網(wǎng)店財務(wù)管理章程第一節(jié) 網(wǎng)店財產(chǎn)保管員管理規(guī)定保管員要求 保管員必須由各投資人協(xié)商并且批準(zhǔn)后上崗。保管員必須向其他合伙人出具擔(dān)保書，由具有本地戶籍的人為該保管員進行經(jīng)濟責(zé)任擔(dān)保。保管員職責(zé)保管員必須另外辦一張銀行卡，用于存取淘寶各店的經(jīng)營收支，保管員必須持有合同規(guī)定的所有淘寶帳號、支付寶帳號和密碼以及提現(xiàn)用的銀行卡卡號密碼，用于支付寶收益公款的存取，保管員必須做到財務(wù)、賬目清楚，帳實一致。無論是保管員自己辦的收支卡或者支付寶帳號以及提現(xiàn)卡，保管員有權(quán)自設(shè)密碼并做好密碼的保密工作。其他合伙人不得擅自改自己名下的支付寶、銀行卡密碼。否則承擔(dān)因此行為導(dǎo)致的其他合伙人的蒙受的損失。 各支付寶提現(xiàn)用的銀行卡僅用于提取合同內(nèi)各淘寶網(wǎng)店的經(jīng)營收入。保管員務(wù)必保證卡、卡上存款和現(xiàn)金的安全。參與合伙的其他淘寶帳號持有人不得以任何理由擅自轉(zhuǎn)移支付寶帳號上的資金，否則將以3倍金額扣除違規(guī)轉(zhuǎn)移人下次工資，提成和分紅，所扣金額納入淘寶店本期收益。保管員嚴(yán)禁使用此卡存取私人存款，卡內(nèi)公款嚴(yán)禁私用。如發(fā)現(xiàn)有違例情況發(fā)生，也將以3倍金額扣除保管員下次工資，提成和分紅，所扣金額納入淘寶店收益，所扣金額納入淘寶店本期收益。如保管員發(fā)生變更，工作交接日當(dāng)天，核實各個淘寶支付寶帳號中的資金和銀行卡，以及上一任保管員辦理的用于收支的銀行卡中的余款，核對無誤，進行交接，交接后將所有網(wǎng)店余款轉(zhuǎn)交給接手的保管員。新的原卡產(chǎn)生的利息收入納入淘寶店本期收益。各合伙人對各淘寶店支付寶賬戶，提現(xiàn)銀行卡以及保管員辦理的收支銀行卡的資金流向明細記錄具有查看權(quán)，查看時保管員必須無條件配合。各合伙人或員工可以適量借款，但是不能超過自己的底薪。借款要給保管員寫借條，所借款項從下次發(fā)工資，提成或者分紅中扣除。工資剛發(fā)15天不允許借款。保管員負責(zé)填寫經(jīng)營收支表，確保每天成交的訂單的進價，出貨價，費用和利潤，都筆筆清楚。如有發(fā)生退貨，換貨的，要及時注銷，更改。注銷或者更改不及時導(dǎo)致的損失由保管員承擔(dān)。保管員做假賬的，其他合伙人有權(quán)依法追究其責(zé)任。保管員負責(zé)與各合伙人核對核實各個淘寶支付寶帳號中的資金和銀行卡，以及上一任保管員辦理的用于收支的銀行卡中的余額。每個月1日-4日，保管員制作出上月的經(jīng)營報表，做好上月的銷售額，各項規(guī)定報銷的費用，人員工資，提成，以及分紅表。做好后交給其他合伙人審核。審核通過后各合伙人或者由合伙人委托的的代理人簽字確認，然后才能發(fā)放。每月5日-10日，保管員必須將人員工資，提成，以及分紅金額及時發(fā)放到員工和各合伙人。逾期未發(fā)的，各員工以及合伙人有權(quán)向保管員索取由此造成的各項損失。有特殊情況延遲發(fā)放，必須經(jīng)各合伙人同意。新招人員以及新招人員工資確定必須經(jīng)過各合伙人同意才可有效，否則不享受工資，若保管員未經(jīng)其他合伙人同意私自發(fā)放的工資，則從保管員本月分紅、提成中扣除。造成其他合伙人利益損失的，其他合伙人有權(quán)向保管員追償。每天取貨費用。保管員負責(zé)查看前一天的各店訂單情況，確定第二天發(fā)貨款數(shù)額，并支付給取貨人。取貨人收到錢后寫借條給保管員留存。取貨回來后保管員根據(jù)前一天的顧客訂單詳情檢查貨物是否相符。以沖抵取貨人當(dāng)天借款，如有當(dāng)天沒取到的貨物，且2天內(nèi)可以取到貨，取貨人可先保管借款。