出納怎么寫會(huì)計(jì)報(bào)表
早秋2013
俊之獨(dú)秀
出納每天最大的職責(zé)就是管好現(xiàn)金的進(jìn)出，每天單據(jù)及時(shí)入賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。記錄現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，將每天所有現(xiàn)金收入的總數(shù)合計(jì)，支出的總數(shù)合計(jì)，結(jié)余余額，銀行單據(jù)也一樣，這樣就可以做一份每天的總收入及總支出，給出余額，讓主管了解公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)資金狀況，好及時(shí)調(diào)度和安排。
一人食24
出納人員逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。出納按收付實(shí)現(xiàn)制做報(bào)表，會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制做帳。
月光下的芙蓉
出納現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表一般在會(huì)計(jì)票據(jù)或者文具商店都有的賣，如果買不到，你可以這樣自己制一份表格：月度的也是這樣做改為月就可以了。現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上日庫(kù)存現(xiàn)金+本日收入現(xiàn)金-本日支出現(xiàn)金=本日庫(kù)存現(xiàn)金某某銀行帳戶月報(bào)表：上月銀行存款余額+本月銀行收入金額-本月銀行支出金額=本月銀行存款余額
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