資金會計崗位職責(zé)
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資金會計的職責(zé)：
1、根據(jù)各統(tǒng)管會計出具的《黟縣會計結(jié)算中心付款通知書》或?qū)徍送ㄟ^的支出單據(jù)，在單位存款余額內(nèi)及時辦理資金結(jié)算。妥善保管銀行票據(jù)、印章，確保財政資金的安全；
2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細(xì)賬，并將原始憑證及時傳遞給各統(tǒng)管會計登記入賬；
3、定期與各統(tǒng)管會計、銀行核對銀行存款余額，出現(xiàn)差額要及時查明原因，編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保賬賬一致、賬款一致；
4、負(fù)責(zé)審核劃轉(zhuǎn)各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
資金會計也稱結(jié)算會計。
擴(kuò)展資料：
托收承付結(jié)算，是銷貨單位根據(jù)合同發(fā)貨后，委托銀行向購貨單位收取貨款，購貨單位根據(jù)合同核對單證或驗貨后，向銀行承認(rèn)付款的一種結(jié)算方式。
托收承付結(jié)算方式只適用于異地訂有合同的商品交易及相關(guān)勞務(wù)款項的結(jié)算。代銷、寄銷、賒銷商品的款項，不得辦理異地托收承付結(jié)算。
托收承付的結(jié)算條件：
托收承付業(yè)務(wù)具有使用范圍較小、監(jiān)督嚴(yán)格且信用度較高的特點。根據(jù)《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，單位辦理托收承付業(yè)務(wù)時，必須符合以下條件：
一、使用托收承付結(jié)算方式的收款單位扣付款單位，必須是國有企業(yè)、供銷合作社以壓經(jīng)營管理較好、并經(jīng)開戶銀行審查同意的城鄉(xiāng)集體所有制工業(yè)企業(yè)。
二、辦理托收承付結(jié)算的款項，必須是商品交易以及因商品交易而產(chǎn)生的勞務(wù)供應(yīng)的款項。
三、收付雙方使用托收承付結(jié)算必須簽訂符合《合同法》規(guī)定的購銷合同，并在合同上注明使用異地托收承付結(jié)算方式。
四、收付照方辦理托收承付結(jié)算，必須重合同、守信用。收款人對同一付款人發(fā)貨托收累計3次收不回貨款的，收款人開戶銀行應(yīng)暫停收款人向該付款人辦理托收;付款人累計3次提出無理拒付的，付托人開戶銀行應(yīng)暫停其向外辦理托收。
五、收款人辦理托收，必須具有商品確已發(fā)運的證件(包括鐵路、航運、公路等運輸部門簽發(fā)運單、運單副本和郵局包裹回執(zhí))。
六、沒有發(fā)運證件，屬于下列情況的，可憑其他有關(guān)證件辦理托收：
1、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)部門系統(tǒng)內(nèi)商品調(diào)撥，自備運輸工具發(fā)送或自提的，易燃、易爆、刷毒、腐蝕性強的商品以及電、石油、天然氣等必須使用專用工具或線路、管道運輸?shù)?，可憑付款人確已收到商品的證明(糧食部門憑提貨單及發(fā)貨明細(xì)表)。
2、鐵路部門的材料廠向鐵道系統(tǒng)供應(yīng)專用器材，可提供其簽發(fā)注明車輛號碼和發(fā)運日期的證明。
3、收款人承造或大修船舶、鍋爐和大型機器等，因生產(chǎn)周期長，合同規(guī)定按工程進(jìn)度分次結(jié)算的，可憑工程進(jìn)度完工證明書。
4、付款人購進(jìn)的商品，在收款人所在地轉(zhuǎn)廠加工、配套的，可憑付款人和承擔(dān)加工、配套單住的書面證明。
5、合同規(guī)定商品由收款人暫時代為保管的，可憑寄存證明度付款人委托保管商品的證明。
6、使用鐵路集裝箱或?qū)⒘銚?dān)湊整車發(fā)運商品的，由于鐵路部門只簽發(fā)一張運單，可憑持有發(fā)運證件單位出具的證明。
7、外貿(mào)部門進(jìn)口商品，可憑國外發(fā)來的賬單、進(jìn)口公司開具的結(jié)算賬單證明。
參考資料來源：百度百科-資金會計
眼角落下的淚
資金會計崗位職責(zé)：
1、根據(jù)各統(tǒng)管會計出具的《黟縣會計結(jié)算中心付款通知書》或?qū)徍送ㄟ^的支出單據(jù)，在單位存款余額內(nèi)及時辦理資金結(jié)算。妥善保管銀行票據(jù)、印章，確保財政資金的安全；
2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細(xì)賬，并將原始憑證及時傳遞給各統(tǒng)管會計登記入賬；
3、定期與各統(tǒng)管會計、銀行核對銀行存款余額，出現(xiàn)差額要及時查明原因，編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保賬賬一致、賬款一致；
4、負(fù)責(zé)審核劃轉(zhuǎn)各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
擴(kuò)展資料：
會計的分類
按核算主體及目的分類
按核算主體及目的不同可分為預(yù)算會計和財務(wù)會計。
預(yù)算會計：以實現(xiàn)公共職能為目的，以公共資產(chǎn)為核算對象，以公共事務(wù)為核算依據(jù)，以公共業(yè)務(wù)成果為主要考核指標(biāo)，其具有“公共性”、“非營利性”、“財政性”的特點。是適用于各級政府部門、行政單位和各類非營利組織的會計體系。
財務(wù)會計：以營利為目的的經(jīng)濟(jì)實體為核算對象，反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，為改善企業(yè)內(nèi)部管理和提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。是適用于各類企業(yè)及營業(yè)性組織的會計體系。
