一、 設(shè)置 (一)、基本信息:企業(yè)門戶--設(shè)置--基本信息--(1)系統(tǒng) 啟用--(2)編碼方案--(3)數(shù)據(jù)精度 1、系統(tǒng)啟用:本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。 【操作步驟】 (1)打開(kāi)【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品; (2)選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限; (3)在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù); (4)用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案:本功能主要用于設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。 【操作說(shuō)明】:修改編碼方案 點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，可以直接按數(shù)字鍵定義級(jí)長(zhǎng)。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過(guò)最大級(jí)數(shù);同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域表示不可修改。 3、數(shù)據(jù)精度:由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶) (二)、基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置) 操作流程圖:企業(yè)門戶--設(shè)置--基礎(chǔ)檔案--(1)機(jī)構(gòu) 設(shè)置--(2)往來(lái)單位--(3)存貨--(4)財(cái)務(wù)-- (5)收付結(jié)算--(6)業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他 1、機(jī)構(gòu)設(shè)置--①部門檔案--②職員檔案 2、往來(lái)單位--①客戶分類--②客戶檔案 --③供應(yīng)商分類--④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別: 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào) 3、存貨--(適用于供應(yīng)鏈用戶) 4、財(cái)務(wù)--①會(huì)計(jì)科目--②憑證類別--③外幣設(shè)置 --④項(xiàng)目目錄 5、收付結(jié)算--①結(jié)算方式--②付款條件--③開(kāi)戶銀行 6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他--(適用于供應(yīng)鏈用戶) 二、總賬 主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來(lái)款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖: 企業(yè)門戶--業(yè)務(wù)--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳--填制 憑證--審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)--記賬-- 月末處理(結(jié)賬 ) 注:對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖:反結(jié)賬(Ctrl+Alt+F6) 反記賬操作流程圖:對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活--憑證--恢復(fù)記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)--取消簽字(成批取消簽字) 三、 UFO報(bào)表操作流程 主要功能:UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件(集團(tuán))公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件(集團(tuán))公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)須過(guò)多操作，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表 日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)--打開(kāi)報(bào)表文件--切換數(shù)據(jù)格式--關(guān)鍵字錄入--表頁(yè)重算--保存 重點(diǎn):報(bào)表設(shè)計(jì)以及常用報(bào)表公式設(shè)置 四、 工資管理操作流程 日常業(yè)務(wù)操作流程圖: a) 新增工資類別:關(guān)閉工資類別--設(shè)置--工資項(xiàng)目設(shè)置--增加 b) 部門檔案--增加 c) 打開(kāi)工資類別:工資項(xiàng)目設(shè)置--增加 d) 工資管理流程:工資變動(dòng)--編輯--計(jì)算--匯總--銀行代發(fā)--工資費(fèi)用分?jǐn)?-工資表--月末處理結(jié)賬 注:新增工資項(xiàng)目后必需重建或者修改工資表 反結(jié)賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反結(jié)賬界面;2、擇要反結(jié)賬的工資類別，確認(rèn)即可。 注意事項(xiàng): (1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執(zhí)行。 (2)、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬: 總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。 匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。 本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬;如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。 五、 固定資產(chǎn)操作流程 日常業(yè)務(wù)操作流程圖: 原始卡片錄入--資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)--變動(dòng)單--卡片管理--處理--計(jì)提本月折舊--批量制單--月末結(jié)賬 說(shuō)明:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為以前月份購(gòu)入 資產(chǎn)增加:固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為當(dāng)前月份購(gòu)入 錄入原始卡片--【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單 資產(chǎn)增加--【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單 資產(chǎn)減少--【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】 撤消已減少資產(chǎn)--資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過(guò)本功能恢復(fù)使用。通過(guò)資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產(chǎn)"，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可。 卡片管理--卡片修改、刪除、打印 反結(jié)賬操作流程圖:恢復(fù)月末結(jié)賬:以要恢復(fù)的月份登錄--單擊【工具】菜單--單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】--屏幕顯示提示信息，單擊"是"。 U852產(chǎn)品改進(jìn)功能: 一、總帳 1、 填制憑證: ①憑證草稿保存(憑證草稿引入):用戶在新增憑證過(guò)程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過(guò)的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。 【操作說(shuō)明】 選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。 ②設(shè)置憑證選項(xiàng):可通過(guò)選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項(xiàng)】，顯示"憑證選項(xiàng)設(shè)置"界面。 ③現(xiàn)金流量錄入:多條流量的錄入(現(xiàn)金流量拆分) ④聯(lián)查明細(xì)帳:填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳 2、 新增主管簽字 3、 現(xiàn)金流量表查詢:可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢 4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。 二、UFO報(bào)表 5、 UFO報(bào)表支持聯(lián)查明細(xì)帳:可以不退出UFO報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。 6、 UFO取數(shù)函數(shù):新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時(shí)支持新的組合:如支持按部門客戶項(xiàng)目、部門供應(yīng)商項(xiàng)目、個(gè)人項(xiàng)目組合 三、固定資產(chǎn) 6、卡片管理提供數(shù)據(jù)輸出:卡片管理--維護(hù)--數(shù)據(jù)輸出 7、提供卡片復(fù)制功能:固定資產(chǎn)--卡片--資產(chǎn)增加--鼠標(biāo)右鍵 --復(fù)制--新卡片資產(chǎn)編號(hào) 四、工資管理 8、提供了計(jì)件工資管理等 9、新增了“數(shù)據(jù)上報(bào)和數(shù)據(jù)采集”功能 五、系統(tǒng)管理 10、提供了自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的功能:設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。 【操作步驟】 以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。 在"系統(tǒng)"菜單下選擇"設(shè)置備份計(jì)劃"，彈出"設(shè)置備份計(jì)劃"功能界面。 11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度 和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 【操作步驟】 在"系統(tǒng)管理"主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。 六、企業(yè)門戶 12、個(gè)性流程:通過(guò)"個(gè)性流程"功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的個(gè)性流程圖。 13、工作中心:"工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動(dòng)短消息、我的鏈接五部分。