近期都無貨的，則通知客服聯(lián)系顧客更換或退款，取貨人將剩余借款歸還保管員。保管員負責(zé)退款給顧客，取貨款原則上要做到當(dāng)日清。保管員要做好記錄。否則一切損失自己承擔(dān)。網(wǎng)店日常辦公費用管理規(guī)定★備用金制度：每個月留一定的資金，用于淘寶店日常經(jīng)營以及辦公費用報銷?！飩溆媒痤~度：標(biāo)準(zhǔn)額度為10000元，從每月的收益中扣除，扣滿為止?！飩溆媒鹗褂弥芷冢壕W(wǎng)店經(jīng)營期間。（經(jīng)營期滿各合伙人協(xié)商處理）★備用金使用范圍：備用金僅用于日常經(jīng)營和辦公費用報銷，不得挪作他用，造成損失各合伙人有權(quán)追究保管員責(zé)任。一．日常辦公費用報銷流程及規(guī)定流程見下圖序號 時間 流程 1 上月1日-31日為一個報銷周期 使用人填寫《日常費用報銷單》 2 同上 各合伙人或者合伙人委托的代理人審核簽字 3 同上 保管員審核無誤后使用備用金予以報銷 不予報銷規(guī)定如合伙人審核發(fā)生如下情況將不予報銷不屬于日常辦公費用范圍票據(jù)不合格超過報銷額度的費用對審核不合格的單據(jù)，各合伙人和保管員溝通，雙方確認后，對已支付的款項，請保管員負責(zé)追回；或者從使用人下次工資，提成，或者分紅中扣除。日常辦公費用范圍：日常辦公費類型 報銷金額 限額（上限） 報銷人 報銷時限 需提供票據(jù) 審批人 水電費 實報實銷 合計200元/月 經(jīng)辦人 本月報銷上月 水電公司正規(guī)發(fā)票 各合伙人 日常辦公電話費，寬帶費 實報實銷 合計200元/月 經(jīng)辦人 本月報銷上月 電信公司正規(guī)發(fā)票(附話費清單) 各合伙人 餐費 實報實銷 1000元/月 經(jīng)辦人 本月報銷上月 發(fā)票 各合伙人 員工個人通訊費 實報實銷 1.員工50元/月2.參與經(jīng)營合伙人100元/月 費用發(fā)生人 本月報銷上月 電信公司正規(guī)發(fā)票（發(fā)票上注明姓名，手機號相符）成立公司前此費用算進員工工資中，不另外支付。 各合伙人 市內(nèi)打車費（僅限于特殊情況下打車接送重要人員及運送大量物品） 實報實銷 所有員工打車費合計金額不超過200元/月 費用發(fā)生人 本月報銷上月 出租車運營公司正規(guī)發(fā)票（必須加蓋當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)印章） 各合伙人 房租 實報實銷 保管員 可以按季報銷 各合伙人 淘寶旺鋪及套餐 實報實銷 保管員 本月報銷上月 支付寶繳費記錄截圖 各合伙人 貸款利息 實報實銷 根據(jù)當(dāng)月貸款計算 保管員 本月報銷本月 后臺導(dǎo)出利息明細 各合伙人 辦公用品，各項匯款手續(xù)費，郵遞費 實報實銷 經(jīng)辦人 本月報銷本月 發(fā)票，匯款單據(jù)，快遞面單。 各合伙人 其他規(guī)定費用 實報實銷 合伙人協(xié)商一致 經(jīng)辦人 本月報銷本月 正規(guī)發(fā)票 各合伙人 第三節(jié) 網(wǎng)店專項費用管理規(guī)定范圍各種廣告推廣費用。其他專項費用（具體情況發(fā)生請各合伙人協(xié)商）專項費用開支采用預(yù)算撥款制度（一）預(yù)算撥款制度：由負責(zé)技術(shù)支持，廣告宣傳推廣的人申請。各合伙人確認。（二）預(yù)算撥款額度：申請人提交并經(jīng)合伙人批準(zhǔn)后的預(yù)算金額。（三）預(yù)算撥款周期：半個月預(yù)算撥款使用范圍：預(yù)算撥款嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，撥款不得挪作他用，否則保管員有權(quán)收回撥款或者從使用人下次工資、提成和分紅中扣除。