電子會計報銷流程詳細(xì)
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所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，財務(wù)報銷流程分以下六個步驟。
（1）取得合法憑證
對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細(xì)填寫，并編號。
（4） 批準(zhǔn) 報銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。
（5）復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)人員還需要對單據(jù)、報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。
財務(wù)復(fù)核后，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（注明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進(jìn)行付款
銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。
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公司財務(wù)日常費用報銷流程
一、費用報銷流程：
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)，并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求：
為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求：
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
四、預(yù)借款的操作要求：
公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規(guī)定：
公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。
六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：
財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷(特殊情況除外)，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。
七、費用報銷的其他規(guī)定：
公司費用報銷必須真實合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。
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也可以不用打印，報消吧直接可以導(dǎo)入電子發(fā)票，自動查驗真?zhèn)?，查重發(fā)票報銷情況，同步關(guān)聯(lián)報銷流程，能清楚的知道每一個發(fā)票是否報銷和報銷流程。
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報銷流程：1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；2、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；3、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核；4、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。法律分析：報銷流程：1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；2、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；3、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核；4、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。報銷制度：1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經(jīng)公司批準(zhǔn)到巴彥淖爾市臨河區(qū)以外辦理公務(wù)，且當(dāng)天不能往返；2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費、餐費補貼；3、出差人在出差期間經(jīng)公司批準(zhǔn)，因公務(wù)發(fā)生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓(xùn)費及其他雜費，應(yīng)按公司《財務(wù)審核審批制度》所規(guī)定的程序與差旅費分開單獨報銷；4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，收據(jù)需蓋章（若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。法律依據(jù)：《中華人民共和國會計法》第九條 各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務(wù)會計報告。任何單位不得以虛假的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項或者資料進(jìn)行會計核算。