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中級經(jīng)濟師利率互換案例題

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金吉小酉子 2025-06-24 00:41:27

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Wenlll1020

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分析:由于兩者的信用程度不一樣，借款利率不同，在借固定利率款中，A比B利率低0.7%，而借浮動利率款，B利率比A高0.10%，顯然B貸浮動利率款有相對優(yōu)勢，A借固定利率款有相對優(yōu)勢?，F(xiàn)在，A：需要浮動利率資金，B：需要固定利率資金，進(jìn)行利率互換，即A借固定利率款，B借浮動利率款，共可省下利率為：(LIBOR+0.20%+11.75%)-(11.05%+LIBOR+0.30%)=0.6%；手續(xù)費10個基點，即0.1%，兩者通過互換各省下0.25%的利率負(fù)擔(dān)。互換設(shè)計： A的浮動利率款由B來籌措，B的固定利率款由A來籌措。A借固定利率款，利率11.05%，全部由B承擔(dān)；B借浮動利率款，利率LIBOR+0.30%，其中LIBOR-0.10%由A承擔(dān)，B承擔(dān)0.40%。結(jié)果：A需要浮動利率資金，支付浮動利率LIBOR-0.10%，滿足需要； B需要固定利率資金，支付固定利率11.05%+0.40%=11.45%，滿足需要。 AB各支付0.05%的利息費給中介。最終：A承擔(dān)利率LIBOR-0.05% ，節(jié)省0.25% B承擔(dān)利率：11.5%，節(jié)省0.25%利息負(fù)擔(dān)。

中級經(jīng)濟師利率互換案例題

195 評論（8） 1小時前發(fā)布

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