預(yù)算撥款的申請：申請人填寫預(yù)算表和借條給保管員，各合伙人協(xié)商審批簽字確認，保管員支付款項。請保管員保存好借條，以備對帳。宣傳、推廣廣告執(zhí)行后，申請人根據(jù)實際費用多退少補。專項費用預(yù)算撥款流程及規(guī)定網(wǎng)店其他專項費用預(yù)算撥款流程（具體情況各合伙人協(xié)商）（二）不予報銷規(guī)定1、如合伙人審核發(fā)生如下情況將不予報銷申請人未向各合伙人提交預(yù)算提交預(yù)算各合伙人沒有協(xié)商確認專項費用實際發(fā)生額大于預(yù)算審批或者各合伙人協(xié)商最高限額票據(jù)不合格（無票據(jù)除外）審核不合格的單據(jù)，各合伙人和保管員溝通，雙方確認后，由保管員負責(zé)將已支付的款項負責(zé)追回；或者從使用人下次工資，提成，或者分紅中扣除。第四節(jié) 網(wǎng)店人員差旅費用管理規(guī)定員工或者合伙人出差前，要各合伙人協(xié)商一致，提交借款單申請借款員工或者合伙人差旅報銷規(guī)定參照總部差旅報銷規(guī)定執(zhí)行，請各位認真閱讀。出差期間費用票據(jù)要隨時整理記錄，防止混亂或用途不清影響報銷。出差返回后一周內(nèi)請?zhí)顚憽恫盥觅M報銷單》并交給保管員，由其交各合伙人審批并審核。出差前如無借款，保管員將把報銷款直接打入出差人卡上。出差前如有借款，且報銷金額小于借款金額時，報銷人接到保管員通知后3個工作日內(nèi)將余款交給保管員，或經(jīng)本人同意從其下次工資提成分紅中直接扣除。第五節(jié) 網(wǎng)店報銷注意事項票據(jù)后請做相關(guān)的說明，如：出租車票必須注明出發(fā)地、到達地及事由。郵費必須附有郵寄清單，清單上注明收件人、寄件人及事由。辦公用品購買時必須到可提供物品單價小票及發(fā)票的商店，必須使用正規(guī)發(fā)票且必須附所購用品詳細清單（用品名稱、單價、數(shù)量、金額等）。所有發(fā)票均須使用正規(guī)發(fā)票，不得使用收據(jù)或白條替代。發(fā)票必須有當(dāng)?shù)刎斦只蚨悇?wù)局蓋章，嚴(yán)禁使用假發(fā)票，否則一律不予報銷。如實在無法提供發(fā)票則先請對方開具收據(jù)或白條，收據(jù)或白條上必須注明費用詳情（事項、金額等）和收款方蓋章或簽名，然后使用其他發(fā)票替代，并把收據(jù)或白條粘在替代發(fā)票后。發(fā)生費用按時報銷，保管員不受理票據(jù)發(fā)生日與報銷日相隔3個月的票據(jù)。 保管員必須按本規(guī)定進行費用報銷。違規(guī)報銷的所有費用從保管員工資中扣除。 第六節(jié) 網(wǎng)店固定資產(chǎn)管理規(guī)定固定資產(chǎn)購買各合伙人協(xié)商一致，由保管員負責(zé)填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》，指派采購人員負責(zé)具體采購事宜。采購應(yīng)通過正規(guī)渠道，保質(zhì)保量。固定資產(chǎn)監(jiān)管與盤點保管員為淘寶店辦公場所固定資產(chǎn)的監(jiān)管人。保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行盤點制度，一旦發(fā)生財產(chǎn)非正常性毀損和短缺，應(yīng)告知各合伙人協(xié)商處理。如因未及時上報而造成的財產(chǎn)損失由保管員承擔(dān)。共同聲明：此章程經(jīng)各合伙人簽字后由各合伙人各持一份，并公示一份。享受工資的合伙人，必須完成合同規(guī)定的個人職責(zé)要求，否則不享受工資待遇，只享受分紅。經(jīng)各合伙人同意指定 為保管員，負責(zé)本規(guī)定內(nèi)保管員的一切職責(zé)。 已經(jīng)提供擔(dān)保給各合伙人。