采用人工輸入對賬單及銀行存款日記賬的方法來實現(xiàn)未達賬的計算機輔助審計。
二、具體步驟
步驟一：建立工作簿及工作表。在Excel中新建一個工作簿，假定取名為“DZ.xls”。雙擊工作表標簽中的Sheet1，將其重命名為“YH”，保存單位銀行存款日記賬數(shù)據(jù)；將Sheet2工作表重命名為“DW”，保存銀行對賬單數(shù)據(jù)。
步驟二：輸入單位銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。進入YH工作表，分別在A1到H1單元格中輸入“核對單據(jù)號”、“憑證日期”、“憑證編號”、“摘要”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”“、”余額“、”核對符號“8個字段。將單位銀行存款日記賬的內容輸入到工作表YH中。表1中假定上期無未達賬項，如有可將上期的未達賬項視為本期發(fā)生，一并輸入到當期的發(fā)生額中，以把雙方的期初余額調整一致；在其他單元格中輸入當期的相應內容。
步驟三：計算日記賬余額。在G3單元中，輸入公式“＝G2＋E3－F3”，回車后，在G3單元格中計算出發(fā)生的第一筆業(yè)務后的余額，然后用填充柄向下拖動進行填充，可計算出每筆業(yè)務發(fā)生后的余額及期末余額。
步驟四：輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)。進入DW工作表，輸入期初余額，余額在貸方，銀行記賬與單位記賬方向相反，其他單元格填上本期銀行對賬單數(shù)據(jù)；在F3單元格中輸入公式“＝F2－D3＋E3”，并用填充柄拖動填充計算出其他業(yè)務發(fā)生后的余額。
步驟五：定義數(shù)據(jù)清單。進入YH工作表，選定工作表當期發(fā)生額的行，選擇菜單“插入”→“名稱”中的“定義”命令，將工作表選定的單元格定義為“YHSJ”。同樣，將DW工作表中的當期發(fā)生額數(shù)據(jù)定義為“DWSJ”。
步驟六：單位銀行日記賬自動與銀行對賬單核對。在YH工作表H3單元格中輸入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3.DZ.xls！DWSJ，5，F(xiàn)ALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！DWSJ，4，F(xiàn)ALSE）＝F3），”T“，”N“）”（注意輸入公式時要使用半角方式）；將H3單元格的內容用填充柄向下填充至當期的最后一筆發(fā)生額為止。在H3單元格中，我們利用了Excel的查找函數(shù)“VLOOKUP”、聯(lián)接函數(shù)“AND”、邏輯判斷函數(shù)“IF”3個函數(shù)的嵌套公式，該公式表明，用該“YH工作表”的A3單元格特征代碼的“核對單據(jù)號”到被定義為“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在該特征號碼，如不存在，則在“核對符號”欄表示為出錯符號“＃N／A”；如存在這一特征代碼，則用“AND”函數(shù)在“DW工作表”中尋找該特征代碼行的第五列即“貸方發(fā)生額”的金額，與“YH工作表”的“E3”單元格即“借方發(fā)生額”比較，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方發(fā)生額”與“YH工作表”的“F3”單元格“貸方發(fā)生額”比較，如兩個金額不相等，則在“核對單據(jù)號”欄出現(xiàn)“N”符號，如金額相等，則在“核對單據(jù)號”欄出現(xiàn)“T”符號。
步驟七：銀行對賬單自動與單位銀行日記賬核對。在DW工作表G3單元格中輸入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，5，F(xiàn)ALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，4，F(xiàn)ALSE）＝D3），”T“，”N“）”；將G3單元格的內容用填充柄向下填充至當期的最后一筆發(fā)生額為止。
經過上述操作，所有核對單據(jù)號相符、借貸方發(fā)生額一致的業(yè)務在“核對符號”欄目均注明“T”符號；借、貸發(fā)生額不相等的將會注明“N”符號，一般系一方或雙方的記賬錯誤引起的；而標明了excel幫忙制作會計出入賬EXCEL全套表格
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