按報告對象分類
按其報告的對象不同而分為財務(wù)會計和管理會計。
財務(wù)會計：編制財務(wù)報表，為企業(yè)內(nèi)部和外部用戶提供信息。財務(wù)會計的信息是提供廣泛的用戶。其重點在于報告財務(wù)狀況和營運狀況，主要是對外部提供參考。
管理會計：主要是對企業(yè)的管理層提供信息，作為企業(yè)內(nèi)部各部門進(jìn)行決策的依據(jù)。沒有標(biāo)準(zhǔn)的模式、不受會計準(zhǔn)則的控制。
參考資料來源：百度百科-資金會計
忘心斂意
資金會計需要按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔;下面是我給大家整理的資金會計 崗位職責(zé) ，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。
資金會計崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
資金會計崗位職責(zé)2
1.審核各部門付款款項
2.維護(hù)各部門資金明細(xì)賬
3.跟進(jìn)各部門開票款項，掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況
4.跟進(jìn)各部門人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的 其它 工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé)3
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行 日記 賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5 銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金會計崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點時間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
資金會計崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進(jìn)日常費用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。
資金會計崗位職責(zé)6
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護(hù)各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;
3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負(fù)責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
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米帥峰峰
資金會計需要參與建立本公司財務(wù)內(nèi)控體系，確保公司資金使用安全、合法合規(guī);關(guān)注銀行利率變動，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司融資策略及計劃，確保資金安全，提高資金收益;以下是我精心收集整理的資金會計 崗位職責(zé) 范本，下面我就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金會計崗位職責(zé)范本1
1負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;
5、每月進(jìn)行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財務(wù)實施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會計崗位職責(zé)范本2
1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護(hù)。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會計崗位職責(zé)范本3
1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷。
2、 定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會計崗位職責(zé)范本4
1.負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金 日記 賬，與銀行流水核對一致，出具資金日報表，做到日清月結(jié);
2.登記票據(jù)、貸款、理財臺賬，保管相關(guān)合同并歸檔;
3.填制現(xiàn)金流量表基礎(chǔ);資金憑證打印整理
資金會計崗位職責(zé)范本5
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé)范本6
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計劃。
記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。
資金會計崗位職責(zé)范本7
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預(yù)測及時反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進(jìn)行風(fēng)險控制
4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。
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